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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
何氏眼科(301103) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,769.11 | 116,611.02 | 92,249.41 | 61,432.92 | 29,688.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 640.73 | 2,747.13 | 1,754.24 | 1,454.27 | 917.41 |
经营活动现金流入小计 | 32,409.84 | 119,358.16 | 94,003.65 | 62,887.19 | 30,605.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,682.06 | 36,938.27 | 29,369.93 | 18,487.65 | 7,979.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,249.60 | 46,605.53 | 35,904.09 | 24,823.68 | 13,033.51 |
支付的各项税费 | 1,031.24 | 6,946.85 | 5,178.11 | 3,279.93 | 1,508.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,452.72 | 13,302.82 | 9,760.47 | 6,318.26 | 2,244.19 |
经营活动现金流出小计 | 24,415.62 | 103,793.47 | 80,212.60 | 52,909.52 | 24,766.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,994.23 | 15,564.68 | 13,791.05 | 9,977.67 | 5,839.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 64,850.00 | 38,600.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 174.60 | 53.43 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8.41 | 2.71 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 65,024.60 | 38,653.43 | 8.41 | 2.71 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 694.28 | 11,633.26 | 6,323.02 | 4,552.68 | 2,530.35 |
投资所支付的现金 | 96,650.00 | 102,920.00 | 8,170.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,344.28 | 114,553.26 | 14,493.02 | 4,552.68 | 2,530.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,319.68 | -75,899.83 | -14,484.61 | -4,549.97 | -2,530.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,396.52 | 9,396.52 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 925.96 | 12,413.44 | 10,297.26 | 8,945.63 | 4,243.19 |
筹资活动现金流出小计 | 925.96 | 21,809.96 | 19,693.78 | 8,945.63 | 4,243.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -925.96 | -21,809.96 | -19,693.78 | -8,945.63 | -4,243.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.05 | 1.06 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,244.36 | -82,144.05 | -20,387.35 | -3,517.91 | -933.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,602.85 | 158,746.90 | 158,746.90 | 158,746.90 | 158,746.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,358.49 | 76,602.85 | 138,359.55 | 155,228.99 | 157,813.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,527.59 | -- | 2,034.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 298.95 | -- | 200.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,226.16 | -- | 2,606.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 434.33 | -- | 213.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,530.92 | -- | 1,403.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -139.92 | -- | -2.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -71.29 | -- | 2.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -99.30 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,132.75 | -- | 565.56 | -- |
投资损失 | -- | -45.34 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50.91 | -- | -34.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 50.20 | -- | -5.09 | -- |
存货的减少 | -- | 871.32 | -- | -175.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,691.13 | -- | 1,310.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,223.08 | -- | -900.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -23.04 | -- | -39.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,564.68 | -- | 9,977.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76,602.85 | -- | 155,228.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 158,746.90 | -- | 158,746.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,144.05 | -- | -3,517.91 | -- |
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