嘉曼服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
嘉曼服饰(301276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,204.9648,077.1628,567.19113,286.6569,403.57
收到的税费返还478.4227.70--448.39448.39
收到的其他与经营活动有关的现金7,200.914,805.601,371.839,393.708,083.51
经营活动现金流入小计73,884.2952,910.4629,939.02123,128.7477,935.47
购买商品、接受劳务支付的现金41,946.7930,340.1812,685.3254,726.9244,753.28
支付给职工以及为职工支付的现金11,014.307,295.453,470.2313,071.259,801.35
支付的各项税费6,579.114,692.073,044.1413,767.6210,154.15
支付的其他与经营活动有关的现金11,832.648,245.165,222.6825,358.7413,597.75
经营活动现金流出小计71,372.8550,572.8524,422.37106,924.5378,306.53
经营活动产生的现金流量净额2,511.442,337.615,516.6516,204.21-371.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金374,380.00184,680.0099,800.00456,613.66395,353.66
取得投资收益所收到的现金1,796.281,070.70589.454,039.913,635.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.030.01--14.6814.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计376,186.32185,750.71100,389.45460,668.24399,003.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,422.531,877.90263.2046,799.0541,570.82
投资所支付的现金331,800.00175,400.00102,600.00423,283.00316,903.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计334,222.53177,277.90102,863.20470,082.05358,473.82
投资活动产生的现金流量净额41,963.788,472.82-2,473.75-9,413.8140,529.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金579.71515.500.71355.51351.15
筹资活动现金流入小计579.71515.500.71355.51351.15
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,208.008,208.00--3,888.003,888.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,790.451,376.61339.952,261.431,841.15
筹资活动现金流出小计9,998.459,584.61339.956,149.435,729.15
筹资活动产生的现金流量净额-9,418.75-9,069.11-339.25-5,793.91-5,378.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.22-45.09-23.26-66.4039.20
五、现金及现金等价物净增加额34,992.261,696.222,680.40930.0834,819.68
加:期初现金及现金等价物余额7,329.007,329.007,329.006,398.926,398.92
六、期末现金及现金等价物余额42,321.269,025.2310,009.407,329.0041,218.60
附注
净利润--9,235.55--17,991.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,319.40--2,855.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--352.82--474.30--
无形资产摊销--1,055.04--423.89--
长期待摊费用摊销--443.45--776.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.04---13.61--
固定资产报废损失--0.37--10.42--
公允价值变动损失---1,012.71---2,171.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---284.97---393.51--
投资损失---328.98---1,305.56--
递延所得税资产减少--772.50---111.03--
递延所得税负债增加--79.68---238.43--
存货的减少--1,983.89--3,778.51--
经营性应收项目的减少--1,461.99---1,694.28--
经营性应付项目的增加---13,606.18---5,399.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,337.61--16,204.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,025.23--7,329.00--
现金的期初余额--7,329.00--6,398.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,696.22--930.08--
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