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| 冠龙节能(301151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,808.70 | 104,872.37 | 76,478.30 | 46,735.12 | 23,497.38 |
| 收到的税费返还 | 38.00 | 305.68 | 305.68 | 305.68 | 152.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,776.89 | 15,526.30 | 12,345.88 | 8,135.68 | 4,760.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,623.59 | 120,704.36 | 89,129.86 | 55,176.49 | 28,410.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,371.56 | 53,679.15 | 37,422.16 | 22,262.81 | 11,165.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,904.65 | 18,904.73 | 14,573.58 | 10,399.39 | 6,325.68 |
| 支付的各项税费 | 2,322.86 | 8,414.71 | 6,179.43 | 4,468.12 | 1,984.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,404.34 | 20,039.49 | 16,394.98 | 11,679.38 | 6,321.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,003.41 | 101,038.08 | 74,570.15 | 48,809.70 | 25,796.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,379.82 | 19,666.28 | 14,559.71 | 6,366.79 | 2,613.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,505.00 | 39,883.35 | 26,883.35 | 13,163.35 | 8,013.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.66 | 247.06 | 164.06 | 95.23 | 41.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 96.85 | 94.80 | 55.40 | 36.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,327.72 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,568.66 | 41,554.98 | 27,242.21 | 13,413.98 | 8,191.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,598.86 | 12,885.47 | 8,223.26 | 5,700.14 | 2,722.34 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 40,290.00 | 40,190.00 | 27,670.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 38.40 | 38.40 | 38.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,598.86 | 53,175.47 | 48,451.66 | 33,408.54 | 3,860.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,030.20 | -11,620.48 | -21,209.45 | -19,994.56 | 4,330.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,400.06 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 19,400.06 | 17,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 27,000.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133.69 | 4,039.39 | 3,918.06 | 1,725.45 | 187.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.54 | 625.11 | 337.94 | 285.85 | 149.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,246.24 | 31,664.50 | 24,256.00 | 13,011.29 | 336.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,753.76 | -12,264.44 | -7,256.00 | -6,011.29 | 1,663.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.82 | 13.66 | 29.93 | 45.37 | -10.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,663.08 | -4,204.99 | -13,875.81 | -19,593.70 | 8,596.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,956.54 | 116,161.53 | 116,161.53 | 116,161.53 | 116,161.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,293.47 | 111,956.54 | 102,285.72 | 96,567.83 | 124,758.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,850.07 | -- | 3,150.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 189.50 | -- | 921.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,261.48 | -- | 588.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 364.10 | -- | 181.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.24 | -- | 22.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.04 | -- | -32.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.62 | -- | 2.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -358.40 | -- | -316.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 700.11 | -- | 412.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -32.95 | -- | -9.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -470.96 | -- | -524.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.51 | -- | -3.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,455.12 | -- | -4,740.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,362.68 | -- | 287.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,653.06 | -- | 6,418.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -398.82 | -- | -261.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,666.28 | -- | 6,366.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,956.54 | -- | 96,567.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,161.53 | -- | 116,161.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,204.99 | -- | -19,593.70 | -- |
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