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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
恒工精密(301261) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,743.29 | 70,632.53 | 55,663.49 | 37,280.41 | 16,479.27 |
收到的税费返还 | -- | 1,184.21 | 152.77 | 78.10 | 78.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 504.80 | 1,472.75 | 2,383.43 | 886.85 | 670.74 |
经营活动现金流入小计 | 19,248.10 | 73,289.49 | 58,199.70 | 38,245.36 | 17,228.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,321.19 | 53,040.89 | 37,673.06 | 21,215.52 | 11,518.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,258.16 | 11,294.20 | 8,178.81 | 5,166.30 | 2,474.66 |
支付的各项税费 | 1,187.58 | 3,769.41 | 3,169.99 | 2,256.71 | 593.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 832.42 | 2,160.53 | 2,512.84 | 1,949.68 | 367.87 |
经营活动现金流出小计 | 19,599.35 | 70,265.03 | 51,534.70 | 30,588.21 | 14,955.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -351.26 | 3,024.46 | 6,665.00 | 7,657.15 | 2,273.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,596.00 | 90,308.90 | 51,003.20 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 112.39 | 111.00 | 9.58 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.60 | 61.47 | 17.47 | 7.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,756.99 | 90,481.37 | 51,030.26 | 7.05 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,873.55 | 14,161.81 | 3,777.46 | 1,142.49 | 169.67 |
投资所支付的现金 | 64,195.65 | 171,098.05 | 70,603.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,069.21 | 185,259.86 | 74,380.66 | 1,142.49 | 169.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,312.22 | -94,778.49 | -23,350.40 | -1,135.44 | -169.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 73,945.40 | 73,945.40 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65,400.00 | 36,891.92 | 26,891.92 | 21,993.90 | 9,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 973.88 | 33,188.89 | 7,287.32 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66,373.88 | 144,026.22 | 108,124.64 | 21,993.90 | 9,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,099.80 | 18,648.68 | 17,546.53 | 11,114.63 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.56 | 3,204.37 | 3,025.87 | 250.70 | 113.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,088.72 | 3,854.47 | 7,404.97 | 1,164.17 | 636.24 |
筹资活动现金流出小计 | 14,561.08 | 25,707.52 | 27,977.38 | 12,529.51 | 5,750.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,812.80 | 118,318.70 | 80,147.26 | 9,464.40 | 3,749.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.08 | 74.64 | 51.43 | 66.74 | -32.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,184.40 | 26,639.30 | 63,513.29 | 16,052.86 | 5,820.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,189.64 | 4,550.34 | 4,550.34 | 4,550.34 | 4,550.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,374.04 | 31,189.64 | 68,063.63 | 20,603.20 | 10,371.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,664.90 | -- | 5,963.39 | 3,017.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 30.12 | -- | 297.07 | 1.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,152.36 | -- | 2,060.71 | 1,041.58 |
无形资产摊销 | -- | 188.06 | -- | 93.99 | 47.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | 103.72 | -- | 52.45 | 26.23 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.09 | -- | -0.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -164.21 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 629.12 | -- | 430.35 | 224.25 |
投资损失 | -- | -834.01 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 576.59 | -- | 32.83 | 0.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -1,130.46 | -- | -62.46 | -19.43 |
存货的减少 | -- | -2,198.85 | -- | -90.33 | -464.91 |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,021.67 | -- | -3,515.25 | -3,699.16 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,864.93 | -- | 2,056.23 | 1,683.99 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 49.65 | -- | -31.56 | -56.82 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,024.46 | -- | 7,657.15 | 2,273.02 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 188.96 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,189.64 | -- | 20,603.20 | 10,371.00 |
现金的期初余额 | -- | 4,550.34 | -- | 4,550.34 | 4,550.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,639.30 | -- | 16,052.86 | 5,820.66 |
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