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嘉曼服饰(301276) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,204.96 | 48,077.16 | 28,567.19 | 113,286.65 | 69,403.57 |
收到的税费返还 | 478.42 | 27.70 | -- | 448.39 | 448.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,200.91 | 4,805.60 | 1,371.83 | 9,393.70 | 8,083.51 |
经营活动现金流入小计 | 73,884.29 | 52,910.46 | 29,939.02 | 123,128.74 | 77,935.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,946.79 | 30,340.18 | 12,685.32 | 54,726.92 | 44,753.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,014.30 | 7,295.45 | 3,470.23 | 13,071.25 | 9,801.35 |
支付的各项税费 | 6,579.11 | 4,692.07 | 3,044.14 | 13,767.62 | 10,154.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,832.64 | 8,245.16 | 5,222.68 | 25,358.74 | 13,597.75 |
经营活动现金流出小计 | 71,372.85 | 50,572.85 | 24,422.37 | 106,924.53 | 78,306.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,511.44 | 2,337.61 | 5,516.65 | 16,204.21 | -371.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 374,380.00 | 184,680.00 | 99,800.00 | 456,613.66 | 395,353.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,796.28 | 1,070.70 | 589.45 | 4,039.91 | 3,635.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.03 | 0.01 | -- | 14.68 | 14.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 376,186.32 | 185,750.71 | 100,389.45 | 460,668.24 | 399,003.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,422.53 | 1,877.90 | 263.20 | 46,799.05 | 41,570.82 |
投资所支付的现金 | 331,800.00 | 175,400.00 | 102,600.00 | 423,283.00 | 316,903.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 334,222.53 | 177,277.90 | 102,863.20 | 470,082.05 | 358,473.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,963.78 | 8,472.82 | -2,473.75 | -9,413.81 | 40,529.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 579.71 | 515.50 | 0.71 | 355.51 | 351.15 |
筹资活动现金流入小计 | 579.71 | 515.50 | 0.71 | 355.51 | 351.15 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,208.00 | 8,208.00 | -- | 3,888.00 | 3,888.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,790.45 | 1,376.61 | 339.95 | 2,261.43 | 1,841.15 |
筹资活动现金流出小计 | 9,998.45 | 9,584.61 | 339.95 | 6,149.43 | 5,729.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,418.75 | -9,069.11 | -339.25 | -5,793.91 | -5,378.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.22 | -45.09 | -23.26 | -66.40 | 39.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,992.26 | 1,696.22 | 2,680.40 | 930.08 | 34,819.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,329.00 | 7,329.00 | 7,329.00 | 6,398.92 | 6,398.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,321.26 | 9,025.23 | 10,009.40 | 7,329.00 | 41,218.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,235.55 | -- | 17,991.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,319.40 | -- | 2,855.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 352.82 | -- | 474.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,055.04 | -- | 423.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 443.45 | -- | 776.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -13.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | 10.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,012.71 | -- | -2,171.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -284.97 | -- | -393.51 | -- |
投资损失 | -- | -328.98 | -- | -1,305.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 772.50 | -- | -111.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 79.68 | -- | -238.43 | -- |
存货的减少 | -- | 1,983.89 | -- | 3,778.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,461.99 | -- | -1,694.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,606.18 | -- | -5,399.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,337.61 | -- | 16,204.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,025.23 | -- | 7,329.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,329.00 | -- | 6,398.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,696.22 | -- | 930.08 | -- |
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