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| 国泰环保(301203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,168.55 | 14,550.82 | 23,016.33 | 18,388.23 | 12,503.73 |
| 收到的税费返还 | 183.54 | 50.30 | 850.96 | 663.58 | 430.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 570.08 | 374.36 | 1,455.71 | 779.64 | 532.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,922.17 | 14,975.48 | 25,323.00 | 19,831.44 | 13,465.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,106.98 | 11,265.31 | 6,375.63 | 3,586.16 | 2,120.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,206.09 | 1,806.15 | 5,534.20 | 4,243.40 | 3,139.15 |
| 支付的各项税费 | 1,126.41 | 683.52 | 3,465.72 | 2,710.66 | 1,509.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,702.36 | 1,137.71 | 1,526.66 | 930.95 | 578.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,141.84 | 14,892.69 | 16,902.21 | 11,471.17 | 7,347.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,219.67 | 82.79 | 8,420.79 | 8,360.27 | 6,118.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,700.00 | 3,300.00 | 45,850.95 | 8,200.12 | 3,200.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.82 | 13.16 | 467.32 | 143.54 | 81.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 10.10 | 8.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,858.02 | 4,049.18 | 43,288.91 | 29,034.28 | 16,660.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,674.84 | 7,362.34 | 89,617.28 | 37,385.94 | 19,942.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 744.87 | 523.89 | 1,829.41 | 1,342.26 | 1,071.36 |
| 投资所支付的现金 | 30,400.00 | 3,000.00 | 52,300.20 | 1,350.20 | 1,350.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,300.00 | 39,470.04 | 37,059.00 | 23,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,144.87 | 10,823.89 | 93,599.65 | 39,751.46 | 25,421.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,529.97 | -3,461.56 | -3,982.37 | -2,365.52 | -5,479.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 196.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 196.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,070.20 | 1,070.20 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,094.20 | 1,094.20 | 196.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,661.34 | 6,648.31 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,646.22 | 70.82 | 374.83 | 223.71 | 200.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,307.56 | 6,719.13 | 12,374.83 | 12,223.71 | 6,600.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,213.36 | -5,624.93 | -12,178.83 | -12,223.71 | -6,600.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,903.07 | -9,003.70 | -7,740.42 | -6,228.96 | -5,961.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,606.66 | 21,606.66 | 29,347.07 | 29,347.07 | 29,347.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,703.59 | 12,602.96 | 21,606.66 | 23,118.11 | 23,385.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,113.99 | -- | 11,593.54 | -- | 6,649.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 610.09 | -- | 1,568.46 | -- | 1,006.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.98 | -- | 337.69 | -- | 176.35 |
| 无形资产摊销 | 33.67 | -- | 69.76 | -- | 36.08 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -47.52 | -- | -52.29 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.87 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -67.40 | -- | -4.40 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -502.15 | -- | 20.46 | -- | -0.37 |
| 投资损失 | -369.18 | -- | -580.12 | -- | -113.23 |
| 递延所得税资产减少 | -111.94 | -- | -122.29 | -- | -149.65 |
| 递延所得税负债增加 | -0.85 | -- | 1.81 | -- | -0.05 |
| 存货的减少 | -9,840.94 | -- | 1,316.94 | -- | 1,219.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -485.80 | -- | -5,333.47 | -- | -2,733.94 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,081.19 | -- | -663.22 | -- | -56.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,219.67 | -- | 8,420.79 | -- | 6,118.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,703.59 | -- | 21,606.66 | -- | 23,385.95 |
| 现金的期初余额 | 21,606.66 | -- | 29,347.07 | -- | 29,347.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,903.07 | -- | -7,740.42 | -- | -5,961.13 |
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