何氏眼科

- 301103

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
何氏眼科(301103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,769.11116,611.0292,249.4161,432.9229,688.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金640.732,747.131,754.241,454.27917.41
经营活动现金流入小计32,409.84119,358.1694,003.6562,887.1930,605.98
购买商品、接受劳务支付的现金8,682.0636,938.2729,369.9318,487.657,979.48
支付给职工以及为职工支付的现金12,249.6046,605.5335,904.0924,823.6813,033.51
支付的各项税费1,031.246,946.855,178.113,279.931,508.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,452.7213,302.829,760.476,318.262,244.19
经营活动现金流出小计24,415.62103,793.4780,212.6052,909.5224,766.08
经营活动产生的现金流量净额7,994.2315,564.6813,791.059,977.675,839.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,850.0038,600.00------
取得投资收益所收到的现金174.6053.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.412.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,024.6038,653.438.412.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金694.2811,633.266,323.024,552.682,530.35
投资所支付的现金96,650.00102,920.008,170.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计97,344.28114,553.2614,493.024,552.682,530.35
投资活动产生的现金流量净额-32,319.68-75,899.83-14,484.61-4,549.97-2,530.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,396.529,396.52----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金925.9612,413.4410,297.268,945.634,243.19
筹资活动现金流出小计925.9621,809.9619,693.788,945.634,243.19
筹资活动产生的现金流量净额-925.96-21,809.96-19,693.78-8,945.63-4,243.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.051.06-0.010.020.02
五、现金及现金等价物净增加额-25,244.36-82,144.05-20,387.35-3,517.91-933.61
加:期初现金及现金等价物余额76,602.85158,746.90158,746.90158,746.90158,746.90
六、期末现金及现金等价物余额51,358.4976,602.85138,359.55155,228.99157,813.28
附注
净利润---3,527.59--2,034.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--298.95--200.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,226.16--2,606.37--
无形资产摊销--434.33--213.02--
长期待摊费用摊销--3,530.92--1,403.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---139.92---2.51--
固定资产报废损失---71.29--2.18--
公允价值变动损失---99.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,132.75--565.56--
投资损失---45.34------
递延所得税资产减少---50.91---34.20--
递延所得税负债增加--50.20---5.09--
存货的减少--871.32---175.15--
经营性应收项目的减少--4,691.13--1,310.47--
经营性应付项目的增加---2,223.08---900.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---23.04---39.05--
经营活动产生现金流量净额--15,564.68--9,977.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,602.85--155,228.99--
现金的期初余额--158,746.90--158,746.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---82,144.05---3,517.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶