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新特电气(301120) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,300.10 | 41,808.83 | 29,561.93 | 20,936.92 | 10,317.75 |
收到的税费返还 | 9.70 | 84.07 | 57.27 | 10.02 | 7.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 162.59 | 1,216.86 | 1,148.07 | 613.79 | 249.43 |
经营活动现金流入小计 | 8,472.39 | 43,109.75 | 30,767.27 | 21,560.73 | 10,574.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,782.12 | 23,712.23 | 18,304.51 | 12,921.92 | 6,517.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,089.78 | 7,061.96 | 5,233.09 | 3,176.27 | 1,298.23 |
支付的各项税费 | 142.61 | 4,907.60 | 3,981.87 | 3,000.81 | 1,628.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.55 | 2,674.42 | 1,907.48 | 1,199.18 | 914.31 |
经营活动现金流出小计 | 8,128.07 | 38,356.21 | 29,426.95 | 20,298.18 | 10,358.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 344.32 | 4,753.54 | 1,340.32 | 1,262.55 | 215.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 49,800.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 199.97 | 1,283.45 | 1,123.37 | 1,046.18 | 10.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | 33.69 | 27.28 | 1.56 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,201.45 | 51,117.14 | 37,950.65 | 37,847.74 | 5,010.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.80 | 1,815.48 | 987.25 | 704.10 | 300.27 |
投资所支付的现金 | 11,000.00 | 65,478.38 | 51,400.00 | 37,400.00 | 7,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,150.80 | 67,293.85 | 52,387.25 | 38,104.10 | 7,700.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,050.65 | -16,176.71 | -14,436.61 | -256.37 | -2,689.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,460.29 | 3,419.89 | 3,419.89 | 2,287.95 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,460.29 | 3,419.89 | 3,419.89 | 2,287.95 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,981.02 | 1,981.02 | 1,981.02 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,296.39 | 2,343.06 | 377.00 | 377.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,296.39 | 4,324.08 | 2,358.01 | 2,358.01 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,296.39 | -863.78 | 1,061.88 | 1,061.88 | 2,287.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,098.59 | -12,286.95 | -12,034.40 | 2,068.06 | -185.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,429.79 | 54,716.74 | 54,716.74 | 54,716.74 | 54,716.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,528.38 | 42,429.79 | 42,682.34 | 56,784.80 | 54,531.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,710.25 | -- | 4,981.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 735.76 | -- | 301.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,624.83 | -- | 798.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 210.32 | -- | 105.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 178.49 | -- | 89.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.31 | -- | -0.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.30 | -- | 0.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19.02 | -- | -2.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38.12 | -- | 13.15 | -- |
投资损失 | -- | -1,172.52 | -- | -512.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -721.68 | -- | -102.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -705.63 | -- | -724.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,846.57 | -- | -671.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,205.96 | -- | -3,085.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,753.54 | -- | 1,262.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,429.79 | -- | 56,784.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,716.74 | -- | 54,716.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,286.95 | -- | 2,068.06 | -- |
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