报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,239.26 | 39,433.74 | 30,452.87 | 19,659.56 | 6,514.14 |
收到的税费返还 | 310.10 | 1,547.08 | 854.15 | 515.78 | 5.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.89 | 435.27 | 257.30 | 74.45 | 35.83 |
经营活动现金流入小计 | 7,746.25 | 41,416.09 | 31,564.33 | 20,249.79 | 6,555.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,010.60 | 21,980.41 | 17,022.95 | 9,972.74 | 4,758.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,013.62 | 5,988.03 | 4,432.77 | 3,062.00 | 1,600.46 |
支付的各项税费 | 625.29 | 2,371.81 | 2,070.80 | 1,496.09 | 1,137.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 630.74 | 2,685.57 | 1,917.07 | 1,104.96 | 755.10 |
经营活动现金流出小计 | 8,280.24 | 33,025.83 | 25,443.59 | 15,635.79 | 8,251.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -533.99 | 8,390.26 | 6,120.74 | 4,613.99 | -1,695.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 38,500.00 | 92,923.77 | 38,008.14 | 12,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 61.96 | 588.83 | 186.57 | 78.37 | 55.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,561.96 | 93,512.60 | 38,194.71 | 12,078.37 | 10,055.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,327.84 | 6,390.20 | 5,084.91 | 3,436.35 | 1,562.72 |
投资所支付的现金 | 63,500.00 | 110,223.77 | 67,308.14 | 11,008.14 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,827.84 | 116,613.97 | 72,393.04 | 14,444.49 | 5,562.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,265.89 | -23,101.37 | -34,198.34 | -2,366.12 | 4,492.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 68,595.03 | 68,595.03 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 68,595.03 | 68,595.03 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,647.31 | 2,647.31 | 68.03 | 68.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,064.12 | 3,064.12 | 3,052.54 | 23.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.76 | 2,965.52 | 2,962.86 | 9.50 | 4.08 |
筹资活动现金流出小计 | 3.76 | 8,676.96 | 8,674.29 | 3,130.07 | 96.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.76 | 59,918.08 | 59,920.75 | -3,130.07 | -96.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.21 | 12.78 | 10.51 | 14.26 | -34.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,790.43 | 45,219.75 | 31,853.66 | -867.93 | 2,666.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,807.90 | 8,588.16 | 8,588.16 | 8,588.16 | 8,588.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,017.47 | 53,807.90 | 40,441.81 | 7,720.22 | 11,254.87 |
附注 |
净利润 | -- | 8,739.44 | -- | 3,788.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 64.73 | -- | 55.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,402.85 | -- | 589.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30.79 | -- | 15.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.50 | -- | 7.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56.78 | -- | 37.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 3.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29.93 | -- | -4.46 | -- |
投资损失 | -- | -588.83 | -- | -78.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15.24 | -- | -35.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.53 | -- | 1.10 | -- |
存货的减少 | -- | 1,122.15 | -- | 259.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,432.48 | -- | -4,382.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,836.65 | -- | 4,274.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 124.61 | -- | 73.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,390.26 | -- | 4,613.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,807.90 | -- | 7,720.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,588.16 | -- | 8,588.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,219.75 | -- | -867.93 | -- |