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哈焊华通(301137) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,551.54 | 101,660.86 | 73,263.92 | 48,492.94 | 25,441.80 |
收到的税费返还 | 18.46 | 114.77 | 84.51 | 117.38 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 509.11 | 2,436.96 | 6,833.79 | 796.67 | 625.04 |
经营活动现金流入小计 | 21,079.11 | 104,212.59 | 80,182.22 | 49,406.99 | 26,066.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,821.14 | 83,154.29 | 60,960.63 | 37,029.64 | 18,570.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,808.94 | 11,515.59 | 8,426.87 | 6,160.39 | 3,469.00 |
支付的各项税费 | 818.30 | 3,600.84 | 3,316.20 | 2,101.93 | 1,097.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 922.72 | 2,735.10 | 3,179.89 | 1,130.10 | 539.09 |
经营活动现金流出小计 | 23,371.10 | 101,005.82 | 75,883.59 | 46,422.06 | 23,675.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,291.99 | 3,206.77 | 4,298.63 | 2,984.93 | 2,391.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 85,900.00 | 41,100.00 | 5,540.89 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,005.94 | 649.45 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 216.30 | 170.47 | 174.87 | 161.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 87,122.24 | 41,919.92 | 5,715.77 | 161.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,346.53 | 11,407.89 | 7,285.89 | 3,703.89 | 1,627.49 |
投资所支付的现金 | 31,600.00 | 85,900.00 | 85,900.00 | 46,600.00 | 46,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,946.53 | 97,307.89 | 93,185.89 | 50,303.89 | 48,227.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,946.53 | -10,185.65 | -51,265.96 | -44,588.12 | -48,065.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,768.00 | 26,450.58 | 21,118.58 | 14,250.58 | 4,445.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.00 | 220.74 | 299.28 | -- | 299.28 |
筹资活动现金流入小计 | 5,771.00 | 26,671.32 | 21,417.85 | 14,250.58 | 4,744.85 |
偿还债务支付的现金 | 3,745.58 | 24,486.25 | 18,313.25 | 14,899.25 | 10,029.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180.21 | 2,300.16 | 2,209.76 | 1,936.48 | 162.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.26 | 98.46 | 80.00 | -- | 35.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,966.05 | 26,884.87 | 20,603.01 | 16,835.73 | 10,226.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,804.95 | -213.55 | 814.84 | -2,585.15 | -5,481.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.67 | 117.43 | 12.67 | 172.69 | -16.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,431.89 | -7,075.01 | -46,139.82 | -44,015.65 | -51,172.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,049.15 | 61,124.07 | 61,124.17 | 61,124.07 | 61,124.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,617.26 | 54,049.06 | 14,984.35 | 17,108.41 | 9,951.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,799.08 | -- | 2,053.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 915.98 | -- | 338.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,908.15 | -- | 1,803.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 350.22 | -- | 190.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112.61 | -- | -84.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 161.78 | -- | -1.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -168.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 564.25 | -- | 138.69 | -- |
投资损失 | -- | -998.18 | -- | -264.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -310.56 | -- | -402.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23.21 | -- | 14.98 | -- |
存货的减少 | -- | -204.52 | -- | -1,371.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,506.09 | -- | -398.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,541.74 | -- | 1,034.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 123.95 | -- | 102.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,206.77 | -- | 2,984.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 547.26 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,049.06 | -- | 17,108.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 61,124.07 | -- | 61,124.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,075.01 | -- | -44,015.65 | -- |
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