金埔园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2014  2013  2012 
金埔园林(301098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,442.1332,742.9515,866.5255,284.0141,792.78
收到的税费返还5.084.795.020.520.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,858.061,638.49884.001,368.317,918.44
经营活动现金流入小计65,305.2734,386.2316,755.5456,652.8449,711.71
购买商品、接受劳务支付的现金56,512.9339,935.7630,132.1252,371.1443,679.21
支付给职工以及为职工支付的现金7,894.595,406.733,551.878,743.906,463.87
支付的各项税费6,674.424,755.261,357.306,231.515,995.70
支付的其他与经营活动有关的现金6,802.165,576.351,577.553,558.359,104.76
经营活动现金流出小计77,884.1055,674.1036,618.8570,904.9065,243.54
经营活动产生的现金流量净额-12,578.83-21,287.87-19,863.31-14,252.06-15,531.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----12,500.00--2,002.60
取得投资收益所收到的现金----32.79----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.70----15.866.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,573.4217,573.42--2,002.60--
投资活动现金流入小计17,577.1217,573.4212,532.792,018.462,008.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金965.31863.41103.85385.09270.13
投资所支付的现金1,960.001,960.006,540.00--2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00--14,500.000.26
投资活动现金流出小计7,925.317,823.416,643.8514,885.092,270.39
投资活动产生的现金流量净额9,651.819,750.015,888.95-12,866.63-261.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金420.00420.00--30,679.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--420.00------
取得借款收到的现金28,814.8618,814.868,683.3021,900.0021,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00--600.002.33--
筹资活动现金流入小计30,434.8619,234.869,283.3052,581.7921,900.00
偿还债务支付的现金21,200.0014,100.004,400.0017,900.0017,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,094.64761.84329.661,134.33909.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,104.462,030.95801.601,830.98172.00
筹资活动现金流出小计25,399.1016,892.785,531.2520,865.3118,591.71
筹资活动产生的现金流量净额5,035.762,342.083,752.0531,716.483,308.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,108.74-9,195.78-10,222.314,597.79-12,485.08
加:期初现金及现金等价物余额20,352.7720,352.7720,725.7515,754.9916,071.59
六、期末现金及现金等价物余额22,461.5211,156.9910,503.4320,352.773,586.51
附注
净利润--4,950.10--8,524.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,243.23--5,710.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--157.15--313.50--
无形资产摊销--12.52--46.05--
长期待摊费用摊销--13.15--25.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.55---2.86--
固定资产报废损失--0.04--1.93--
公允价值变动损失-------21.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--746.85--1,417.39--
投资损失---276.87---2.60--
递延所得税资产减少---512.74---1,576.17--
递延所得税负债增加--0.05--5.47--
存货的减少---316.03---1,320.56--
经营性应收项目的减少---15,817.43---47,571.13--
经营性应付项目的增加---11,589.42--20,083.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6.01---54.28--
经营活动产生现金流量净额---21,287.87---14,252.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,156.99--20,352.77--
现金的期初余额--20,352.77--15,754.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,195.78--4,597.79--
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