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| 新特电气(301120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,982.57 | 20,000.98 | 36,427.74 | 22,118.59 | 14,417.31 |
| 收到的税费返还 | 281.01 | 110.37 | 380.37 | 207.91 | 207.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,797.28 | 946.48 | 2,720.38 | 3,025.51 | 1,008.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,060.86 | 21,057.83 | 39,528.49 | 25,352.01 | 15,633.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,209.88 | 13,968.24 | 24,877.19 | 14,871.07 | 8,646.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,997.77 | 2,545.16 | 8,613.99 | 6,339.31 | 4,216.85 |
| 支付的各项税费 | 1,056.88 | 465.35 | 2,555.16 | 1,427.71 | 930.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,534.63 | 2,557.69 | 4,137.63 | 2,778.74 | 1,350.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,799.16 | 19,536.43 | 40,183.96 | 25,416.83 | 15,144.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,261.70 | 1,521.40 | -655.47 | -64.81 | 489.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,524.32 | 35,500.00 | 111,300.00 | 92,300.00 | 62,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.34 | 590.05 | 1,166.70 | 1,065.45 | 906.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 33.28 | 32.90 | 23.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,975.61 | 2,976.29 | 892.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,638.96 | 36,090.35 | 115,475.58 | 96,374.63 | 64,523.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 600.93 | 295.08 | 1,237.48 | 875.71 | 653.01 |
| 投资所支付的现金 | 75,500.00 | 27,000.00 | 113,630.00 | 85,250.00 | 63,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,100.93 | 27,295.08 | 114,867.48 | 86,125.71 | 64,403.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,538.03 | 8,795.27 | 608.10 | 10,248.93 | 120.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 772.65 | -- | 330.00 | 330.00 | 180.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 330.00 | 330.00 | 180.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227.47 | -- | 1,230.53 | 1,350.53 | 1,350.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.12 | -- | 1,560.53 | 1,680.53 | 1,530.53 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,003.86 | -- | 1,105.30 | 1,105.30 | 1,105.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,670.32 | -- | 339.50 | 337.09 | 160.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,674.19 | -- | 1,444.80 | 1,442.39 | 1,265.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,674.07 | -- | 115.72 | 238.14 | 264.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,125.66 | 10,316.67 | 68.35 | 10,422.25 | 874.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,890.36 | 34,890.36 | 34,822.01 | 34,822.01 | 34,822.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,016.02 | 45,207.03 | 34,890.36 | 45,244.26 | 35,696.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,032.24 | -- | 4,139.18 | -- | 401.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 657.24 | -- | -463.43 | -- | 902.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.14 | -- | 1,616.17 | -- | 825.24 |
| 无形资产摊销 | 103.63 | -- | 229.17 | -- | 116.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.37 | -- | 170.84 | -- | 93.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | 7.30 | -- | -5.30 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 40.18 | -- | 40.18 |
| 公允价值变动损失 | -371.17 | -- | -1,419.28 | -- | -453.89 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11.10 | -- | 30.95 | -- | 16.78 |
| 投资损失 | 43.76 | -- | -2,985.12 | -- | -116.72 |
| 递延所得税资产减少 | 29.87 | -- | 166.01 | -- | -70.67 |
| 递延所得税负债增加 | 0.34 | -- | 14.10 | -- | 8.80 |
| 存货的减少 | -471.55 | -- | -5,963.64 | -- | -1,048.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,360.15 | -- | -4,897.94 | -- | -1,889.49 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,597.59 | -- | 8,379.36 | -- | 1,535.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,261.70 | -- | -655.47 | -- | 489.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,016.02 | -- | 34,890.36 | -- | 35,696.45 |
| 现金的期初余额 | 34,890.36 | -- | 34,822.01 | -- | 34,822.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,125.66 | -- | 68.35 | -- | 874.45 |
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