金埔园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
金埔园林(301098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,858.1461,837.6944,036.5825,146.2110,843.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,122.166,758.866,081.096,185.20943.29
经营活动现金流入小计18,980.3068,596.5550,117.6731,331.4111,787.03
购买商品、接受劳务支付的现金17,173.1857,633.7550,386.0033,491.2820,562.36
支付给职工以及为职工支付的现金3,026.109,944.896,801.994,753.942,762.40
支付的各项税费1,239.454,489.884,320.813,480.951,186.17
支付的其他与经营活动有关的现金6,116.9713,630.8412,064.5610,162.891,367.13
经营活动现金流出小计27,555.7085,699.3673,573.3651,889.0525,878.07
经营活动产生的现金流量净额-8,575.40-17,102.81-23,455.68-20,557.64-14,091.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2.60582.602.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2894.1546.3743.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,120.5047,258.1725,102.315,009.58--
投资活动现金流入小计18,120.7847,354.9125,731.285,055.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金867.46684.64537.65387.65258.11
投资所支付的现金830.002,137.571,907.925,807.92120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,000.0065,123.3345,000.2017,000.00--
投资活动现金流出小计19,697.4667,945.5447,445.7723,195.57378.11
投资活动产生的现金流量净额-1,576.68-20,590.63-21,714.48-18,139.59-378.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.001,340.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,282.7146,204.2442,519.3030,486.5719,159.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--829.21------
筹资活动现金流入小计16,632.7148,373.9542,519.3030,486.5719,159.15
偿还债务支付的现金19,321.4332,796.5231,125.0021,925.0011,252.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金629.133,703.423,621.62814.20295.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.582,989.312,729.662,250.931,693.06
筹资活动现金流出小计20,001.1539,489.2537,476.2824,990.1413,240.82
筹资活动产生的现金流量净额-3,368.448,884.695,043.025,496.435,918.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,520.52-28,808.75-40,127.14-33,200.80-8,550.82
加:期初现金及现金等价物余额22,657.4251,466.1751,466.1751,466.1751,466.17
六、期末现金及现金等价物余额9,136.9022,657.4211,339.0218,265.3742,915.35
附注
净利润--3,288.74--2,989.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,266.22--917.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--593.13--26.46--
无形资产摊销--65.36--29.95--
长期待摊费用摊销--59.02--31.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---85.06---6.68--
固定资产报废损失---13.22---14.56--
公允价值变动损失---37.41---58.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,683.17--1,905.24--
投资损失---41.30--194.41--
递延所得税资产减少---1,095.98---194.81--
递延所得税负债增加--19.70--23.68--
存货的减少---1,439.54--1,215.73--
经营性应收项目的减少---37,731.40---17,110.25--
经营性应付项目的增加--8,365.76---10,638.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4.39--
经营活动产生现金流量净额---17,102.81---20,557.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,657.42--18,265.37--
现金的期初余额--51,466.17--51,466.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,808.75---33,200.80--
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