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| 聚赛龙(301131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,188.07 | 119,421.00 | 86,561.50 | 51,153.59 | 22,844.36 |
| 收到的税费返还 | -- | 474.50 | 468.98 | 468.98 | 15.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 308.75 | 1,350.76 | 1,091.05 | 779.76 | 178.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,496.82 | 121,246.26 | 88,121.53 | 52,402.33 | 23,038.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,673.49 | 109,541.31 | 76,178.14 | 46,518.30 | 18,236.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,732.44 | 8,024.19 | 5,715.89 | 3,595.49 | 1,776.18 |
| 支付的各项税费 | 305.85 | 2,855.35 | 2,171.74 | 1,187.29 | 628.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.01 | 3,488.63 | 2,555.57 | 1,532.88 | 1,050.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,791.80 | 123,909.49 | 86,621.35 | 52,833.97 | 21,691.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,294.98 | -2,663.23 | 1,500.18 | -431.64 | 1,346.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,999.80 | 11,000.00 | 5,500.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 200.72 | 18.82 | 11.78 | 2.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 7.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 354.55 | -- | 198.07 | 198.07 | 1,113.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 354.95 | 19,207.62 | 11,216.89 | 5,709.85 | 2,116.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,634.07 | 10,657.39 | 7,093.29 | 3,837.71 | 1,200.14 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,560.26 | -- | 198.81 | 198.81 | 198.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,194.32 | 25,657.39 | 21,292.11 | 11,036.53 | 4,398.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,839.38 | -6,449.77 | -10,075.22 | -5,326.67 | -2,281.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,417.57 | 55,850.01 | 41,588.32 | 25,226.19 | 9,245.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.09 | 40.09 | 5,040.09 | 40.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,417.57 | 55,890.10 | 41,628.41 | 30,266.28 | 9,285.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,279.56 | 40,621.53 | 31,245.79 | 22,956.69 | 7,773.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 498.75 | 2,491.90 | 3,011.89 | 1,605.55 | 298.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.58 | 180.92 | 117.32 | 76.16 | 962.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,792.89 | 43,294.35 | 34,375.00 | 24,638.39 | 9,034.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,624.68 | 12,595.75 | 7,253.41 | 5,627.89 | 251.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | 0.94 | 2.01 | 1.39 | 1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,509.91 | 3,483.69 | -1,319.61 | -129.03 | -683.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,012.81 | 14,585.06 | 14,585.06 | 14,585.06 | 14,585.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,502.90 | 18,068.76 | 13,265.45 | 14,456.03 | 13,901.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,977.87 | -- | 1,689.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 920.84 | -- | 143.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,199.13 | -- | 1,026.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.55 | -- | 26.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 177.22 | -- | 76.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.50 | -- | 4.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -82.17 | -- | -11.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,579.36 | -- | 793.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -66.71 | -- | -52.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 69.64 | -- | 34.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,794.90 | -- | 240.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,225.86 | -- | -7,122.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,509.29 | -- | 3,964.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,244.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,663.23 | -- | -431.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,068.76 | -- | 14,456.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,585.06 | -- | 14,585.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,483.69 | -- | -129.03 | -- |
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