| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,580.52 | 18,270.83 | 48,524.29 | 35,834.86 | 24,707.63 |
| 收到的税费返还 | 3,606.31 | 1,887.16 | 6,557.05 | 5,415.47 | 3,994.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.79 | 134.86 | 1,252.95 | 876.77 | 606.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,527.62 | 20,292.85 | 56,334.29 | 42,127.10 | 29,309.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,262.83 | 16,161.32 | 42,561.88 | 31,469.58 | 24,508.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,814.01 | 1,457.15 | 5,319.07 | 4,026.88 | 2,770.07 |
| 支付的各项税费 | 508.49 | 150.62 | 1,359.20 | 1,999.97 | 1,158.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 655.04 | 307.88 | 1,363.06 | 2,436.45 | 847.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,240.37 | 18,076.98 | 50,603.21 | 39,932.88 | 29,284.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,287.25 | 2,215.87 | 5,731.08 | 2,194.22 | 24.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 692.35 | -- | -- | 195.35 | 195.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 791.35 | 596.00 | 96.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,742.35 | 50.00 | 15,791.35 | 15,791.35 | 15,291.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,986.57 | 3,242.47 | 12,298.96 | 9,574.53 | 8,770.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 30,003.67 | 30,003.67 | 30,003.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 30.00 | 1,496.00 | 1,396.00 | 958.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,036.57 | 3,272.47 | 43,798.62 | 40,974.20 | 39,732.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,294.22 | -3,222.47 | -28,007.28 | -25,182.85 | -24,441.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,927.73 | -- | 14,315.73 | 13,512.18 | 13,512.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,927.73 | -- | 14,315.73 | 13,512.18 | 13,512.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,927.73 | -- | -14,315.73 | -13,512.18 | -13,512.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.59 | 90.63 | 137.77 | 154.51 | 111.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,726.11 | -915.97 | -36,454.16 | -36,346.30 | -37,817.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,396.74 | 10,450.78 | 46,850.90 | 46,850.90 | 46,850.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,670.63 | 9,534.81 | 10,396.74 | 10,504.60 | 9,033.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,191.38 | -- | 5,887.44 | -- | 3,331.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 15.11 | -- | -516.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,076.79 | -- | 5,845.39 | -- | 2,808.80 |
| 无形资产摊销 | 57.60 | -- | 115.19 | -- | 56.59 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.82 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -5,539.57 | -- | -11,174.98 | -- | -5,639.33 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 396.47 | -- | 283.72 | -- | 318.18 |
| 存货的减少 | -4,376.21 | -- | -253.15 | -- | -432.38 |
| 经营性应收项目的减少 | 146.14 | -- | -9,791.98 | -- | 324.47 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,323.92 | -- | 14,799.15 | -- | -231.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,287.25 | -- | 5,731.08 | -- | 24.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,670.63 | -- | 10,396.74 | -- | 9,033.81 |
| 现金的期初余额 | 10,396.74 | -- | 46,850.90 | -- | 46,850.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,726.11 | -- | -36,454.16 | -- | -37,817.10 |
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