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| 祥明智能(301226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,434.21 | 39,557.82 | 29,133.74 | 20,170.69 | 10,517.58 |
| 收到的税费返还 | 276.00 | 381.73 | 321.54 | 304.42 | 267.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68.31 | 579.30 | 225.89 | 199.05 | 160.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,778.52 | 40,518.84 | 29,681.17 | 20,674.16 | 10,944.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,425.28 | 21,783.07 | 17,674.43 | 11,749.95 | 4,963.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,606.90 | 10,067.27 | 7,796.20 | 5,226.25 | 2,835.03 |
| 支付的各项税费 | 152.53 | 1,279.42 | 991.00 | 614.30 | 97.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 865.25 | 3,471.72 | 2,512.52 | 1,650.29 | 1,106.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,049.96 | 36,601.48 | 28,974.14 | 19,240.78 | 9,003.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,728.55 | 3,917.36 | 707.03 | 1,433.38 | 1,940.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,300.00 | 79,500.00 | 52,800.00 | 30,723.40 | 1.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.60 | 955.43 | 799.74 | 657.01 | 22.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.46 | 13.26 | 16.79 | 4.56 | 3.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,489.06 | 80,468.69 | 53,616.52 | 31,384.97 | 26.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,290.05 | 6,285.13 | 5,102.61 | 2,590.22 | 2,051.51 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 83,425.89 | 49,700.00 | 29,700.00 | 4,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,290.05 | 89,711.02 | 54,854.31 | 32,290.22 | 6,251.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,199.01 | -9,242.34 | -1,237.79 | -905.26 | -6,224.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,080.00 | 4,082.62 | 4,081.81 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.33 | 22.00 | 237.71 | 98.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.33 | 4,102.00 | 4,320.32 | 4,179.90 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.33 | -4,102.00 | -4,320.32 | -4,179.90 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.58 | -282.30 | -197.24 | 267.47 | -8.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,892.65 | -9,709.28 | -5,048.33 | -3,384.31 | -4,292.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,515.46 | 21,224.74 | 21,224.74 | 21,224.74 | 21,224.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,408.11 | 11,515.46 | 16,176.42 | 17,840.43 | 16,932.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,103.68 | -- | 3,044.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 356.50 | -- | 305.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,995.20 | -- | 931.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 137.53 | -- | 56.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.46 | -- | 38.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.84 | -- | 0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.75 | -- | 2.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 108.81 | -- | 392.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -240.92 | -- | -301.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -538.08 | -- | -580.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.85 | -- | -54.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.09 | -- | -32.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,433.95 | -- | 692.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,599.42 | -- | -3,639.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -902.23 | -- | 584.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -14.94 | -- | -12.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,917.36 | -- | 1,433.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,515.46 | -- | 17,840.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,224.74 | -- | 21,224.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,709.28 | -- | -3,384.31 | -- |
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