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| 嘉曼服饰(301276) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,529.27 | 104,388.22 | 66,204.96 | 48,077.16 | 28,567.19 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 479.61 | 478.42 | 27.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 967.12 | 7,318.64 | 7,200.91 | 4,805.60 | 1,371.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,496.40 | 112,186.47 | 73,884.29 | 52,910.46 | 29,939.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,472.31 | 56,150.04 | 41,946.79 | 30,340.18 | 12,685.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,114.17 | 15,074.55 | 11,014.30 | 7,295.45 | 3,470.23 |
| 支付的各项税费 | 3,379.01 | 9,794.19 | 6,579.11 | 4,692.07 | 3,044.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,827.73 | 17,659.13 | 11,832.64 | 8,245.16 | 5,222.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,793.22 | 98,677.91 | 71,372.85 | 50,572.85 | 24,422.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,703.18 | 13,508.56 | 2,511.44 | 2,337.61 | 5,516.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,564.95 | 530,080.00 | 374,380.00 | 184,680.00 | 99,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.18 | 2,302.17 | 1,796.28 | 1,070.70 | 589.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 10.66 | 10.03 | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155,995.14 | 532,392.83 | 376,186.32 | 185,750.71 | 100,389.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341.09 | 2,839.64 | 2,422.53 | 1,877.90 | 263.20 |
| 投资所支付的现金 | 165,171.00 | 477,600.00 | 331,800.00 | 175,400.00 | 102,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 165,512.09 | 480,439.64 | 334,222.53 | 177,277.90 | 102,863.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,516.95 | 51,953.20 | 41,963.78 | 8,472.82 | -2,473.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.10 | 628.83 | 579.71 | 515.50 | 0.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.10 | 628.83 | 579.71 | 515.50 | 0.71 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,208.00 | 8,208.00 | 8,208.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.81 | 2,385.29 | 1,790.45 | 1,376.61 | 339.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 456.81 | 10,593.29 | 9,998.45 | 9,584.61 | 339.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452.72 | -9,964.46 | -9,418.75 | -9,069.11 | -339.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.02 | -64.22 | -45.09 | -23.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,266.51 | 55,497.28 | 34,992.26 | 1,696.22 | 2,680.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,826.28 | 7,329.00 | 7,329.00 | 7,329.00 | 7,329.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,559.76 | 62,826.28 | 42,321.26 | 9,025.23 | 10,009.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,121.08 | -- | 9,235.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,857.62 | -- | 1,319.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 712.29 | -- | 352.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,116.27 | -- | 1,055.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,011.63 | -- | 443.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.37 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,523.08 | -- | -1,012.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -556.46 | -- | -284.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -819.84 | -- | -328.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,554.01 | -- | 772.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53.17 | -- | 79.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,183.16 | -- | 1,983.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,828.85 | -- | 1,461.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,260.61 | -- | -13,606.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,508.56 | -- | 2,337.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,826.28 | -- | 9,025.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,329.00 | -- | 7,329.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,497.28 | -- | 1,696.22 | -- |
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