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| 华新环保(301265) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,129.78 | 73,870.63 | 48,665.16 | 30,526.99 | 13,765.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155.96 | 923.79 | 725.77 | 349.73 | 447.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,285.75 | 74,794.42 | 49,390.93 | 30,876.72 | 14,216.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,335.84 | 55,059.18 | 40,091.35 | 24,418.99 | 10,403.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,208.99 | 7,768.65 | 6,120.94 | 4,350.56 | 2,328.54 |
| 支付的各项税费 | 548.48 | 7,668.70 | 6,555.66 | 4,830.79 | 2,000.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 480.91 | 1,831.62 | 1,711.77 | 1,061.81 | 696.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,574.22 | 72,328.15 | 54,479.72 | 34,662.15 | 15,428.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,288.47 | 2,466.27 | -5,088.78 | -3,785.43 | -1,212.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,326.90 | 233,800.00 | 186,900.00 | 122,000.00 | 40,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.23 | 1,108.16 | 842.82 | 565.54 | 86.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.30 | 5.80 | 0.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 125,576.13 | 234,942.56 | 187,748.62 | 122,566.34 | 40,586.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,922.40 | 14,921.01 | 9,754.56 | 4,453.87 | 1,611.69 |
| 投资所支付的现金 | 126,900.00 | 233,800.00 | 186,900.00 | 122,000.00 | 70,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 128,822.40 | 248,721.01 | 196,654.56 | 126,453.87 | 71,611.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,246.27 | -13,778.46 | -8,905.95 | -3,887.54 | -31,024.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 179.64 | 88.97 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.20 | 571.66 | 460.89 | 380.18 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36.20 | 1,426.31 | 1,224.86 | 1,055.18 | 675.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,059.46 | 6,059.46 | 6,059.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 980.52 | 924.05 | 744.05 | 389.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 7,039.98 | 6,983.51 | 6,803.51 | 389.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.20 | -5,613.68 | -5,758.66 | -5,748.33 | 285.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.07 | -9.37 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,497.48 | -16,935.24 | -19,753.39 | -13,421.30 | -31,951.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,904.13 | 115,839.37 | 115,839.37 | 115,839.37 | 115,839.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,406.66 | 98,904.13 | 96,085.98 | 102,418.07 | 83,887.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,789.12 | -- | 6,227.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,400.78 | -- | 707.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,912.00 | -- | 1,450.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 339.68 | -- | 161.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.55 | -- | 61.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.51 | -- | 2.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.11 | -- | 38.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -185.79 | -- | 245.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,104.95 | -- | -554.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -354.42 | -- | -381.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.18 | -- | 326.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -800.93 | -- | -624.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,705.93 | -- | -8,266.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,548.02 | -- | -3,439.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 240.40 | -- | 120.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,466.27 | -- | -3,785.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,904.13 | -- | 102,418.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,839.37 | -- | 115,839.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,935.24 | -- | -13,421.30 | -- |
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