| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,606.77 | 15,634.17 | 11,182.31 | 7,423.88 | 4,464.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301.21 | 4,195.06 | 3,189.33 | 2,094.14 | 1,511.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,907.98 | 19,829.24 | 14,371.64 | 9,518.03 | 5,976.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,709.13 | 7,073.76 | 4,882.89 | 3,349.47 | 2,107.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,631.98 | 8,492.41 | 6,271.72 | 4,218.25 | 2,474.93 |
| 支付的各项税费 | 1,083.53 | 1,701.12 | 1,556.92 | 1,458.70 | 1,076.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,339.30 | 5,448.46 | 3,938.23 | 2,586.66 | 1,430.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,763.94 | 22,715.75 | 16,649.76 | 11,613.08 | 7,089.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -855.96 | -2,886.51 | -2,278.12 | -2,095.05 | -1,112.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,617.67 | 40,617.67 | 40,424.40 | 40,424.40 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 41,157.67 | 41,157.67 | 40,964.40 | 40,964.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,644.25 | 11,482.15 | 9,099.93 | 6,448.96 | 2,855.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,334.00 | 30,334.00 | 30,334.00 | 30,334.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,644.25 | 44,016.15 | 41,633.93 | 38,982.96 | 34,939.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,644.25 | -2,858.48 | -476.26 | 1,981.45 | 6,024.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 258.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | 338.67 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,740.00 | 4,740.00 | 1,740.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.68 | 1,178.03 | 1,162.56 | 71.93 | 42.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.34 | 924.91 | 807.38 | 690.81 | 592.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153.01 | 6,842.94 | 6,709.94 | 2,502.75 | 1,635.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 546.99 | -6,504.28 | -6,709.94 | -2,502.75 | -1,635.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,953.22 | -12,249.27 | -9,464.32 | -2,616.35 | 3,276.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,957.34 | 47,206.61 | 47,206.61 | 47,206.61 | 47,206.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,004.12 | 34,957.34 | 37,742.28 | 44,590.26 | 50,483.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,833.93 | -- | 1,272.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 144.40 | -- | 38.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,953.22 | -- | 877.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 157.30 | -- | 69.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 231.97 | -- | 91.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.75 | -- | 10.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -88.40 | -- | -88.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 127.35 | -- | 69.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 116.30 | -- | 53.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -113.80 | -- | -105.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.79 | -- | -10.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -811.55 | -- | -3,462.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,738.41 | -- | -2,434.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,911.85 | -- | 1,349.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 113.87 | -- | 56.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,886.51 | -- | -2,095.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,957.34 | -- | 44,590.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,206.61 | -- | 47,206.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,249.27 | -- | -2,616.35 | -- |
每日必读
发行与分配