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| 冠龙节能(301151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,738.46 | 80,104.21 | 55,614.65 | 34,766.27 | 16,592.65 |
| 收到的税费返还 | 68.38 | 701.84 | 647.82 | 402.99 | 204.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,443.44 | 152,603.60 | 115,920.53 | 81,439.51 | 12,727.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,250.28 | 233,409.65 | 172,183.00 | 116,608.77 | 29,524.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,059.91 | 40,864.59 | 27,374.74 | 17,784.22 | 10,230.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,020.94 | 17,003.43 | 13,304.82 | 9,488.51 | 5,644.01 |
| 支付的各项税费 | 1,264.86 | 5,062.67 | 3,529.82 | 2,477.21 | 854.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,389.69 | 148,445.20 | 145,854.83 | 139,357.35 | 77,755.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,735.40 | 211,375.89 | 190,064.22 | 169,107.30 | 94,484.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,514.88 | 22,033.77 | -17,881.22 | -52,498.53 | -64,959.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,360.00 | 213,010.00 | 163,470.00 | 128,500.00 | 53,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.18 | 426.41 | 398.57 | 382.01 | 249.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 6.30 | 6.30 | 1.70 | 1.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 818.48 | 818.48 | 818.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78,474.28 | 214,261.19 | 164,693.35 | 129,702.19 | 53,250.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,998.48 | 19,085.73 | 15,166.56 | 10,634.36 | 6,048.73 |
| 投资所支付的现金 | 71,000.00 | 211,320.00 | 137,970.00 | 100,500.00 | 44,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,998.48 | 230,405.73 | 153,136.56 | 111,134.36 | 50,048.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,475.80 | -16,144.54 | 11,556.79 | 18,567.83 | 3,202.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 26,300.00 | 18,600.00 | 7,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.46 | 5,615.76 | 3,862.10 | 1,637.46 | 115.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.60 | 1,664.30 | 1,564.48 | 248.50 | 84.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,349.06 | 33,580.06 | 24,026.57 | 9,385.96 | 199.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 650.94 | -15,580.06 | -12,026.57 | -9,385.96 | -199.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.96 | -54.40 | 2.55 | 5.86 | 3.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,634.66 | -9,745.23 | -18,348.45 | -43,310.79 | -61,953.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,309.47 | 72,054.70 | 72,054.70 | 72,054.70 | 72,054.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,944.12 | 62,309.47 | 53,706.25 | 28,743.90 | 10,101.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,062.92 | -- | 1,868.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,005.11 | -- | 567.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,727.86 | -- | 797.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 432.69 | -- | 217.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 528.16 | -- | 263.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.33 | -- | 1.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -196.99 | -- | -135.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 399.16 | -- | 234.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -113.88 | -- | -85.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -291.92 | -- | -96.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 512.66 | -- | -1,180.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,927.75 | -- | -359.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,688.13 | -- | -645.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,438.47 | -- | -54,264.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,033.77 | -- | -52,498.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,309.47 | -- | 28,743.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,054.70 | -- | 72,054.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,745.23 | -- | -43,310.79 | -- |
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