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| 诚达药业(301201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,436.31 | 45,628.45 | 35,295.36 | 22,233.73 | 13,055.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 83.56 | 83.56 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.19 | 2,635.03 | 2,029.10 | 1,032.11 | 345.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,261.50 | 48,263.48 | 37,408.02 | 23,349.40 | 13,401.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,236.29 | 14,975.41 | 12,580.89 | 7,809.71 | 3,272.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,051.48 | 7,223.20 | 5,427.88 | 3,634.49 | 1,947.94 |
| 支付的各项税费 | 888.14 | 1,392.55 | 999.84 | 949.00 | 515.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,277.21 | 5,465.09 | 3,756.27 | 2,126.14 | 848.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,453.12 | 29,056.24 | 22,764.88 | 14,519.34 | 6,583.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,808.38 | 19,207.24 | 14,643.14 | 8,830.06 | 6,817.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 127,689.34 | 77,650.00 | 77,650.00 | 77,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 933.64 | 4,182.39 | 2,982.82 | 1,689.66 | 813.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 34.35 | 36.02 | 33.94 | 23.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 938.84 | 131,906.07 | 80,668.83 | 79,373.59 | 78,487.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,601.70 | 22,466.96 | 11,746.43 | 7,266.60 | 4,422.12 |
| 投资所支付的现金 | 10,065.00 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 76.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,666.70 | 72,466.96 | 11,746.43 | 7,266.60 | 4,498.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,727.86 | 59,439.11 | 68,922.40 | 72,106.99 | 73,988.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.01 | 2,900.88 | 2,785.46 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,193.18 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,194.19 | 2,900.88 | 2,785.46 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,194.19 | -2,900.88 | -2,785.46 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.93 | 80.41 | 77.47 | 32.86 | -0.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,103.74 | 75,825.87 | 80,857.55 | 80,969.91 | 80,805.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,393.89 | 60,443.02 | 60,443.02 | 60,443.02 | 60,443.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,290.15 | 136,268.89 | 141,300.56 | 141,412.93 | 141,248.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,110.20 | -- | 2,941.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 237.05 | -- | 71.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,949.05 | -- | 1,879.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 111.04 | -- | 50.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 902.62 | -- | 213.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.47 | -- | -0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 349.58 | -- | 293.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -73.43 | -- | -139.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,182.39 | -- | -1,650.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.69 | -- | 29.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.23 | -- | -18.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,878.52 | -- | -1,025.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146.38 | -- | 3,723.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,038.32 | -- | 2,423.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 74.51 | -- | 37.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,207.24 | -- | 8,830.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,268.89 | -- | 141,412.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,443.02 | -- | 60,443.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,825.87 | -- | 80,969.91 | -- |
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