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| 华兰疫苗(301207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,490.44 | 180,215.19 | 129,554.49 | 92,108.20 | 48,721.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 933.34 | 3,081.40 | 1,880.25 | 1,335.15 | 766.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,423.77 | 183,296.59 | 131,434.74 | 93,443.35 | 49,488.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,675.69 | 25,250.30 | 21,492.54 | 16,115.18 | 8,349.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,026.04 | 9,553.60 | 7,605.18 | 5,523.85 | 3,287.39 |
| 支付的各项税费 | 1,180.42 | 15,149.69 | 9,974.03 | 7,256.16 | 5,871.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,800.39 | 86,538.86 | 57,298.54 | 39,516.20 | 22,336.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,682.54 | 136,492.45 | 96,370.29 | 68,411.39 | 39,845.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258.76 | 46,804.14 | 35,064.46 | 25,031.96 | 9,642.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 344,884.11 | 1,934,333.18 | 1,467,090.82 | 956,849.90 | 142,686.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,683.33 | 8,523.42 | 7,321.47 | 6,277.67 | 3,055.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 348,567.44 | 1,942,860.89 | 1,474,416.59 | 963,131.87 | 145,746.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210.46 | 5,159.59 | 3,847.21 | 2,892.93 | 2,265.51 |
| 投资所支付的现金 | 358,322.61 | 1,943,809.29 | 1,473,949.95 | 887,417.44 | 154,667.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 358,533.07 | 1,948,968.88 | 1,477,797.16 | 890,310.38 | 156,932.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,965.63 | -6,107.99 | -3,380.57 | 72,821.49 | -11,185.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,628.10 | 1,628.10 | 1,628.10 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,628.10 | 1,628.10 | 1,628.10 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,066.00 | 33,431.65 | 33,603.98 | 33,450.65 | 151.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,678.69 | 10,678.69 | 3,874.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,066.00 | 44,110.34 | 44,282.67 | 37,325.37 | 151.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,066.00 | -42,482.24 | -42,654.57 | -35,697.27 | -151.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.59 | -8.43 | -2.21 | -4.86 | -4.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,284.80 | -1,794.51 | -10,972.89 | 62,151.33 | -1,698.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,303.50 | 64,098.01 | 64,098.01 | 64,098.01 | 64,098.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,018.70 | 62,303.50 | 53,125.12 | 126,249.34 | 62,399.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,551.53 | -- | 2,527.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,422.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,971.64 | -- | 6,904.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.46 | -- | 32.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 166.93 | -- | 83.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.01 | -- | 14.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.18 | -- | 17.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,430.06 | -- | -1,475.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 604.07 | -- | 279.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,607.30 | -- | -3,460.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 524.20 | -- | 150.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 357.91 | -- | -161.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,731.55 | -- | -20,532.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 88,447.29 | -- | 84,312.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,206.71 | -- | -39,208.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -434.04 | -- | 1,106.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,804.14 | -- | 25,031.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,303.50 | -- | 126,249.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,098.01 | -- | 64,098.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,794.51 | -- | 62,151.33 | -- |
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