金埔园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2014 
金埔园林(301098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,084.6738,157.7624,449.8417,501.9184,267.00
收到的税费返还--0.17----0.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,255.482,943.942,713.271,835.941,041.06
经营活动现金流入小计68,340.1541,101.8727,163.1119,337.8585,308.72
购买商品、接受劳务支付的现金70,330.6656,916.5236,788.9427,689.1267,960.04
支付给职工以及为职工支付的现金11,195.338,025.345,871.533,756.9510,348.46
支付的各项税费5,107.084,277.114,006.89735.567,705.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,415.878,527.773,584.441,695.945,767.99
经营活动现金流出小计95,048.9477,746.7350,251.8033,877.5891,782.11
经营活动产生的现金流量净额-26,708.79-36,644.86-23,088.69-14,539.73-6,473.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1.401.401.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.1375.20----5.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,088.39------17,573.42
投资活动现金流入小计23,171.9176.601.40--17,579.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,350.99210.39157.95117.481,546.29
投资所支付的现金665.59315.59315.59215.591,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,462.75------5,000.00
投资活动现金流出小计26,479.33525.98473.54333.078,506.29
投资活动产生的现金流量净额-3,307.42-449.38-472.14-333.079,072.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--51,509.4351,509.43--420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------420.00
取得借款收到的现金91,326.9040,683.7832,431.6312,950.0027,262.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80.111.141.141.141,123.94
筹资活动现金流入小计91,407.0192,194.3583,942.2012,951.1428,806.11
偿还债务支付的现金30,050.2630,650.0017,850.007,500.0024,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,391.871,963.431,651.73263.062,426.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,321.41206.36159.2261.831,193.02
筹资活动现金流出小计33,763.5432,819.7919,660.957,824.8927,919.41
筹资活动产生的现金流量净额57,643.4759,374.5664,281.265,126.25886.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额27,627.2622,280.3240,720.42-9,746.553,486.13
加:期初现金及现金等价物余额23,838.9123,838.9123,838.9123,838.9120,352.77
六、期末现金及现金等价物余额51,466.1746,119.2364,559.3314,092.3623,838.91
附注
净利润2,787.88--5,146.15--7,916.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,120.98---950.25--7,377.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧342.48--191.99--320.55
无形资产摊销41.04--14.22--26.77
长期待摊费用摊销70.08--31.85--27.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.79-------1.31
固定资产报废损失0.58------0.60
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,844.34--724.66--1,469.64
投资损失-295.57---14.02---153.23
递延所得税资产减少2,369.65--117.86---2,239.13
递延所得税负债增加-1.06---6.16--3.21
存货的减少-5,607.27---6,808.90--481.82
经营性应收项目的减少-42,250.84---13,147.16---21,674.49
经营性应付项目的增加5,530.73---8,492.22---228.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他11.52---0.47---0.69
经营活动产生现金流量净额-26,708.79---23,088.69---6,473.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产1,110.14------63.28
现金的期末余额51,466.17--64,559.33--23,838.91
现金的期初余额23,838.91--23,838.91--20,352.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,627.26--40,720.42--3,486.13
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