报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,510.39 | 46,568.85 | 25,118.67 | 16,708.25 | 7,061.24 |
收到的税费返还 | -- | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 206.38 | 817.75 | 584.84 | 481.74 | 652.27 |
经营活动现金流入小计 | 3,716.78 | 47,388.73 | 25,705.64 | 17,192.12 | 7,715.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,810.09 | 39,312.59 | 29,402.44 | 18,220.12 | 8,011.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,647.72 | 4,503.69 | 3,538.74 | 2,536.39 | 1,532.42 |
支付的各项税费 | 185.53 | 997.33 | 867.28 | 824.89 | 257.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 637.44 | 1,737.05 | 1,493.61 | 962.95 | 890.67 |
经营活动现金流出小计 | 10,280.78 | 46,550.66 | 35,302.07 | 22,544.35 | 10,691.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,564.00 | 838.07 | -9,596.43 | -5,352.23 | -2,975.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 25,600.00 | 22,600.00 | 11,800.00 | 7,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 158.43 | 139.73 | 43.52 | 23.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 3,799.35 | 18,415.80 | 13,100.19 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 29,557.78 | 41,155.54 | 24,943.71 | 17,823.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340.04 | 7,855.95 | 7,677.55 | 6.65 | 5.44 |
投资所支付的现金 | -- | 27,600.00 | 25,600.00 | 22,600.00 | 18,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,800.00 | 28,920.00 | 44,967.29 | 37,440.00 | 38,880.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,140.04 | 64,375.95 | 78,244.84 | 60,046.65 | 57,485.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,140.04 | -34,818.17 | -37,089.31 | -35,102.94 | -39,661.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 2,630.48 | 430.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 594.00 | 430.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,812.71 | 11,546.17 | 10,648.76 | 7,103.59 | 3,282.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,154.71 | 2,169.57 | 796.26 | 35.21 | 35.21 |
筹资活动现金流入小计 | 2,967.42 | 16,346.21 | 11,875.02 | 7,138.80 | 3,318.06 |
偿还债务支付的现金 | 591.01 | 10,644.70 | 4,499.93 | 2,854.47 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.18 | 761.40 | 694.60 | 103.37 | 4.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,411.69 | 4,854.26 | 6,581.00 | 6,454.84 | 1,446.74 |
筹资活动现金流出小计 | 3,026.89 | 16,260.36 | 11,775.52 | 9,412.67 | 1,451.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59.46 | 85.85 | 99.49 | -2,273.88 | 1,866.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61 | 1.58 | 2.86 | 22.55 | -3.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,762.90 | -33,892.67 | -46,583.38 | -42,706.50 | -40,774.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,454.46 | 55,347.13 | 55,347.13 | 55,347.13 | 55,347.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,691.57 | 21,454.46 | 8,763.75 | 12,640.63 | 14,572.33 |
附注 |
净利润 | -- | 438.78 | -- | 12.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 67.17 | -- | 14.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48.06 | -- | 31.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 116.12 | -- | 58.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 37.98 | -- | 18.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.49 | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.71 | -- | -86.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -878.60 | -- | 106.54 | -- |
投资损失 | -- | -158.43 | -- | -43.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -779.49 | -- | -132.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 29.96 | -- | -72.43 | -- |
存货的减少 | -- | 283.70 | -- | -3,630.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,937.98 | -- | -1,102.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 564.58 | -- | -936.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 291.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 838.07 | -- | -5,352.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,454.46 | -- | 12,640.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,347.13 | -- | 55,347.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,892.67 | -- | -42,706.50 | -- |