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| 浙江恒威(301222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,979.77 | 57,631.67 | 38,993.49 | 26,444.39 | 13,523.78 |
| 收到的税费返还 | 1,021.96 | 4,247.18 | 3,079.23 | 1,982.64 | 1,070.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,085.92 | 3,748.69 | 2,218.56 | 2,433.08 | 682.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,087.66 | 65,627.54 | 44,291.28 | 30,860.11 | 15,276.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,492.40 | 42,375.97 | 33,510.57 | 21,871.60 | 10,460.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,527.38 | 4,846.74 | 3,470.92 | 2,434.69 | 1,534.78 |
| 支付的各项税费 | 1,053.84 | 2,229.27 | 1,885.28 | 1,350.82 | 827.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373.07 | 3,312.51 | 995.00 | 1,447.26 | 985.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,446.68 | 52,764.48 | 39,861.77 | 27,104.36 | 13,808.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,359.02 | 12,863.06 | 4,429.51 | 3,755.75 | 1,468.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 70,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 23,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 386.34 | 421.82 | 435.90 | 315.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 13.73 | 4.73 | 0.73 | 1.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.90 | 70,400.07 | 60,426.55 | 50,436.63 | 23,317.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,661.30 | 9,900.20 | 5,820.29 | 593.45 | 236.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | 55,165.81 | 49,860.00 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,661.30 | 65,066.01 | 55,680.29 | 40,593.45 | 30,236.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,659.40 | 5,334.07 | 4,746.26 | 9,843.18 | -6,919.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,066.67 | 5,066.67 | 4,900.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.13 | 47.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 385.13 | 5,114.55 | 5,066.67 | 4,900.16 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385.13 | -5,114.55 | -5,066.67 | -4,900.16 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.02 | -282.57 | -188.60 | 48.68 | -378.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,315.53 | 12,800.01 | 3,920.50 | 8,747.45 | -5,829.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,105.92 | 83,294.37 | 84,305.72 | 83,294.37 | 84,305.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,790.39 | 96,094.38 | 88,226.22 | 92,041.82 | 78,475.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,165.60 | -- | 5,315.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 159.91 | -- | 74.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 995.68 | -- | 492.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27.29 | -- | 10.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.46 | -- | 17.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.64 | -- | 4.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 261.78 | -- | 211.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 279.89 | -- | -384.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -405.20 | -- | -292.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.11 | -- | 9.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,076.37 | -- | 1,531.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,683.67 | -- | -1,941.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 867.36 | -- | -1,291.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,863.06 | -- | 3,755.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,094.38 | -- | 92,041.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,294.37 | -- | 83,294.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,800.01 | -- | 8,747.45 | -- |
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