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| 嘉曼服饰(301276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,881.66 | 47,914.51 | 28,529.27 | 104,388.22 | 66,204.96 |
| 收到的税费返还 | 481.32 | 5.05 | 0.01 | 479.61 | 478.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,896.40 | 2,742.82 | 967.12 | 7,318.64 | 7,200.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,259.38 | 50,662.38 | 29,496.40 | 112,186.47 | 73,884.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,322.82 | 30,234.75 | 9,472.31 | 56,150.04 | 41,946.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,607.38 | 8,783.02 | 4,114.17 | 15,074.55 | 11,014.30 |
| 支付的各项税费 | 7,247.92 | 5,616.88 | 3,379.01 | 9,794.19 | 6,579.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,061.97 | 8,220.81 | 5,827.73 | 17,659.13 | 11,832.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,240.10 | 52,855.46 | 22,793.22 | 98,677.91 | 71,372.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,980.72 | -2,193.08 | 6,703.18 | 13,508.56 | 2,511.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 471,551.45 | 307,227.45 | 155,564.95 | 530,080.00 | 374,380.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,913.42 | 2,256.37 | 430.18 | 2,302.17 | 1,796.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 0.02 | 0.01 | 10.66 | 10.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 474,465.50 | 309,483.84 | 155,995.14 | 532,392.83 | 376,186.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,052.96 | 780.37 | 341.09 | 2,839.64 | 2,422.53 |
| 投资所支付的现金 | 459,821.00 | 312,121.00 | 165,171.00 | 477,600.00 | 331,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 461,873.96 | 312,901.37 | 165,512.09 | 480,439.64 | 334,222.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,591.55 | -3,417.53 | -9,516.95 | 51,953.20 | 41,963.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 693.83 | 495.47 | 4.10 | 628.83 | 579.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 693.83 | 495.47 | 4.10 | 628.83 | 579.71 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,776.00 | 7,776.00 | -- | 8,208.00 | 8,208.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,258.15 | 1,559.17 | 456.81 | 2,385.29 | 1,790.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,034.15 | 9,335.17 | 456.81 | 10,593.29 | 9,998.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,340.31 | -8,839.69 | -452.72 | -9,964.46 | -9,418.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.10 | -0.03 | -0.02 | -64.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,729.58 | -14,450.42 | -3,266.51 | 55,497.28 | 34,992.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,826.28 | 62,826.28 | 62,826.28 | 7,329.00 | 7,329.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,096.70 | 48,375.86 | 59,559.76 | 62,826.28 | 42,321.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,405.08 | -- | 17,121.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,529.48 | -- | 2,857.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 359.30 | -- | 712.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,052.82 | -- | 2,116.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 686.31 | -- | 1,011.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.85 | -- | 11.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -518.14 | -- | -1,523.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -256.07 | -- | -556.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -525.83 | -- | -819.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 269.90 | -- | 1,554.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -240.57 | -- | 53.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,643.93 | -- | -9,183.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,869.74 | -- | -2,828.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,981.49 | -- | 1,260.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,193.08 | -- | 13,508.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,375.86 | -- | 62,826.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,826.28 | -- | 7,329.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,450.42 | -- | 55,497.28 | -- |
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