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青木科技(301110) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,548.43 | 98,726.69 | 75,618.67 | 49,520.82 | 25,745.23 |
收到的税费返还 | 0.02 | 112.94 | 107.80 | 107.68 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.64 | 3,456.18 | 1,892.91 | 1,798.67 | 465.74 |
经营活动现金流入小计 | 29,937.08 | 102,295.81 | 77,619.38 | 51,427.17 | 26,211.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,761.45 | 37,977.38 | 28,048.97 | 17,153.98 | 10,098.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,467.73 | 36,998.14 | 26,765.61 | 18,753.23 | 9,306.09 |
支付的各项税费 | 1,073.99 | 3,991.14 | 3,169.05 | 1,611.24 | 1,275.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,479.95 | 19,939.17 | 13,601.50 | 8,241.22 | 4,736.83 |
经营活动现金流出小计 | 26,783.12 | 98,905.82 | 71,585.13 | 45,759.67 | 25,416.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,153.96 | 3,389.99 | 6,034.26 | 5,667.51 | 794.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 165.25 | 1,161.11 | 838.32 | 579.35 | 203.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.73 | 2.96 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,337.99 | 230,817.53 | 186,800.00 | 128,300.00 | 54,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 44,570.98 | 231,981.60 | 187,638.50 | 128,879.72 | 55,103.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,240.10 | 8,337.83 | 5,587.55 | 5,461.84 | 65.06 |
投资所支付的现金 | -- | 525.00 | 60.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,204.95 | 237,299.00 | 181,099.00 | 127,900.00 | 62,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 46,445.05 | 246,161.83 | 186,746.55 | 133,361.84 | 62,465.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,874.07 | -14,180.23 | 891.95 | -4,482.12 | -7,361.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 110.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,688.26 | 1,763.96 | 1,663.83 | 1,575.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.21 | 4,222.19 | 4,222.03 | 4,010.73 | 16.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 210.00 | 210.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,166.85 | 3,364.49 | 1,882.02 | 1,331.79 | 452.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,168.06 | 9,274.93 | 7,868.01 | 7,006.35 | 2,044.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,668.06 | -9,164.93 | -7,868.01 | -7,006.35 | -2,044.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.90 | -97.78 | 46.94 | 79.42 | 9.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -340.27 | -20,052.96 | -894.87 | -5,741.55 | -8,601.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,197.20 | 69,250.16 | 69,250.16 | 69,250.16 | 69,250.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,856.93 | 49,197.20 | 68,355.29 | 63,508.62 | 60,648.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,360.28 | -- | 3,961.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,867.71 | -- | 731.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 700.98 | -- | 341.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72.77 | -- | 9.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 644.21 | -- | 277.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -0.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -97.45 | -- | -23.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 255.43 | -- | 126.06 | -- |
投资损失 | -- | -2,216.40 | -- | -999.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -432.92 | -- | -167.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.78 | -- | 23.80 | -- |
存货的减少 | -- | 3,457.35 | -- | 3,743.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,443.98 | -- | -3,106.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,616.30 | -- | -548.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 73.45 | -- | 36.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,389.99 | -- | 5,667.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,197.20 | -- | 63,508.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 69,250.16 | -- | 69,250.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,052.96 | -- | -5,741.55 | -- |
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