华兰疫苗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华兰疫苗(301207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,865.6958,920.6626,229.48197,440.50--
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,912.452,418.72937.685,007.08--
经营活动现金流入小计96,778.1461,339.3827,167.16202,447.58--
购买商品、接受劳务支付的现金29,101.6024,900.0014,451.7431,669.10--
支付给职工以及为职工支付的现金8,895.736,605.863,954.6211,455.22--
支付的各项税费12,572.063,011.482,073.8129,611.83--
支付的其他与经营活动有关的现金49,757.2332,200.3511,857.8972,778.56--
经营活动现金流出小计100,326.6266,717.6932,338.07145,514.71--
经营活动产生的现金流量净额-3,548.48-5,378.31-5,170.9056,932.8730,058.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金428,801.56247,848.3239,130.00310,542.07--
取得投资收益所收到的现金4,306.182,553.82671.142,319.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1711.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计433,118.91250,413.3139,801.14312,861.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,781.365,832.973,576.1763,606.03--
投资所支付的现金540,124.05366,599.8983,130.00358,442.07--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计547,905.41372,432.8686,706.17422,048.10--
投资活动产生的现金流量净额-114,786.50-122,019.55-46,905.03-109,186.57-64,425.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225,476.88225,476.88225,476.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.00----80,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计255,476.88225,476.88225,476.8880,000.00--
偿还债务支付的现金50,000.00----50,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,936.458,720.62356.251,276.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金82.5055.0027.50110.00--
筹资活动现金流出小计59,018.958,775.62383.7551,386.57--
筹资活动产生的现金流量净额196,457.93216,701.26225,093.1328,613.4359,152.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额78,122.9689,303.40173,017.20-23,640.2724,785.30
加:期初现金及现金等价物余额11,479.3111,479.3111,479.3135,119.58--
六、期末现金及现金等价物余额89,602.26100,782.71184,496.5011,479.3159,904.88
附注
净利润--29,818.63--62,097.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------13,325.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,578.70--6,773.57--
无形资产摊销--32.64--65.27--
长期待摊费用摊销--309.38--154.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.22------
固定资产报废损失--3.13--99.75--
公允价值变动损失---572.84---1,424.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--669.90--1,306.68--
投资损失---2,594.69---2,376.18--
递延所得税资产减少---1,490.26---1,248.64--
递延所得税负债增加--126.28--221.86--
存货的减少---19,150.28---19,539.08--
经营性应收项目的减少---52,206.78--8,937.88--
经营性应付项目的增加--30,880.04---11,666.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,378.31--56,932.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,782.71--11,479.31--
现金的期初余额--11,479.31--35,119.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--89,303.40---23,640.27--
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