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| 百胜智能(301083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,769.56 | 38,251.00 | 26,270.00 | 17,635.62 | 8,837.19 |
| 收到的税费返还 | 57.36 | 269.97 | 249.84 | 176.68 | 106.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.27 | 1,287.61 | 1,490.40 | 898.84 | 603.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,551.20 | 39,808.58 | 28,010.25 | 18,711.13 | 9,547.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,186.75 | 25,880.59 | 18,748.09 | 12,279.19 | 6,638.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,764.61 | 6,420.72 | 4,934.29 | 3,294.88 | 1,752.03 |
| 支付的各项税费 | 582.85 | 1,828.86 | 1,438.24 | 980.68 | 499.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 689.36 | 2,621.98 | 4,186.34 | 1,155.35 | 1,361.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,223.57 | 36,752.15 | 29,306.96 | 17,710.10 | 10,251.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,327.63 | 3,056.44 | -1,296.71 | 1,001.03 | -704.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,391.76 | 44,290.18 | 38,618.38 | 36,694.75 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.30 | 0.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,405.06 | 44,290.47 | 38,618.38 | 36,694.75 | 16,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 440.44 | 3,060.50 | 2,517.08 | 1,927.80 | 407.53 |
| 投资所支付的现金 | 20,681.25 | 53,412.95 | 46,589.76 | 43,352.77 | 23,389.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,121.69 | 56,473.45 | 49,106.84 | 45,280.57 | 23,797.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,283.38 | -12,182.98 | -10,488.46 | -8,585.82 | -7,797.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 310.00 | 310.00 | 210.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 310.00 | 310.00 | 210.00 | 80.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 310.00 | 310.00 | 210.00 | 80.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 622.32 | 622.32 | 622.32 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43.72 | 21.26 | 21.26 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 666.04 | 643.58 | 643.58 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -356.04 | -333.58 | -433.58 | 80.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.31 | 5.15 | 15.67 | 16.34 | -4.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,604.69 | -9,477.42 | -12,103.09 | -8,002.03 | -8,425.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,080.25 | 18,557.68 | 18,557.68 | 18,557.68 | 18,557.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,684.95 | 9,080.25 | 6,454.59 | 10,555.65 | 10,132.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,457.63 | -- | 1,746.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 234.96 | -- | 165.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,018.82 | -- | 506.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.12 | -- | 55.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.29 | -- | 41.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.77 | -- | -0.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -101.09 | -- | -270.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -335.47 | -- | -14.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -541.38 | -- | -6.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -104.69 | -- | -26.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.45 | -- | 39.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -944.50 | -- | 197.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,657.31 | -- | -742.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,270.13 | -- | -388.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -872.95 | -- | -446.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,056.44 | -- | 1,001.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,080.25 | -- | 10,555.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,557.68 | -- | 18,557.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,477.42 | -- | -8,002.03 | -- |
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