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| 天亿马(301178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,608.13 | 50,671.71 | 41,323.09 | 43,174.26 | 49,042.45 |
| 交易性金融资产 | 2,014.67 | 2,001.71 | 3,006.16 | 10,886.96 | 10,836.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,915.50 | 29,987.35 | 28,933.76 | 27,934.07 | 26,173.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,915.50 | 29,987.35 | 28,933.76 | 27,934.07 | 26,173.34 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,598.56 | 822.97 | 2,503.77 | 2,478.42 | 1,776.50 |
| 其他应收款(合计) | 478.87 | 379.10 | 654.40 | 903.59 | 615.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 379.10 | -- | 903.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,553.56 | 3,731.42 | 10,658.91 | 7,633.57 | 7,105.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,029.55 | 3,075.80 | 3,559.18 | 3,607.36 | 3,840.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,113.94 | 1,018.44 | 1,305.87 | 1,240.51 | 805.08 |
| 流动资产合计 | 86,729.61 | 92,138.17 | 92,131.09 | 98,044.92 | 100,406.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 23.42 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 131.48 | -- | 8.49 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,310.51 | 7,158.28 | 401.48 | 349.61 | 362.84 |
| 固定资产净额 | -- | 7,158.28 | -- | 349.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 532.05 | 617.79 | 719.15 | 483.61 | 523.58 |
| 无形资产 | 83.19 | 93.77 | 121.90 | 151.23 | 180.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 449.30 | 449.30 | 351.30 | 351.30 | 268.21 |
| 长期待摊费用 | 48.47 | 56.02 | 58.88 | 65.17 | 74.61 |
| 递延所得税资产 | 2,281.10 | 2,020.65 | 1,848.32 | 1,533.67 | 1,524.19 |
| 其他非流动资产 | 1,484.93 | 1,490.34 | 7,951.02 | 317.53 | 313.93 |
| 非流动资产合计 | 12,729.37 | 12,294.50 | 11,960.54 | 3,752.13 | 3,771.34 |
| 资产总计 | 99,458.98 | 104,432.67 | 104,091.63 | 101,797.04 | 104,177.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,318.16 | 1,092.25 | 6,363.42 | 4,495.91 | 3,460.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,584.21 | 9,092.13 | 7,187.75 | 6,221.28 | 5,660.89 |
| 应付票据 | 508.74 | 1,107.83 | 736.73 | 94.69 | 215.13 |
| 应付账款 | 6,075.47 | 7,984.31 | 6,451.02 | 6,126.59 | 5,445.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 313.61 | 887.78 | 339.28 | 343.27 | 254.18 |
| 应交税费 | 4,116.92 | 4,352.40 | 3,244.42 | 3,443.40 | 3,483.94 |
| 其他应付款(合计) | 3,017.52 | 3,069.50 | 195.03 | 676.31 | 182.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 527.65 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,069.50 | -- | 148.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 333.33 | 342.87 | 361.36 | 217.57 | 231.94 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,760.00 |
| 流动负债合计 | 17,523.26 | 19,814.71 | 21,027.66 | 18,678.16 | 19,490.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 221.00 | 301.38 | 370.16 | 296.53 | 318.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 667.33 | 688.61 | 788.73 | 747.47 | 788.44 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 888.32 | 989.99 | 1,158.89 | 1,044.01 | 1,107.00 |
| 负债合计 | 18,411.59 | 20,804.70 | 22,186.56 | 19,722.17 | 20,597.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,723.68 | 6,723.68 | 6,595.68 | 6,595.68 | 6,595.68 |
| 资本公积 | 59,585.97 | 59,069.41 | 57,221.97 | 57,221.97 | 57,221.97 |
| 减：库存股 | 4,876.99 | 2,788.07 | 1,326.25 | 1,326.25 | -- |
| 其他综合收益 | -67.15 | -67.31 | 12.90 | 11.62 | 5.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,590.44 | 2,590.44 | 2,590.44 | 2,590.44 | 2,590.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,757.77 | 17,644.64 | 16,542.49 | 17,032.59 | 17,197.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,713.72 | 83,172.80 | 81,637.23 | 82,126.06 | 83,611.70 |
| 少数股东权益 | 333.67 | 455.17 | 267.84 | -51.19 | -31.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,047.39 | 83,627.97 | 81,905.07 | 82,074.87 | 83,579.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,458.98 | 104,432.67 | 104,091.63 | 101,797.04 | 104,177.74 |
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