| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,031.95 | 45,068.96 | 19,933.65 | 78,850.15 | 58,956.69 |
| 收到的税费返还 | 2,234.74 | 2,095.88 | 641.75 | 1,689.38 | 1,689.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,998.11 | 812.19 | 248.18 | 4,486.34 | 4,053.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,264.81 | 47,977.03 | 20,823.58 | 85,025.87 | 64,699.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,185.80 | 43,106.18 | 19,311.49 | 50,066.38 | 35,878.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,482.54 | 11,898.71 | 5,857.89 | 19,632.28 | 14,142.19 |
| 支付的各项税费 | 2,657.00 | 1,577.67 | 804.16 | 2,760.95 | 1,544.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,964.42 | 1,784.06 | 788.40 | 3,808.53 | 2,835.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,289.76 | 58,366.62 | 26,761.94 | 76,268.15 | 54,400.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,024.95 | -10,389.59 | -5,938.37 | 8,757.73 | 10,298.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.01 | 127.38 | 70.46 | 971.08 | 216.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,400.00 | 15,400.00 | 13,200.00 | 94,840.00 | 72,340.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,516.01 | 15,527.38 | 13,270.46 | 95,811.08 | 72,556.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,214.23 | 9,505.03 | 4,990.14 | 27,160.82 | 23,882.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,610.00 | -- | -- | 94,460.00 | 66,060.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,824.23 | 9,505.03 | 4,990.14 | 121,620.82 | 89,942.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,308.21 | 6,022.35 | 8,280.32 | -25,809.74 | -17,386.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,107.47 | 28,048.05 | 9,105.23 | 32,242.23 | 32,242.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,107.47 | 28,048.05 | 9,105.23 | 32,242.23 | 32,242.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,710.67 | 9,424.30 | 5,000.00 | 16,521.06 | 12,054.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,432.74 | 2,096.81 | 124.89 | 2,365.41 | 2,203.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 491.41 | 1,810.69 | 850.42 | 5,360.44 | 1,684.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,634.82 | 13,331.80 | 5,975.31 | 24,246.91 | 15,942.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,472.64 | 14,716.25 | 3,129.92 | 7,995.32 | 16,299.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.70 | -93.65 | -152.10 | 1,365.13 | 1,254.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,988.77 | 10,255.36 | 5,319.78 | -7,691.56 | 10,466.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,329.42 | 61,329.42 | 61,329.42 | 69,020.97 | 69,020.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,318.19 | 71,584.78 | 66,649.20 | 61,329.42 | 79,487.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,520.25 | -- | 5,586.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,374.15 | -- | 4,500.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,057.00 | -- | 5,721.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 49.92 | -- | 92.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 245.94 | -- | 294.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 19.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.83 | -- | 71.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 62.39 | -- | -4.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -376.30 | -- | -875.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -127.38 | -- | -227.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 103.22 | -- | -1,653.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.76 | -- | -6.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,140.80 | -- | -11,646.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,107.89 | -- | -13,868.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,601.91 | -- | 19,911.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 312.77 | -- | 810.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,389.59 | -- | 8,757.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,584.78 | -- | 61,329.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,329.42 | -- | 69,020.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,255.36 | -- | -7,691.56 | -- |
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