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紫建电子(301121) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,640.24 | 73,477.97 | 49,903.74 | 29,934.15 | 13,945.97 |
收到的税费返还 | 1.05 | 2,366.32 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,076.41 | 3,902.91 | 5,241.34 | 2,444.80 | 2,094.45 |
经营活动现金流入小计 | 26,717.70 | 79,747.21 | 55,145.08 | 32,378.95 | 16,040.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,127.30 | 26,662.06 | 19,081.87 | 12,480.79 | 6,932.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,481.60 | 37,746.00 | 27,185.89 | 17,902.26 | 7,919.52 |
支付的各项税费 | 1,284.57 | 3,856.52 | 2,836.98 | 1,431.45 | 438.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 901.76 | 3,975.56 | 4,260.41 | 2,988.12 | 423.67 |
经营活动现金流出小计 | 22,795.23 | 72,240.13 | 53,365.14 | 34,802.62 | 15,714.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,922.47 | 7,507.07 | 1,779.94 | -2,423.67 | 325.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 475.25 | 157.40 | 157.40 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.18 | 779.66 | 833.85 | 732.59 | 206.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.41 | 21.41 | 1.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 5.18 | 121,276.32 | 91,012.66 | 60,890.99 | 30,206.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,644.58 | 10,538.89 | 8,692.63 | 5,838.85 | 2,287.80 |
投资所支付的现金 | -- | 5,370.74 | 4,333.00 | 3,853.00 | 400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,644.58 | 135,909.63 | 103,025.63 | 39,691.85 | 32,687.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,639.40 | -14,633.31 | -12,012.97 | 21,199.14 | -2,481.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11.37 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,900.00 | 21,000.00 | 35,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.84 | 21,605.89 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,900.84 | 42,605.89 | 35,000.00 | 21,000.00 | 12,011.37 |
偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 24,600.00 | 10,250.00 | 5,250.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214.32 | 1,329.88 | 1,153.84 | 334.16 | 293.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775.42 | 1,523.92 | 1,639.30 | 1,227.44 | 1,810.77 |
筹资活动现金流出小计 | 19,489.74 | 27,453.80 | 13,043.14 | 6,811.59 | 4,104.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -588.90 | 15,152.08 | 21,956.86 | 14,188.41 | 7,906.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.48 | 124.51 | 87.26 | 69.25 | -142.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,097.35 | 8,150.36 | 11,811.09 | 33,033.12 | 5,608.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,503.89 | 47,353.53 | 47,353.53 | 47,353.53 | 47,353.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,406.54 | 55,503.89 | 59,164.62 | 80,386.65 | 52,962.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,362.79 | -- | -1,048.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,525.74 | -- | 204.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,145.44 | -- | 2,977.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78.98 | -- | 40.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,203.94 | -- | 544.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.80 | -- | 0.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 155.65 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16.70 | -- | 32.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,147.35 | -- | 609.23 | -- |
投资损失 | -- | -746.68 | -- | -732.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,766.72 | -- | -1,099.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 464.37 | -- | -4.95 | -- |
存货的减少 | -- | 2,105.59 | -- | 726.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,616.37 | -- | -3,931.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,375.05 | -- | -1,266.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,507.07 | -- | -2,423.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55,503.89 | -- | 80,386.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,353.53 | -- | 47,353.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,150.36 | -- | 33,033.12 | -- |
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