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腾亚精工(301125) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,658.61 | 47,407.41 | 31,306.11 | 19,418.87 | 7,117.65 |
收到的税费返还 | 723.77 | 1,330.80 | 1,216.57 | 943.06 | 413.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.14 | 726.83 | 439.33 | 295.19 | 112.14 |
经营活动现金流入小计 | 10,603.53 | 49,465.04 | 32,962.00 | 20,657.12 | 7,643.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,259.32 | 29,892.55 | 22,990.53 | 13,431.98 | 6,603.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,480.16 | 10,545.40 | 7,603.24 | 4,798.83 | 2,511.51 |
支付的各项税费 | 1,540.17 | 1,365.55 | 713.55 | 367.84 | 218.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,283.25 | 3,725.20 | 2,655.52 | 1,417.40 | 526.28 |
经营活动现金流出小计 | 16,562.91 | 45,528.71 | 33,962.84 | 20,016.04 | 9,860.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,959.38 | 3,936.32 | -1,000.84 | 641.08 | -2,216.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 13,450.00 | 13,450.00 | 13,100.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 71.77 | 71.77 | 42.02 | 35.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.22 | 69.17 | 63.33 | 3.99 | 3.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.22 | 13,590.94 | 13,585.10 | 13,146.01 | 5,039.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,856.29 | 16,359.65 | 15,175.36 | 8,254.70 | 6,560.86 |
投资所支付的现金 | 0.16 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,085.05 | 12,343.00 | 5,000.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 195.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,856.45 | 37,739.69 | 35,618.36 | 21,354.70 | 6,660.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,846.23 | -24,148.75 | -22,033.27 | -8,208.69 | -1,621.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,678.54 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,700.00 | 24,155.00 | 22,855.00 | 9,377.62 | 5,410.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.00 | 128.00 | 323.00 | 88.00 | 17.00 |
筹资活动现金流入小计 | 9,717.00 | 24,283.00 | 24,856.54 | 9,465.62 | 5,427.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,060.00 | 4,980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196.96 | 6,198.15 | 6,000.74 | 45.98 | 6.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 511.94 | 478.18 | 472.00 | 137.36 | 36.77 |
筹资活动现金流出小计 | 5,768.90 | 11,656.33 | 7,452.74 | 1,163.34 | 1,022.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,948.10 | 12,626.67 | 17,403.80 | 8,302.28 | 4,404.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.29 | 102.51 | 51.65 | 4.08 | -28.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,787.21 | -7,483.25 | -5,578.65 | 738.75 | 537.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,280.60 | 14,763.84 | 14,774.11 | 14,763.84 | 14,763.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,493.38 | 7,280.60 | 9,195.46 | 15,502.59 | 15,301.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 49.69 | -- | 2,096.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 490.19 | -- | 236.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,159.15 | -- | 894.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 418.26 | -- | 155.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.61 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 192.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 241.65 | -- | 4.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -29.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 333.24 | -- | 4.19 | -- |
投资损失 | -- | -345.02 | -- | 96.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -139.16 | -- | 46.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -662.48 | -- | -73.03 | -- |
存货的减少 | -- | -3,036.61 | -- | -1,203.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,546.35 | -- | -3,330.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,759.52 | -- | 1,295.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 746.35 | -- | 326.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,936.32 | -- | 641.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,280.60 | -- | 15,502.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,763.84 | -- | 14,763.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,483.25 | -- | 738.75 | -- |
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