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| 迈赫股份(301199) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,885.16 | 112,791.51 | 90,052.52 | 66,654.15 | 30,188.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,390.58 | 7,786.65 | 4,787.17 | 3,083.19 | 1,037.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,275.74 | 120,578.16 | 94,839.69 | 69,737.34 | 31,226.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,062.77 | 88,523.26 | 71,405.63 | 60,778.59 | 34,419.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,315.76 | 13,740.03 | 10,320.10 | 6,522.75 | 3,401.92 |
| 支付的各项税费 | 2,253.46 | 5,506.53 | 5,322.99 | 3,985.13 | 914.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,603.66 | 10,332.24 | 7,048.52 | 5,095.16 | 2,508.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,235.65 | 118,102.05 | 94,097.23 | 76,381.62 | 41,244.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,959.92 | 2,476.11 | 742.46 | -6,644.28 | -10,018.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,200.00 | 365,950.00 | 256,850.00 | 200,450.00 | 89,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.02 | 1,363.62 | 954.33 | 699.98 | 313.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | 90.78 | 81.55 | 79.87 | 62.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 95,461.91 | 367,404.40 | 257,885.89 | 201,229.85 | 90,325.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,495.10 | 6,170.80 | 2,793.11 | 2,263.96 | 535.98 |
| 投资所支付的现金 | 118,500.00 | 369,051.02 | 286,650.00 | 197,550.00 | 99,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,995.10 | 375,221.81 | 289,443.11 | 199,813.96 | 100,385.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,533.19 | -7,817.41 | -31,557.22 | 1,415.89 | -10,060.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 933.38 | 933.38 | 933.38 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 933.38 | 933.38 | 933.38 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -933.38 | -933.38 | -933.38 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,493.11 | -6,274.68 | -31,748.14 | -6,161.77 | -20,078.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,748.22 | 45,022.90 | 45,022.90 | 45,022.90 | 45,022.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,255.10 | 38,748.22 | 13,274.76 | 38,861.13 | 24,944.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,826.65 | -- | 1,389.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,471.38 | -- | 571.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,295.36 | -- | 527.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 207.92 | -- | 103.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.64 | -- | 28.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 137.84 | -- | 124.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -224.01 | -- | -84.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -792.17 | -- | -652.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -426.39 | -- | -85.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 231.50 | -- | 57.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,430.10 | -- | -23,428.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,257.04 | -- | -9,299.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,115.31 | -- | 19,913.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,476.11 | -- | -6,644.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,948.22 | -- | 38,861.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,022.90 | -- | 45,022.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 21,800.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,274.68 | -- | -6,161.77 | -- |
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