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| 元道通信(301139) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,774.35 | 82,720.47 | 45,284.21 | 194,296.18 | 135,081.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,399.90 | 2,430.12 | 1,336.25 | 2,165.46 | 1,423.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,174.25 | 85,150.60 | 46,620.46 | 196,461.64 | 136,504.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,961.60 | 61,010.61 | 43,313.85 | 119,557.85 | 104,417.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,940.57 | 36,725.48 | 19,776.92 | 66,824.36 | 51,847.24 |
| 支付的各项税费 | 5,636.30 | 4,604.15 | 2,210.51 | 6,373.39 | 5,391.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,121.25 | 1,997.11 | 630.24 | 2,976.82 | 1,522.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,659.72 | 104,337.35 | 65,931.52 | 195,732.42 | 163,178.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,485.47 | -19,186.75 | -19,311.07 | 729.22 | -26,674.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,000.00 | 103,000.00 | 15,000.00 | 55,800.00 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.03 | 312.72 | 121.77 | 263.92 | 1.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.74 | 3.74 | -- | 2.22 | 2.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 183,230.76 | 103,916.46 | 15,121.77 | 56,066.14 | 804.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,509.27 | 318.32 | 55.09 | 970.39 | 877.64 |
| 投资所支付的现金 | 197,500.00 | 131,000.00 | 30,000.00 | 70,800.00 | 40,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 213,109.27 | 132,418.32 | 30,055.09 | 71,770.39 | 41,677.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,878.51 | -28,501.86 | -14,933.32 | -15,704.25 | -40,873.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 108,500.28 | 108,500.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,251.67 | 1,400.00 | 900.00 | 16,480.00 | 13,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,728.36 | 8,192.03 | 8,215.28 | 3,313.32 | 3,303.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,980.04 | 9,592.03 | 9,115.28 | 128,293.59 | 125,783.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,340.00 | 14,280.00 | 9,168.00 | 15,432.00 | 11,324.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,482.87 | 809.01 | 136.00 | 1,287.75 | 907.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,798.62 | 6,914.42 | 4,901.56 | 22,414.12 | 13,457.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,621.49 | 22,003.43 | 14,205.56 | 39,133.88 | 25,689.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,358.55 | -12,411.41 | -5,090.27 | 89,159.71 | 100,094.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,005.43 | -60,100.02 | -39,334.66 | 74,184.68 | 32,546.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,156.51 | 95,156.51 | 95,156.51 | 21,331.78 | 21,331.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,151.08 | 35,056.49 | 55,821.85 | 95,516.46 | 53,878.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,947.36 | -- | 12,534.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 474.30 | -- | 2,866.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 499.56 | -- | 899.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.38 | -- | 162.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.03 | -- | 13.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 30.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 277.99 | -- | 1,630.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -312.72 | -- | -263.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -353.52 | -- | -1,032.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.24 | -- | 59.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,683.27 | -- | -671.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,904.80 | -- | -33,102.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,472.26 | -- | 13,818.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,186.75 | -- | 729.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1,324.01 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,056.49 | -- | 95,516.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,156.51 | -- | 21,331.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,100.02 | -- | 74,184.68 | -- |
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