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| 元道通信(301139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,695.75 | 89,629.24 | 45,381.01 | 149,346.50 | 103,389.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,216.90 | 2,302.21 | 942.80 | 6,217.12 | 4,549.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,912.65 | 91,931.45 | 46,323.81 | 155,563.62 | 107,939.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,082.17 | 58,876.78 | 38,658.17 | 95,409.75 | 73,505.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,247.49 | 34,178.61 | 18,864.27 | 60,037.64 | 48,805.02 |
| 支付的各项税费 | 1,361.47 | 1,139.95 | 307.52 | 3,126.64 | 2,226.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,866.19 | 2,571.46 | 1,031.07 | 5,703.19 | 4,412.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,557.32 | 96,766.79 | 58,861.03 | 164,277.22 | 128,949.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,644.67 | -4,835.34 | -12,537.22 | -8,713.60 | -21,009.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,600.00 | 1,800.00 | 800.00 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.81 | 1.37 | 0.97 | 55.43 | 53.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.38 | 17.84 | 9.35 | 77.10 | 63.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,629.18 | 1,819.22 | 810.31 | 8,132.52 | 5,116.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,324.53 | 25,526.47 | 5,984.81 | 50,486.33 | 40,647.97 |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 8,800.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | 300.00 | -- | 894.00 | 384.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,424.53 | 27,326.47 | 6,984.81 | 60,180.33 | 49,031.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,795.35 | -25,507.25 | -6,174.50 | -52,047.81 | -43,915.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 153.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 153.00 |
| 取得借款收到的现金 | 21,610.35 | 21,610.35 | 10,368.64 | 50,489.74 | 35,956.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,175.02 | 2,843.74 | 406.43 | 36,930.79 | 18,005.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,785.37 | 24,454.09 | 10,775.07 | 87,420.53 | 54,115.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,151.56 | 14,427.58 | 9,741.79 | 19,124.15 | 18,160.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,714.66 | 843.73 | 419.53 | 1,678.38 | 1,313.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,604.28 | 9,922.07 | 6,635.84 | 17,791.85 | 15,108.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,470.51 | 25,193.38 | 16,797.16 | 38,594.38 | 34,582.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,685.14 | -739.29 | -6,022.10 | 48,826.15 | 19,533.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,125.15 | -31,081.88 | -24,733.81 | -11,935.26 | -45,391.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,128.00 | 64,128.00 | 64,128.00 | 76,063.26 | 76,063.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,002.85 | 33,046.12 | 39,394.19 | 64,128.00 | 30,671.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,598.28 | -- | 4,223.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,258.61 | -- | 776.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,125.43 | -- | 2,328.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 351.33 | -- | 526.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.13 | -- | 10.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.36 | -- | -11.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.67 | -- | 21.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,788.97 | -- | 1,965.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -476.90 | -- | 44.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -112.37 | -- | -331.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -317.16 | -- | -307.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,198.63 | -- | -36,742.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,498.65 | -- | 11,032.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,665.29 | -- | 3,827.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,835.34 | -- | -8,713.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,076.12 | -- | 64,128.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,158.00 | -- | 76,063.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,081.88 | -- | -11,935.26 | -- |
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