何氏眼科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
何氏眼科(301103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,688.57123,793.8698,283.7263,019.6831,440.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金917.413,727.522,962.201,995.271,152.19
经营活动现金流入小计30,605.98127,521.38101,245.9265,014.9532,592.31
购买商品、接受劳务支付的现金7,979.4843,348.9333,477.8522,629.649,710.59
支付给职工以及为职工支付的现金13,033.5143,153.9731,653.7221,024.4410,342.13
支付的各项税费1,508.918,817.586,790.524,327.091,098.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,244.1914,523.709,451.085,907.302,505.44
经营活动现金流出小计24,766.08109,844.1881,373.1753,888.4623,656.29
经营活动产生的现金流量净额5,839.9017,677.2019,872.7511,126.488,936.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20,000.0020,000.00----
取得投资收益所收到的现金--253.83387.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.107.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--20,253.8320,395.607.51--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,530.3518,850.819,066.984,376.171,979.82
投资所支付的现金----1,593.051,593.051,593.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,530.3518,850.8110,660.035,969.223,572.88
投资活动产生的现金流量净额-2,530.351,403.029,735.57-5,961.72-3,572.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--58.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--58.80------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--58.80------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--15,802.6515,802.6515,802.65--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,243.198,392.154,302.202,719.191,219.93
筹资活动现金流出小计4,243.1924,194.7920,104.8418,521.841,219.93
筹资活动产生的现金流量净额-4,243.19-24,135.99-20,104.84-18,521.84-1,219.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.136.305.135.09
五、现金及现金等价物净增加额-933.61-5,055.659,509.78-13,351.944,148.31
加:期初现金及现金等价物余额158,746.90163,802.54163,802.54163,802.54163,802.49
六、期末现金及现金等价物余额157,813.28158,746.90173,312.32150,450.60167,950.80
附注
净利润--5,779.00--7,665.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--370.47--254.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,794.93--2,348.21--
无形资产摊销--411.44--204.71--
长期待摊费用摊销--2,872.69--1,125.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---352.81--11.01--
固定资产报废损失--145.30--6.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,360.21--592.57--
投资损失---316.77---257.86--
递延所得税资产减少--254.32--1.75--
递延所得税负债增加---80.35---178.32--
存货的减少---251.86---1,841.54--
经营性应收项目的减少---5,447.26---3,661.81--
经营性应付项目的增加--2,331.49--1,994.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---55.26---10.26--
经营活动产生现金流量净额--17,677.20--11,126.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,746.90--150,450.60--
现金的期初余额--163,802.54--163,802.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,055.65---13,351.94--
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