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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
金埔园林(301098) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,858.14 | 61,837.69 | 44,036.58 | 25,146.21 | 10,843.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,122.16 | 6,758.86 | 6,081.09 | 6,185.20 | 943.29 |
经营活动现金流入小计 | 18,980.30 | 68,596.55 | 50,117.67 | 31,331.41 | 11,787.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,173.18 | 57,633.75 | 50,386.00 | 33,491.28 | 20,562.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,026.10 | 9,944.89 | 6,801.99 | 4,753.94 | 2,762.40 |
支付的各项税费 | 1,239.45 | 4,489.88 | 4,320.81 | 3,480.95 | 1,186.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,116.97 | 13,630.84 | 12,064.56 | 10,162.89 | 1,367.13 |
经营活动现金流出小计 | 27,555.70 | 85,699.36 | 73,573.36 | 51,889.05 | 25,878.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,575.40 | -17,102.81 | -23,455.68 | -20,557.64 | -14,091.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.60 | 582.60 | 2.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 94.15 | 46.37 | 43.80 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,120.50 | 47,258.17 | 25,102.31 | 5,009.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,120.78 | 47,354.91 | 25,731.28 | 5,055.98 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 867.46 | 684.64 | 537.65 | 387.65 | 258.11 |
投资所支付的现金 | 830.00 | 2,137.57 | 1,907.92 | 5,807.92 | 120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 65,123.33 | 45,000.20 | 17,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,697.46 | 67,945.54 | 47,445.77 | 23,195.57 | 378.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,576.68 | -20,590.63 | -21,714.48 | -18,139.59 | -378.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 350.00 | 1,340.50 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,282.71 | 46,204.24 | 42,519.30 | 30,486.57 | 19,159.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 829.21 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,632.71 | 48,373.95 | 42,519.30 | 30,486.57 | 19,159.15 |
偿还债务支付的现金 | 19,321.43 | 32,796.52 | 31,125.00 | 21,925.00 | 11,252.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629.13 | 3,703.42 | 3,621.62 | 814.20 | 295.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.58 | 2,989.31 | 2,729.66 | 2,250.93 | 1,693.06 |
筹资活动现金流出小计 | 20,001.15 | 39,489.25 | 37,476.28 | 24,990.14 | 13,240.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,368.44 | 8,884.69 | 5,043.02 | 5,496.43 | 5,918.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,520.52 | -28,808.75 | -40,127.14 | -33,200.80 | -8,550.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,657.42 | 51,466.17 | 51,466.17 | 51,466.17 | 51,466.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,136.90 | 22,657.42 | 11,339.02 | 18,265.37 | 42,915.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,288.74 | -- | 2,989.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,266.22 | -- | 917.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 593.13 | -- | 26.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65.36 | -- | 29.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59.02 | -- | 31.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -85.06 | -- | -6.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -13.22 | -- | -14.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37.41 | -- | -58.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,683.17 | -- | 1,905.24 | -- |
投资损失 | -- | -41.30 | -- | 194.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,095.98 | -- | -194.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 19.70 | -- | 23.68 | -- |
存货的减少 | -- | -1,439.54 | -- | 1,215.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,731.40 | -- | -17,110.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,365.76 | -- | -10,638.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,102.81 | -- | -20,557.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,657.42 | -- | 18,265.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,466.17 | -- | 51,466.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,808.75 | -- | -33,200.80 | -- |
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