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| 浙江恒威(301222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,790.39 | 98,105.92 | 88,226.22 | 92,041.82 | 78,475.87 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,841.52 | 8,733.56 | 11,777.96 | 7,259.34 | 6,542.55 |
| 应收票据 | 684.89 | 906.54 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,156.63 | 7,827.01 | 11,777.96 | 7,259.34 | 6,542.55 |
| 应收款项融资 | 564.49 | 296.35 | 533.97 | 752.59 | 1,129.18 |
| 预付款项 | 4,562.79 | 462.82 | 3,181.52 | 2,636.72 | 406.65 |
| 其他应收款(合计) | 14.17 | 11.80 | 33.26 | 744.99 | 719.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11.80 | -- | 744.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,577.73 | 9,741.36 | 8,803.67 | 9,339.54 | 9,903.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 532.33 | 396.13 | 332.77 | 295.21 | 289.05 |
| 流动资产合计 | 124,883.41 | 122,747.94 | 122,889.38 | 123,070.21 | 124,466.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6.98 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 179.57 | 183.73 | 187.88 | 192.03 | -- |
| 在建工程(合计) | 4,664.06 | 4,930.15 | 749.96 | 316.75 | 250.57 |
| 在建工程 | -- | 4,930.15 | -- | 316.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,922.32 | 7,270.42 | 7,401.41 | 7,372.18 | 7,677.22 |
| 固定资产净额 | -- | 7,270.42 | -- | 7,372.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 82.05 | -- | 7.56 | 17.94 |
| 无形资产 | 4,071.58 | 3,990.37 | 4,045.86 | 272.10 | 390.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 245.99 | 263.84 | 281.68 | 299.53 | 107.83 |
| 递延所得税资产 | 111.64 | 123.76 | 102.20 | 75.98 | 103.98 |
| 其他非流动资产 | 466.48 | 472.48 | 715.03 | 122.74 | 68.43 |
| 非流动资产合计 | 17,668.62 | 17,316.80 | 13,484.02 | 8,658.86 | 8,616.89 |
| 资产总计 | 142,552.04 | 140,064.74 | 136,373.40 | 131,729.07 | 133,083.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 73.45 | 77.11 | 244.64 | 211.52 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,959.30 | 3,881.70 | 3,477.58 | 2,846.07 | 2,788.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,959.30 | 3,881.70 | 3,477.58 | 2,846.07 | 2,788.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 519.21 | 1,261.29 | 1,145.84 | 897.74 | 500.70 |
| 应交税费 | 633.25 | 698.47 | 825.15 | 718.20 | 464.67 |
| 其他应付款(合计) | 554.69 | 363.07 | 574.34 | 340.20 | 293.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 363.07 | -- | 340.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 48.94 | -- | 7.56 | 14.85 |
| 其他流动负债 | 4.49 | 5.14 | 4.76 | 5.26 | -- |
| 流动负债合计 | 5,786.63 | 6,558.70 | 6,311.49 | 5,080.02 | 4,121.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 33.58 | -- | -- | 3.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 212.07 | 233.09 | 254.10 | 275.12 | 296.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 212.07 | 266.67 | 254.10 | 275.12 | 299.23 |
| 负债合计 | 5,998.70 | 6,825.37 | 6,565.59 | 5,355.14 | 4,420.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,133.34 | 10,133.34 | 10,133.34 | 10,133.34 | 10,133.34 |
| 资本公积 | 89,276.29 | 89,276.29 | 89,276.29 | 89,276.29 | 89,276.29 |
| 减：库存股 | 385.13 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 243.85 | 228.29 | 121.74 | 212.02 | 91.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,610.62 | 5,610.62 | 4,391.05 | 4,391.05 | 4,391.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,674.37 | 27,990.84 | 25,885.41 | 22,361.24 | 24,771.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,553.34 | 133,239.37 | 129,807.81 | 126,373.93 | 128,663.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,553.34 | 133,239.37 | 129,807.81 | 126,373.93 | 128,663.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,552.04 | 140,064.74 | 136,373.40 | 131,729.07 | 133,083.47 |
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