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| 宇邦新材(301266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,394.68 | 225,904.32 | 162,396.55 | 95,883.29 | 41,405.28 |
| 收到的税费返还 | 235.54 | 1,494.63 | 1,067.75 | 626.17 | 430.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 834.35 | 3,290.80 | 1,095.80 | 560.11 | 2,109.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,464.56 | 230,689.74 | 164,560.10 | 97,069.57 | 43,944.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,817.62 | 232,549.14 | 182,990.83 | 111,788.64 | 47,934.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,016.37 | 7,424.33 | 4,940.76 | 3,501.79 | 1,531.70 |
| 支付的各项税费 | 878.16 | 3,905.57 | 2,701.11 | 1,415.23 | 582.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,677.30 | 6,987.15 | 4,492.31 | 4,293.29 | 2,701.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,389.45 | 250,866.19 | 195,125.00 | 120,998.94 | 52,749.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,924.89 | -20,176.45 | -30,564.90 | -23,929.37 | -8,805.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,711.22 | 187,133.79 | 90,700.00 | 76,700.00 | 38,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.04 | 825.21 | 461.21 | 384.13 | 201.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.40 | 53.21 | 43.68 | 43.68 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,863.67 | 188,012.21 | 91,204.89 | 77,127.81 | 38,901.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,663.83 | 4,094.62 | 4,653.76 | 3,012.02 | 815.57 |
| 投资所支付的现金 | 75,419.30 | 168,775.71 | 75,000.00 | 47,000.00 | 22,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,083.13 | 172,870.33 | 79,653.76 | 50,012.02 | 23,515.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,219.46 | 15,141.88 | 11,551.13 | 27,115.80 | 15,385.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49,710.00 | 49,710.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,978.73 | 62,075.77 | 66,517.71 | 45,612.98 | 20,945.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,978.73 | 111,785.77 | 116,227.71 | 45,612.98 | 20,945.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,004.04 | 36,862.00 | 37,377.19 | 17,550.00 | 8,410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.74 | 4,228.88 | 3,770.14 | 2,998.32 | 483.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 172.67 | 116.25 | 28.50 | 25.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,454.78 | 41,263.54 | 41,263.58 | 20,576.82 | 8,918.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,523.95 | 70,522.23 | 74,964.13 | 25,036.16 | 12,026.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.24 | -196.86 | 353.28 | 270.28 | -166.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,567.16 | 65,290.80 | 56,303.64 | 28,492.87 | 18,440.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,501.08 | 24,210.28 | 24,210.28 | 24,210.28 | 24,210.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,933.93 | 89,501.08 | 80,513.92 | 52,703.15 | 42,651.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,133.47 | -- | 7,290.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,694.09 | -- | 1,300.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,997.39 | -- | 918.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50.08 | -- | 23.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.80 | -- | -30.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.73 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,352.95 | -- | 669.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -448.56 | -- | -218.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -285.09 | -- | -201.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,869.56 | -- | -18.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,957.25 | -- | -3,906.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -56,858.55 | -- | -38,289.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,968.45 | -- | 8,451.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 202.89 | -- | 81.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,176.45 | -- | -23,929.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,501.08 | -- | 52,703.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,210.28 | -- | 24,210.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,290.80 | -- | 28,492.87 | -- |
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