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华厦眼科(301267) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,842.86 | 395,291.44 | 303,542.69 | 191,082.11 | 83,374.13 |
收到的税费返还 | -- | 944.55 | 944.55 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,979.85 | 14,797.00 | 8,321.13 | 4,969.34 | 2,583.38 |
经营活动现金流入小计 | 95,822.70 | 411,032.98 | 312,808.37 | 196,051.46 | 85,957.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,121.03 | 113,834.72 | 87,046.54 | 56,357.89 | 16,616.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,068.80 | 113,661.83 | 83,489.18 | 54,864.25 | 24,694.86 |
支付的各项税费 | 5,548.42 | 21,012.06 | 19,794.35 | 12,480.15 | 4,278.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,396.69 | 66,400.11 | 49,987.45 | 28,657.88 | 13,259.12 |
经营活动现金流出小计 | 78,134.94 | 314,908.71 | 240,317.51 | 152,360.17 | 58,848.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,687.77 | 96,124.27 | 72,490.86 | 43,691.29 | 27,108.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 257.76 | 7,820.68 | 4,764.77 | 3,133.51 | 1,804.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.74 | 172.44 | 64.14 | 58.06 | 25.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,854.77 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 940,302.23 | 602,238.42 | 367,417.44 | 279,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 36,307.50 | 951,150.13 | 607,067.32 | 370,609.01 | 281,329.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,341.02 | 44,842.90 | 26,102.97 | 16,709.17 | 6,933.73 |
投资所支付的现金 | 1,445.20 | 16,931.80 | 5,885.50 | 1,875.50 | 331.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150.00 | -- | 32.56 | -- | 439.92 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 234,150.00 | 698,486.55 | 526,301.59 | 327,681.59 | 137,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 244,086.22 | 760,261.25 | 558,322.62 | 346,266.26 | 145,205.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,778.72 | 190,888.88 | 48,744.71 | 24,342.75 | 136,124.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 92.00 | 564.50 | 1,022.50 | 162.50 | 20.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.00 | 354.50 | 1,022.50 | 162.50 | 20.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 92.00 | 564.50 | 1,022.50 | 162.50 | 20.50 |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | 101.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.37 | 16,147.71 | 15,817.40 | 111.35 | 13.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 416.10 | 137.40 | 111.35 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,818.99 | 14,764.37 | 10,970.07 | 7,044.69 | 2,954.10 |
筹资活动现金流出小计 | 18,864.35 | 31,013.63 | 26,788.47 | 7,157.05 | 2,969.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,772.35 | -30,449.13 | -25,765.97 | -6,994.55 | -2,948.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -208,863.31 | 256,564.02 | 95,469.60 | 61,039.49 | 160,284.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 390,289.63 | 133,725.61 | 133,725.61 | 133,725.61 | 133,725.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 181,426.33 | 390,289.63 | 229,195.21 | 194,765.10 | 294,010.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 67,742.02 | -- | 36,519.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 555.24 | -- | 1.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,776.63 | -- | 6,735.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,098.61 | -- | 673.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,849.73 | -- | 2,555.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,127.70 | -- | -88.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 151.28 | -- | 23.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,102.07 | -- | -853.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,803.59 | -- | 2,014.00 | -- |
投资损失 | -- | -7,643.76 | -- | -3,122.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,854.26 | -- | 1,039.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16,969.36 | -- | -1,364.61 | -- |
存货的减少 | -- | -3,305.65 | -- | 1,516.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,185.45 | -- | -20,977.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,882.58 | -- | 11,745.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,124.27 | -- | 43,691.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 390,289.63 | -- | 194,765.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 133,725.61 | -- | 133,725.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 256,564.02 | -- | 61,039.49 | -- |
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