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| 孩子王(301078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,813.05 | 235,181.17 | 981,973.90 | 698,022.69 | 458,678.91 |
| 收到的税费返还 | 358.81 | 208.66 | 2,147.64 | 2,092.91 | 1,496.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.71 | 1,308.84 | 6,760.55 | 3,945.85 | 2,659.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 502,970.56 | 236,698.67 | 990,882.09 | 704,061.45 | 462,835.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,375.76 | 159,270.35 | 757,892.03 | 565,513.78 | 372,118.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,489.50 | 30,543.56 | 124,321.85 | 80,928.13 | 53,561.42 |
| 支付的各项税费 | 15,970.42 | 5,709.84 | 22,377.67 | 14,194.24 | 9,825.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,772.19 | 1,513.97 | 5,903.38 | 4,385.70 | 2,565.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,607.87 | 197,037.71 | 910,494.93 | 665,021.85 | 438,071.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,362.69 | 39,660.96 | 80,387.16 | 39,039.60 | 24,763.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340,226.70 | 86,000.00 | 370,290.00 | 287,190.00 | 212,190.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,155.66 | 2,201.91 | 2,227.40 | 1,829.76 | 1,355.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.62 | 48.26 | 26.14 | 94.90 | 49.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 343,502.98 | 88,250.18 | 372,543.54 | 289,160.37 | 213,594.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,959.53 | 10,166.69 | 36,191.97 | 27,086.39 | 24,100.46 |
| 投资所支付的现金 | 463,170.00 | 98,300.00 | 354,100.00 | 244,300.00 | 190,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 102,153.67 | 43,937.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 121.99 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 490,129.53 | 108,466.69 | 492,445.64 | 315,445.99 | 214,100.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,626.55 | -20,216.51 | -119,902.10 | -26,285.62 | -506.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,596.48 | -- | -- | 12,020.84 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,026.51 | 7,026.51 | 83,469.86 | 109,337.96 | 17,564.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 103,100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 541.47 | 137.87 | 961.25 | 222.96 | 132.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,164.47 | 7,164.38 | 187,531.11 | 121,581.77 | 17,696.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,536.89 | 5,588.26 | 36,201.61 | 18,249.02 | 17,726.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,940.07 | 1,184.99 | 2,784.29 | 1,014.94 | 683.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,775.89 | 9,716.82 | 42,520.85 | 44,575.76 | 23,129.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,252.85 | 16,490.07 | 81,506.74 | 63,839.72 | 41,539.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,088.38 | -9,325.69 | 106,024.36 | 57,742.05 | -23,843.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.16 | 93.74 | 117.81 | 205.80 | 259.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,303.08 | 10,212.50 | 66,627.24 | 70,701.83 | 673.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,000.55 | 228,992.61 | 162,373.31 | 162,373.31 | 162,373.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,697.47 | 239,205.11 | 229,000.55 | 233,075.13 | 163,046.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,031.95 | -- | 12,057.03 | -- | 6,910.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 400.27 | -- | 1,285.35 | -- | 570.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,807.35 | -- | 10,358.64 | -- | 4,977.33 |
| 无形资产摊销 | 949.65 | -- | 1,301.84 | -- | 534.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,163.63 | -- | 8,319.64 | -- | 3,970.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -640.26 | -- | -1,520.39 | -- | -39.68 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -808.17 | -- | -1,037.29 | -- | -945.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -97.82 | -- | -194.57 | -- | -127.47 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,471.53 | -- | 10,755.56 | -- | 4,456.50 |
| 投资损失 | -1,141.58 | -- | -2,031.32 | -- | -741.58 |
| 递延所得税资产减少 | -1,344.07 | -- | -10.64 | -- | -1,466.99 |
| 递延所得税负债增加 | -218.81 | -- | -1,426.30 | -- | -77.97 |
| 存货的减少 | 18,120.90 | -- | 15,252.32 | -- | 10,385.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,802.89 | -- | 17,996.26 | -- | 2,349.79 |
| 经营性应付项目的增加 | 24,275.93 | -- | -48,046.75 | -- | -33,526.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,955.66 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,362.69 | -- | 80,387.16 | -- | 24,763.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 131,697.47 | -- | 229,000.55 | -- | 163,046.98 |
| 现金的期初余额 | 229,000.55 | -- | 162,373.31 | -- | 162,373.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,303.08 | -- | 66,627.24 | -- | 673.68 |
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