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| 和顺科技(301237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,208.23 | 24,700.97 | 15,914.15 | 10,152.26 | 4,120.26 |
| 收到的税费返还 | 842.19 | 4,420.11 | 4,118.84 | 2,029.83 | 589.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.21 | 1,627.78 | 1,401.53 | 1,241.31 | 198.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,416.63 | 30,748.86 | 21,434.52 | 13,423.40 | 4,908.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,945.13 | 24,333.04 | 17,205.11 | 11,561.98 | 5,944.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,409.57 | 4,166.12 | 2,924.75 | 1,784.40 | 825.44 |
| 支付的各项税费 | 635.37 | 1,209.23 | 1,122.19 | 581.69 | 252.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 287.69 | 1,623.22 | 1,379.57 | 1,885.70 | 348.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,277.76 | 31,331.61 | 22,631.62 | 15,813.78 | 7,370.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,138.87 | -582.75 | -1,197.10 | -2,390.38 | -2,462.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | 26,600.00 | 26,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.51 | 615.32 | 212.04 | 207.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,600.00 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,018.51 | 52,219.48 | 27,016.04 | 26,211.32 | 4.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,704.14 | 26,037.28 | 23,703.57 | 21,335.68 | 8,499.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 51,600.00 | 51,600.00 | 26,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75,469.00 | 1,069.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,704.14 | 101,506.28 | 76,372.57 | 72,935.68 | 34,499.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,685.63 | -49,286.79 | -49,356.53 | -46,724.35 | -34,495.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,124.00 | 8,800.00 | 8,600.00 | 5,150.00 | 5,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,474.00 | 8,800.00 | 8,700.00 | 5,250.00 | 5,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,228.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.77 | 8,215.14 | 8,185.04 | 8,120.83 | 45.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 103.02 | 103.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,575.77 | 14,215.14 | 14,288.06 | 8,623.85 | 45.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,898.23 | -5,415.14 | -5,588.05 | -3,373.85 | 5,104.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.51 | 35.43 | 31.36 | 30.15 | -0.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,352.98 | -55,249.26 | -56,110.32 | -52,458.43 | -31,853.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,067.75 | 78,317.01 | 78,317.01 | 78,317.01 | 78,317.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,420.73 | 23,067.75 | 22,206.69 | 25,858.58 | 46,463.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,460.86 | -- | 1,373.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,630.24 | -- | 298.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,447.72 | -- | 1,581.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 81.16 | -- | 68.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.05 | -- | -2.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -132.83 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 181.70 | -- | 81.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -615.32 | -- | -388.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -131.92 | -- | -32.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -211.17 | -- | -57.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,430.73 | -- | -1,408.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,754.89 | -- | -6,660.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,892.50 | -- | 2,756.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -582.75 | -- | -2,390.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,067.75 | -- | 25,858.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,317.01 | -- | 78,317.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,249.26 | -- | -52,458.43 | -- |
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