元道通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
元道通信(301139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,436.9846,620.15132,877.67--51,077.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金787.76431.781,901.14--805.13
经营活动现金流入小计93,224.7447,051.93134,778.81--51,882.24
购买商品、接受劳务支付的现金74,981.4647,130.1997,759.36--58,095.70
支付给职工以及为职工支付的现金31,231.3415,544.5338,961.53--17,515.09
支付的各项税费4,820.613,006.153,721.69--2,329.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,122.78689.743,528.39--1,646.24
经营活动现金流出小计112,156.1866,370.60143,970.97--79,586.30
经营活动产生的现金流量净额-18,931.44-19,318.68-9,192.16-32,443.16-27,704.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00--6,030.04--6,000.00
取得投资收益所收到的现金1.94--32.00--32.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.22--8.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计804.16--6,070.56--6,032.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金323.67108.37619.50--242.26
投资所支付的现金800.00--5,030.00--5,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,123.67108.375,649.50--5,272.26
投资活动产生的现金流量净额-319.51-108.37421.06376.75759.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,980.009,000.0015,870.00--870.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,303.213,303.2118,290.62--10,789.20
筹资活动现金流入小计17,283.2112,303.2134,160.62--11,659.20
偿还债务支付的现金1,216.001,122.008,702.43--1,572.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金586.93261.16582.97--293.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,081.963,819.4919,071.87--3,132.40
筹资活动现金流出小计6,884.895,202.6528,357.27--4,997.80
筹资活动产生的现金流量净额10,398.327,100.565,803.3510,556.206,661.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,852.64-12,326.49-2,967.76-21,510.21-20,282.93
加:期初现金及现金等价物余额21,331.7821,331.7824,299.54--24,299.54
六、期末现金及现金等价物余额12,479.149,005.2921,331.78--4,016.61
附注
净利润4,721.491,984.3310,669.62--3,704.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧445.14299.491,220.76--601.00
无形资产摊销83.7648.62127.82--52.90
长期待摊费用摊销6.693.3511.66--4.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.50----
固定资产报废损失-1.06---0.64----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用945.02547.371,234.64--579.79
投资损失-1.930.00-29.97---30.23
递延所得税资产减少-215.7651.33-648.08---243.68
递延所得税负债增加22.46-2.559.78--73.56
存货的减少-6,275.07-10,198.99-1,711.65---3,153.78
经营性应收项目的减少-8,884.692,047.47-43,286.95---16,886.51
经营性应付项目的增加-11,060.76-13,587.8118,545.88---13,600.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-18,931.44-19,318.68-9,192.16---27,704.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产63.55--783.66--309.76
现金的期末余额12,479.149,005.2921,331.78--4,016.61
现金的期初余额21,331.7821,331.7824,299.54--24,299.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,852.64-12,326.49-2,967.76---20,282.93
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