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| 迈赫股份(301199) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,922.86 | 67,399.56 | 47,059.98 | 28,980.55 | 10,885.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.01 | 7,315.01 | 5,877.83 | 4,511.18 | 2,390.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,847.87 | 74,714.57 | 52,937.81 | 33,491.73 | 13,275.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,445.78 | 26,992.29 | 20,373.96 | 17,043.08 | 7,062.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,345.22 | 14,479.66 | 11,166.82 | 7,064.86 | 3,315.76 |
| 支付的各项税费 | 858.60 | 6,350.21 | 4,742.59 | 2,872.19 | 2,253.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,144.40 | 9,985.03 | 8,330.67 | 5,655.17 | 2,603.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,794.00 | 57,807.19 | 44,614.03 | 32,635.30 | 15,235.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,946.14 | 16,907.38 | 8,323.78 | 856.42 | -1,959.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,200.38 | 484,281.18 | 376,580.00 | 224,300.00 | 95,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.64 | 1,448.32 | 1,088.27 | 672.56 | 261.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 35.82 | 33.42 | 29.44 | 0.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,575.02 | 485,765.31 | 377,701.69 | 225,002.00 | 95,461.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,603.91 | 4,072.63 | 3,297.24 | 2,615.08 | 1,495.10 |
| 投资所支付的现金 | 81,200.38 | 516,380.16 | 391,380.00 | 230,980.00 | 118,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,873.78 | 520,452.79 | 394,677.24 | 233,595.08 | 119,995.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,701.24 | -34,687.48 | -16,975.55 | -8,593.08 | -24,533.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 933.38 | 933.38 | 933.38 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.21 | 3.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 941.59 | 936.67 | 933.38 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -941.59 | -936.67 | -933.38 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,755.10 | -18,721.69 | -9,588.44 | -8,670.04 | -26,493.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,026.52 | 38,748.22 | 38,748.22 | 38,748.22 | 38,748.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,781.62 | 20,026.52 | 29,159.78 | 30,078.18 | 12,255.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,613.31 | -- | 4,095.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,715.27 | -- | 187.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,426.89 | -- | 688.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.21 | -- | 103.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.08 | -- | 50.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.05 | -- | -8.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -597.11 | -- | -318.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -786.31 | -- | -428.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -291.64 | -- | -279.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 124.55 | -- | 53.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,506.35 | -- | 11,300.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,362.64 | -- | 10,139.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,060.32 | -- | -26,406.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,907.38 | -- | 856.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,526.52 | -- | 30,078.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,948.22 | -- | 16,948.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 21,800.00 | -- | 21,800.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,721.69 | -- | -8,670.04 | -- |
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