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| 宏源药业(301246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,815.71 | 48,793.40 | 20,076.49 | 112,124.78 | 72,227.62 |
| 收到的税费返还 | 2,483.78 | 1,837.02 | 807.61 | 3,996.39 | 3,261.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.83 | 1,824.95 | 1,536.14 | 2,585.78 | 1,744.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,567.31 | 52,455.38 | 22,420.24 | 118,706.95 | 77,233.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,022.75 | 51,796.86 | 26,194.92 | 92,494.06 | 58,081.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,350.33 | 11,152.26 | 6,323.81 | 19,917.17 | 14,773.98 |
| 支付的各项税费 | 2,726.59 | 2,268.88 | 808.86 | 2,081.61 | 1,698.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.64 | 4,188.84 | 1,451.45 | 5,795.08 | 3,584.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,106.31 | 69,406.84 | 34,779.04 | 120,287.92 | 78,137.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,538.99 | -16,951.45 | -12,358.80 | -1,580.97 | -903.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 418,464.62 | 262,162.03 | 53,402.46 | 415,754.76 | 334,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,150.00 | 8,407.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.42 | 18.62 | 5.83 | 136.34 | 9.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 418,648.04 | 262,180.65 | 53,408.29 | 422,041.11 | 343,116.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,129.20 | 5,664.55 | 413.36 | 16,019.66 | 14,897.17 |
| 投资所支付的现金 | 469,700.00 | 290,730.00 | 81,150.00 | 364,350.00 | 262,815.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 320.34 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 482,829.20 | 296,394.55 | 81,563.36 | 380,690.01 | 277,712.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,181.16 | -34,213.90 | -28,155.08 | 41,351.10 | 65,404.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 47.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 47.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,800.00 | 33,800.00 | 11,837.48 | 5,113.79 | 5,606.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,003.77 | 4,304.27 | 2,659.57 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,803.77 | 38,104.27 | 14,497.04 | 5,160.79 | 5,606.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,305.40 | 6,027.70 | 777.70 | 6,555.40 | 3,555.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,353.24 | 1,817.79 | 307.05 | 3,086.48 | 2,888.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,534.67 | 3,245.80 | 1,435.40 | 13,208.92 | 16,485.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,193.32 | 11,091.30 | 2,520.15 | 22,850.79 | 22,928.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,610.45 | 27,012.98 | 11,976.89 | -17,690.00 | -17,322.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.10 | 49.57 | 65.73 | 498.06 | 317.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,051.60 | -24,102.81 | -28,471.25 | 22,578.19 | 47,495.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,218.64 | 58,218.64 | 58,218.64 | 35,640.45 | 35,640.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,167.04 | 34,115.83 | 29,747.39 | 58,218.64 | 83,135.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -640.83 | -- | 5,146.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,605.43 | -- | 3,643.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,564.77 | -- | 17,294.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 238.55 | -- | 479.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.76 | -- | 335.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.72 | -- | -53.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.35 | -- | 26.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -81.26 | -- | -381.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 597.74 | -- | 1,171.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.30 | -- | -142.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -159.85 | -- | 30.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.26 | -- | 8.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,983.93 | -- | -7,474.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,868.38 | -- | -16,842.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,437.60 | -- | -5,773.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 861.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,951.45 | -- | -1,580.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,115.83 | -- | 58,218.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,218.64 | -- | 35,640.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,102.81 | -- | 22,578.19 | -- |
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