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| 久盛电气(301082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,466.13 | 88,784.72 | 39,903.18 | 142,283.37 | 125,153.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 411.89 | 537.06 | 24.55 | 1,853.85 | 2,001.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,878.02 | 89,321.78 | 39,927.73 | 144,137.22 | 127,154.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,983.77 | 76,642.75 | 34,777.51 | 178,775.67 | 124,384.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,572.55 | 3,610.66 | 2,262.47 | 5,993.88 | 4,155.86 |
| 支付的各项税费 | 2,419.14 | 1,981.89 | 906.80 | 3,217.08 | 2,759.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,144.58 | 5,924.62 | 3,159.75 | 12,396.31 | 10,744.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,120.03 | 88,159.92 | 41,106.54 | 200,382.94 | 142,044.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,242.02 | 1,161.86 | -1,178.80 | -56,245.72 | -14,889.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.28 | 87.28 | -- | 6.05 | 6.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87.28 | 87.28 | -- | 6.05 | 6.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,128.72 | 1,413.61 | 647.27 | 4,443.79 | 3,826.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,128.72 | 1,413.61 | 647.27 | 4,443.79 | 3,826.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,041.44 | -1,326.33 | -647.27 | -4,437.74 | -3,820.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,868.02 | 37,237.00 | 16,359.46 | 114,680.21 | 72,895.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,868.02 | 37,237.00 | 16,359.46 | 114,680.21 | 72,895.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,851.30 | 28,738.40 | 12,464.45 | 51,899.00 | 41,819.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,801.75 | 4,907.31 | 724.53 | 5,781.74 | 5,095.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.60 | 16.60 | -- | 74.64 | 78.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,669.64 | 33,662.31 | 13,188.98 | 57,755.38 | 46,993.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,198.38 | 3,574.69 | 3,170.48 | 56,924.82 | 25,901.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,914.91 | 3,410.21 | 1,344.40 | -3,758.64 | 7,191.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,333.64 | 3,333.64 | 3,333.64 | 7,092.27 | 7,092.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,248.55 | 6,743.85 | 4,678.04 | 3,333.64 | 14,283.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,553.21 | -- | 5,067.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,327.29 | -- | -177.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,184.18 | -- | 2,527.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33.21 | -- | 99.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.90 | -- | 390.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,997.62 | -- | 2,633.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -217.89 | -- | -526.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 488.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -512.09 | -- | -1,890.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,941.63 | -- | -61,604.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,665.07 | -- | -8,920.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,669.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,161.86 | -- | -56,245.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,743.85 | -- | 3,333.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,333.64 | -- | 7,092.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,410.21 | -- | -3,758.64 | -- |
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