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| 华兰疫苗(301207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,721.66 | 226,192.34 | 146,330.57 | 99,501.98 | 46,785.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 766.38 | 3,184.94 | 2,136.05 | 1,841.86 | 726.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,488.05 | 229,377.28 | 148,466.61 | 101,343.84 | 47,511.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,349.64 | 24,210.54 | 20,414.30 | 16,425.99 | 8,464.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,287.39 | 9,958.10 | 8,000.41 | 5,843.11 | 3,383.79 |
| 支付的各项税费 | 5,871.18 | 19,205.23 | 9,117.03 | 3,974.95 | 1,132.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,336.93 | 87,200.92 | 62,068.08 | 36,183.76 | 15,275.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,845.14 | 140,574.78 | 99,599.81 | 62,427.80 | 28,257.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,642.91 | 88,802.50 | 48,866.80 | 38,916.04 | 19,254.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,686.89 | 414,691.67 | 232,729.23 | 197,144.48 | 112,378.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,055.80 | 5,260.06 | 3,347.30 | 2,767.61 | 1,076.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 9.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 145,746.99 | 419,960.93 | 236,076.53 | 199,912.08 | 113,454.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,265.51 | 6,260.12 | 4,614.76 | 2,991.09 | 1,731.24 |
| 投资所支付的现金 | 154,667.19 | 485,812.24 | 290,297.71 | 210,100.00 | 148,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 156,932.70 | 492,072.36 | 294,912.47 | 213,091.09 | 149,831.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,185.71 | -72,111.42 | -58,835.94 | -13,179.01 | -36,376.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.67 | 12,608.63 | 12,456.97 | 12,315.30 | 150.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 151.67 | 42,608.63 | 42,456.97 | 42,315.30 | 150.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151.67 | -12,608.63 | -12,456.97 | -12,315.30 | -150.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.51 | 11.39 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,698.97 | 4,093.82 | -22,426.11 | 13,421.73 | -17,271.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,098.01 | 60,004.19 | 60,004.19 | 60,004.19 | 60,004.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,399.04 | 64,098.01 | 37,578.08 | 73,425.92 | 42,732.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 85,996.86 | -- | 10,821.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,491.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,967.59 | -- | 6,957.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65.27 | -- | 32.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 452.98 | -- | 305.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.89 | -- | -1.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.10 | -- | 11.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,967.72 | -- | -1,798.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 631.04 | -- | 321.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,049.15 | -- | -3,566.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -940.93 | -- | 828.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 881.08 | -- | 397.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,123.27 | -- | -25,838.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,418.65 | -- | 81,460.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,028.05 | -- | -28,159.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,655.00 | -- | 1,440.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,802.50 | -- | 38,916.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,098.01 | -- | 73,425.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,004.19 | -- | 60,004.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,093.82 | -- | 13,421.73 | -- |
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