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| 正强股份(301119) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,095.37 | 10,310.75 | 42,968.88 | 31,776.87 | 19,662.21 |
| 收到的税费返还 | 341.01 | 199.64 | 573.80 | 460.06 | 290.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,278.54 | 755.78 | 7,132.90 | 5,149.05 | 2,611.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,714.92 | 11,266.17 | 50,675.58 | 37,385.98 | 22,564.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,824.75 | 5,988.97 | 22,692.76 | 17,774.83 | 10,940.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,023.52 | 2,614.58 | 9,033.25 | 6,583.16 | 4,417.04 |
| 支付的各项税费 | 1,538.18 | 673.64 | 2,364.91 | 1,783.50 | 1,400.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,339.36 | 1,119.71 | 1,706.21 | 2,275.57 | 1,820.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,725.80 | 10,396.91 | 35,797.13 | 28,417.06 | 18,578.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,989.12 | 869.26 | 14,878.45 | 8,968.92 | 3,986.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.18 | 10.08 | 10,708.99 | 8,072.14 | 2,599.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.87 | 201.34 | 333.54 | 98.22 | 279.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.57 | 2.81 | 79.96 | 109.44 | 37.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,293.63 | 214.23 | 11,122.50 | 8,279.80 | 2,916.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,417.79 | 3,311.97 | 7,509.31 | 6,533.14 | 3,240.57 |
| 投资所支付的现金 | 3,575.81 | 1,500.00 | 7,000.00 | 3,079.57 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,993.59 | 4,811.97 | 19,509.31 | 9,612.71 | 3,240.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,699.96 | -4,597.74 | -8,386.81 | -1,332.91 | -324.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 7,000.00 | 45,101.00 | 34,102.22 | 34,102.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,942.33 | -- | 2,406.88 | 3,134.45 | 2,309.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,942.33 | 7,040.00 | 47,507.88 | 37,236.67 | 36,411.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,997.43 | 4,003.22 | 44,750.00 | 23,759.47 | 17,592.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,356.24 | 41.37 | 10,014.87 | 9,884.36 | 9,780.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,121.96 | -- | 2,937.44 | 1,450.80 | 1,449.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,475.63 | 4,044.59 | 57,702.32 | 35,094.63 | 28,822.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,466.69 | 2,995.41 | -10,194.43 | 2,142.04 | 7,588.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -651.24 | -280.13 | -66.21 | -48.48 | 181.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,104.61 | -1,013.20 | -3,769.01 | 9,729.57 | 11,431.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,543.10 | 76,543.10 | 80,312.11 | 80,312.11 | 80,312.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,647.72 | 75,529.91 | 76,543.10 | 90,041.68 | 91,743.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,858.86 | -- | 11,273.37 | -- | 6,346.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 263.86 | -- | 327.22 | -- | 115.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 899.65 | -- | 1,682.50 | -- | 824.17 |
| 无形资产摊销 | 96.39 | -- | 215.74 | -- | 107.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 5.30 | -- | 10.59 | -- | 5.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | -7.56 | -- | 2.97 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -0.61 |
| 公允价值变动损失 | -65.87 | -- | 4.50 | -- | -29.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 749.37 | -- | 521.25 | -- | 36.41 |
| 投资损失 | -163.23 | -- | -230.44 | -- | -121.07 |
| 递延所得税资产减少 | -130.71 | -- | -43.34 | -- | 0.63 |
| 递延所得税负债增加 | -31.19 | -- | -114.79 | -- | -76.59 |
| 存货的减少 | 45.64 | -- | -1,102.43 | -- | 121.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,221.70 | -- | -192.93 | -- | -5,847.55 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,665.54 | -- | 2,499.21 | -- | 2,483.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,989.12 | -- | 14,878.45 | -- | 3,986.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,647.72 | -- | 76,543.10 | -- | 91,743.90 |
| 现金的期初余额 | 76,543.10 | -- | 80,312.11 | -- | 80,312.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,104.61 | -- | -3,769.01 | -- | 11,431.79 |
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