华兰疫苗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华兰疫苗(301207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,490.44180,215.19129,554.4992,108.2048,721.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金933.343,081.401,880.251,335.15766.38
经营活动现金流入小计22,423.77183,296.59131,434.7493,443.3549,488.05
购买商品、接受劳务支付的现金5,675.6925,250.3021,492.5416,115.188,349.64
支付给职工以及为职工支付的现金3,026.049,553.607,605.185,523.853,287.39
支付的各项税费1,180.4215,149.699,974.037,256.165,871.18
支付的其他与经营活动有关的现金12,800.3986,538.8657,298.5439,516.2022,336.93
经营活动现金流出小计22,682.54136,492.4596,370.2968,411.3939,845.14
经营活动产生的现金流量净额-258.7646,804.1435,064.4625,031.969,642.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金344,884.111,934,333.181,467,090.82956,849.90142,686.89
取得投资收益所收到的现金3,683.338,523.427,321.476,277.673,055.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.304.304.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计348,567.441,942,860.891,474,416.59963,131.87145,746.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金210.465,159.593,847.212,892.932,265.51
投资所支付的现金358,322.611,943,809.291,473,949.95887,417.44154,667.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计358,533.071,948,968.881,477,797.16890,310.38156,932.70
投资活动产生的现金流量净额-9,965.63-6,107.99-3,380.5772,821.49-11,185.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,628.101,628.101,628.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,628.101,628.101,628.10--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,066.0033,431.6533,603.9833,450.65151.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,678.6910,678.693,874.72--
筹资活动现金流出小计3,066.0044,110.3444,282.6737,325.37151.67
筹资活动产生的现金流量净额-3,066.00-42,482.24-42,654.57-35,697.27-151.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.59-8.43-2.21-4.86-4.51
五、现金及现金等价物净增加额-13,284.80-1,794.51-10,972.8962,151.33-1,698.97
加:期初现金及现金等价物余额62,303.5064,098.0164,098.0164,098.0164,098.01
六、期末现金及现金等价物余额49,018.7062,303.5053,125.12126,249.3462,399.04
附注
净利润--20,551.53--2,527.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,422.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,971.64--6,904.34--
无形资产摊销--66.46--32.64--
长期待摊费用摊销--166.93--83.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.01--14.01--
固定资产报废损失--24.18--17.19--
公允价值变动损失---2,430.06---1,475.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--604.07--279.00--
投资损失---7,607.30---3,460.35--
递延所得税资产减少--524.20--150.00--
递延所得税负债增加--357.91---161.64--
存货的减少---9,731.55---20,532.33--
经营性应收项目的减少--88,447.29--84,312.74--
经营性应付项目的增加---64,206.71---39,208.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---434.04--1,106.06--
经营活动产生现金流量净额--46,804.14--25,031.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,303.50--126,249.34--
现金的期初余额--64,098.01--64,098.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,794.51--62,151.33--
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