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| 瑜欣电子(301107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,343.01 | 8,628.35 | 47,096.47 | 35,049.51 | 22,949.84 |
| 收到的税费返还 | 165.05 | 138.16 | 468.89 | 384.94 | 269.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,050.94 | 423.86 | 2,963.37 | 2,187.60 | 1,355.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,558.99 | 9,190.36 | 50,528.73 | 37,622.05 | 24,575.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,467.66 | 3,716.00 | 24,677.48 | 19,323.42 | 13,962.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,124.49 | 2,827.17 | 9,468.07 | 7,333.16 | 5,029.09 |
| 支付的各项税费 | 660.97 | 129.10 | 3,137.16 | 2,283.14 | 1,665.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,754.79 | 640.82 | 3,227.91 | 2,407.47 | 2,729.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,007.91 | 7,313.09 | 40,510.62 | 31,347.19 | 23,387.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,551.08 | 1,877.28 | 10,018.11 | 6,274.86 | 1,187.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 16,000.00 | 72,000.00 | 70,000.00 | 69,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.67 | 94.19 | 303.62 | 297.66 | 295.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.45 | 6.45 | 31.12 | 29.34 | 28.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,121.12 | 16,100.64 | 72,334.74 | 70,327.00 | 69,323.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 409.58 | 146.12 | 3,067.70 | 3,399.18 | 1,873.76 |
| 投资所支付的现金 | 23,180.07 | 8,027.31 | 94,400.00 | 56,000.00 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,593.13 | 8,173.44 | 97,467.70 | 59,399.18 | 61,873.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,472.01 | 7,927.21 | -25,132.96 | 10,927.82 | 7,449.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,220.00 | 8,220.00 | 13,290.18 | 6,790.05 | 3,178.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,220.00 | 8,220.00 | 13,290.18 | 6,790.05 | 3,178.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,290.18 | 8,290.18 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,844.41 | 72.73 | 4,132.90 | 4,077.57 | 3,766.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010.32 | 1,205.13 | 69.28 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,144.91 | 9,568.03 | 4,202.18 | 4,077.57 | 3,766.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,924.91 | -1,348.03 | 9,088.00 | 2,712.48 | -587.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.67 | 45.78 | 103.44 | 113.61 | 116.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,760.16 | 8,502.23 | -5,923.41 | 20,028.78 | 8,166.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,270.00 | 17,270.00 | 23,193.41 | 23,193.41 | 23,193.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,509.84 | 25,772.23 | 17,270.00 | 43,222.19 | 31,359.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,526.10 | -- | 6,073.27 | -- | 3,811.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 644.14 | -- | 514.79 | -- | 340.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,193.06 | -- | 2,506.28 | -- | 948.60 |
| 无形资产摊销 | 86.19 | -- | 169.80 | -- | 86.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.67 | -- | 6.39 | -- | 7.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.38 | -- | -2.38 | -- | -0.95 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -12.98 | -- | -48.08 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -395.07 | -- | -462.26 | -- | 3.16 |
| 投资损失 | 39.90 | -- | -276.94 | -- | -295.64 |
| 递延所得税资产减少 | -92.26 | -- | 206.96 | -- | -147.43 |
| 递延所得税负债增加 | 102.84 | -- | -437.77 | -- | 53.34 |
| 存货的减少 | -1,215.91 | -- | 1,658.62 | -- | 222.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,402.96 | -- | 344.02 | -- | -3,306.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,041.38 | -- | -275.87 | -- | -552.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,551.08 | -- | 10,018.11 | -- | 1,187.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,509.84 | -- | 17,270.00 | -- | 31,359.56 |
| 现金的期初余额 | 17,270.00 | -- | 23,193.41 | -- | 23,193.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,760.16 | -- | -5,923.41 | -- | 8,166.15 |
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