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| 久盛电气(301082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,808.90 | 102,033.49 | 49,575.63 | 163,461.33 | 136,466.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.99 | 440.79 | 172.88 | 1,725.34 | 411.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,707.89 | 102,474.28 | 49,748.52 | 165,186.67 | 136,878.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,341.60 | 99,286.77 | 48,996.99 | 171,042.52 | 127,983.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,170.58 | 3,804.38 | 2,179.08 | 6,697.77 | 4,572.55 |
| 支付的各项税费 | 2,264.37 | 1,612.15 | 961.54 | 3,181.20 | 2,419.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,188.92 | 7,177.48 | 2,115.62 | 12,407.11 | 7,144.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,965.46 | 111,880.79 | 54,253.23 | 193,328.61 | 142,120.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257.57 | -9,406.51 | -4,504.71 | -28,141.94 | -5,242.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 673.10 | 87.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 444.54 | 444.54 | 444.54 | 673.10 | 87.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,890.03 | 1,281.40 | 1,091.47 | 4,734.80 | 4,128.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,890.03 | 1,281.40 | 1,091.47 | 4,734.80 | 4,128.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,445.49 | -836.86 | -646.93 | -4,061.71 | -4,041.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,621.60 | 48,526.79 | 20,613.89 | 137,970.79 | 73,868.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,621.60 | 48,526.79 | 20,613.89 | 137,970.79 | 73,868.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,542.45 | 36,682.10 | 15,442.65 | 95,291.63 | 53,851.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,285.24 | 2,686.76 | 1,306.67 | 7,185.48 | 5,801.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 125.70 | 16.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,827.69 | 39,368.86 | 16,749.32 | 102,602.81 | 59,669.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,793.91 | 9,157.93 | 3,864.57 | 35,367.99 | 14,198.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,090.85 | -1,085.45 | -1,287.07 | 3,164.34 | 4,914.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,497.98 | 5,818.22 | 5,818.22 | 3,333.64 | 3,333.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,588.82 | 4,732.77 | 4,531.15 | 6,497.98 | 8,248.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,115.49 | -- | -3,556.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,476.00 | -- | 6,369.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,176.91 | -- | 2,655.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 49.07 | -- | 98.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 283.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.02 | -- | -595.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,520.72 | -- | 4,337.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -350.59 | -- | -479.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.29 | -- | -608.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,818.01 | -- | 2,765.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,023.23 | -- | -50,173.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,424.31 | -- | 10,724.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,406.51 | -- | -28,141.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 68.22 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 6,497.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 3,333.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 5,412.53 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 6,497.98 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,085.45 | -- | 3,164.34 | -- |
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