何氏眼科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
何氏眼科(301103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,557.2647,994.9326,074.8999,522.99--
收到的税费返还605.98605.73------
收到的其他与经营活动有关的现金2,158.221,810.15624.392,069.15--
经营活动现金流入小计82,321.4550,410.8126,699.28101,592.14--
购买商品、接受劳务支付的现金25,200.0815,893.987,481.2631,779.29--
支付给职工以及为职工支付的现金26,272.0516,999.009,462.9229,696.15--
支付的各项税费5,704.583,619.871,496.738,876.39--
支付的其他与经营活动有关的现金8,057.065,048.371,890.039,879.73--
经营活动现金流出小计65,233.7741,561.2320,330.9480,231.56--
经营活动产生的现金流量净额17,087.688,849.596,368.3421,360.5819,524.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------23.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------23.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,449.121,789.351,331.937,122.40--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,449.121,789.351,331.937,122.40--
投资活动产生的现金流量净额-2,449.12-1,789.35-1,331.93-7,098.66-6,221.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120,063.19119,823.19119,823.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计120,063.19119,823.19119,823.19----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,293.537,293.53------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,795.695,809.372,151.695,772.21--
筹资活动现金流出小计14,089.2213,102.902,151.695,772.21--
筹资活动产生的现金流量净额105,973.97106,720.29117,671.50-5,772.21-4,436.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额120,612.54113,780.53122,707.918,489.728,866.93
加:期初现金及现金等价物余额69,810.7069,810.7069,810.7061,320.99--
六、期末现金及现金等价物余额190,423.24183,591.23192,518.6269,810.70--
附注
净利润--4,181.20--8,636.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80.36--139.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,503.24--4,706.37--
无形资产摊销--145.76--254.85--
长期待摊费用摊销--1,153.11--1,930.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.40--30.52--
固定资产报废损失--16.72--20.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--552.55--1,210.21--
投资损失----------
递延所得税资产减少---61.14---88.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,357.82---282.80--
经营性应收项目的减少---1,719.72---166.22--
经营性应付项目的增加--758.04--93.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1.75---24.25--
经营活动产生现金流量净额--8,849.59--21,360.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,591.23--69,810.70--
现金的期初余额--69,810.70--61,320.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--113,780.53--8,489.72--
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