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| 金埔园林(301098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,036.58 | 25,146.21 | 10,843.75 | 65,084.67 | 38,157.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,081.09 | 6,185.20 | 943.29 | 3,255.48 | 2,943.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,117.67 | 31,331.41 | 11,787.03 | 68,340.15 | 41,101.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,386.00 | 33,491.28 | 20,562.36 | 70,330.66 | 56,916.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,801.99 | 4,753.94 | 2,762.40 | 11,195.33 | 8,025.34 |
| 支付的各项税费 | 4,320.81 | 3,480.95 | 1,186.17 | 5,107.08 | 4,277.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,064.56 | 10,162.89 | 1,367.13 | 8,415.87 | 8,527.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,573.36 | 51,889.05 | 25,878.07 | 95,048.94 | 77,746.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,455.68 | -20,557.64 | -14,091.04 | -26,708.79 | -36,644.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.60 | 2.60 | -- | 1.40 | 1.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.37 | 43.80 | -- | 82.13 | 75.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,102.31 | 5,009.58 | -- | 23,088.39 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,731.28 | 5,055.98 | -- | 23,171.91 | 76.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 537.65 | 387.65 | 258.11 | 2,350.99 | 210.39 |
| 投资所支付的现金 | 1,907.92 | 5,807.92 | 120.00 | 665.59 | 315.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.20 | 17,000.00 | -- | 23,462.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,445.77 | 23,195.57 | 378.11 | 26,479.33 | 525.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,714.48 | -18,139.59 | -378.11 | -3,307.42 | -449.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 51,509.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,519.30 | 30,486.57 | 19,159.15 | 91,326.90 | 40,683.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 80.11 | 1.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,519.30 | 30,486.57 | 19,159.15 | 91,407.01 | 92,194.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,125.00 | 21,925.00 | 11,252.74 | 30,050.26 | 30,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,621.62 | 814.20 | 295.02 | 2,391.87 | 1,963.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,729.66 | 2,250.93 | 1,693.06 | 1,321.41 | 206.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,476.28 | 24,990.14 | 13,240.82 | 33,763.54 | 32,819.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,043.02 | 5,496.43 | 5,918.33 | 57,643.47 | 59,374.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,127.14 | -33,200.80 | -8,550.82 | 27,627.26 | 22,280.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,466.17 | 51,466.17 | 51,466.17 | 23,838.91 | 23,838.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,339.02 | 18,265.37 | 42,915.35 | 51,466.17 | 46,119.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,989.99 | -- | 2,787.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 917.18 | -- | 7,120.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26.46 | -- | 342.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29.95 | -- | 41.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.14 | -- | 70.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.68 | -- | 54.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -14.56 | -- | 0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.24 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,905.24 | -- | 2,844.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 194.41 | -- | -295.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -194.81 | -- | 2,369.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.68 | -- | -1.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,215.73 | -- | -5,607.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,110.25 | -- | -42,250.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,638.77 | -- | 5,530.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4.39 | -- | 11.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,557.64 | -- | -26,708.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1,110.14 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,265.37 | -- | 51,466.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,466.17 | -- | 23,838.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,200.80 | -- | 27,627.26 | -- |
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