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| 孩子王(301078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 248,333.21 | 247,211.40 | 253,862.96 | 176,497.04 | 184,994.80 |
| 交易性金融资产 | 108,157.74 | 90,526.03 | 63,300.33 | 75,076.00 | 80,606.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,204.16 | 8,419.04 | 17,962.22 | 9,932.18 | 11,192.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,204.16 | 8,419.04 | 17,962.22 | 9,932.18 | 11,192.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,743.29 | 14,312.56 | 12,183.25 | 12,914.20 | 13,333.54 |
| 其他应收款(合计) | 11,151.04 | 8,945.10 | 11,664.44 | 9,430.60 | 7,324.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,945.10 | -- | 9,430.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 98,954.34 | 111,958.18 | 120,380.25 | 84,775.61 | 86,612.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,473.44 | 28,206.31 | 19,490.70 | 17,211.40 | 16,893.94 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,096.64 | 15,961.73 | 16,739.81 | 10,240.19 | 10,332.10 |
| 流动资产合计 | 531,113.86 | 525,540.37 | 515,583.97 | 396,077.22 | 411,289.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,780.26 | 7,034.74 | 7,238.14 | 5,304.47 | 5,138.43 |
| 长期股权投资 | 1,467.94 | 1,457.47 | 1,502.60 | 1,520.39 | 1,500.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26,761.21 | 19,967.95 | 5,128.12 | 19.80 | -- |
| 在建工程 | -- | 19,967.95 | -- | 19.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 65,436.54 | 67,714.37 | 68,026.91 | 68,377.86 | 70,042.22 |
| 固定资产净额 | -- | 67,714.37 | -- | 68,377.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 168,393.43 | 175,169.03 | 203,864.08 | 190,552.28 | 197,322.41 |
| 无形资产 | 39,220.93 | 39,634.49 | 40,715.13 | 28,760.02 | 17,154.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 78,169.36 | 78,169.36 | 77,591.43 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,960.47 | 17,283.57 | 18,387.95 | 16,944.64 | 18,442.77 |
| 递延所得税资产 | 6,806.86 | 5,706.76 | 6,582.72 | 6,669.11 | 6,196.05 |
| 其他非流动资产 | 16,083.11 | 23,061.94 | 32,247.95 | 30,345.73 | 25,432.86 |
| 非流动资产合计 | 425,080.10 | 435,199.69 | 461,285.03 | 348,494.31 | 341,229.63 |
| 资产总计 | 956,193.97 | 960,740.06 | 976,869.00 | 744,571.52 | 752,519.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 118,258.14 | 115,811.68 | 113,368.67 | 93,975.18 | 99,719.40 |
| 应付票据 | 11,026.67 | 32,370.74 | 35,341.69 | 30,279.07 | 33,499.80 |
| 应付账款 | 107,231.47 | 83,440.93 | 78,026.98 | 63,696.11 | 66,219.60 |
| 预收款项 | 204.87 | 98.05 | 123.27 | 85.33 | 136.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,608.95 | 13,014.64 | 10,336.13 | 6,582.52 | 7,156.24 |
| 应交税费 | 8,510.34 | 8,099.79 | 11,493.94 | 6,419.30 | 6,575.40 |
| 其他应付款(合计) | 48,427.69 | 51,499.46 | 100,843.51 | 38,042.62 | 41,228.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 51,499.46 | -- | 38,042.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,958.84 | 69,284.44 | 58,962.13 | 52,329.93 | 53,301.81 |
| 其他流动负债 | 2,149.91 | 2,563.03 | 2,211.00 | 2,194.77 | 2,110.67 |
| 流动负债合计 | 278,812.91 | 285,531.76 | 325,092.27 | 224,173.84 | 237,354.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,297.25 | 91,936.17 | 40,036.31 | 39,807.02 | 40,549.15 |
| 应付债券 | 99,979.89 | 99,128.06 | 98,272.43 | -- | -- |
| 租赁负债 | 142,921.71 | 149,724.90 | 177,284.06 | 171,036.45 | 173,604.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,003.13 | 1,046.88 | 881.90 | 473.56 | 435.22 |
| 长期应付款 | -- | 1,046.88 | -- | 473.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,968.12 | 3,262.21 | 4,713.68 | 337.39 | 343.51 |
| 长期递延收益 | 444.31 | 493.22 | 600.97 | 560.32 | 626.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 345,614.40 | 345,591.43 | 321,789.35 | 212,214.75 | 215,558.48 |
| 负债合计 | 624,427.31 | 631,123.20 | 646,881.62 | 436,388.58 | 452,912.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,974.25 | 110,974.04 | 111,204.45 | 111,204.45 | 111,204.45 |
| 资本公积 | 121,537.16 | 119,711.20 | 118,457.75 | 116,248.56 | 113,863.80 |
| 减：库存股 | 18,798.44 | 17,485.17 | 17,162.44 | 13,032.12 | 13,032.12 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,323.46 | 3,323.46 | 2,628.83 | 2,628.83 | 2,628.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 95,131.52 | 93,965.64 | 95,845.95 | 91,103.88 | 84,907.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,767.22 | 314,088.51 | 314,573.89 | 308,153.59 | 299,572.94 |
| 少数股东权益 | 15,999.43 | 15,528.36 | 15,413.49 | 29.35 | 33.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,766.65 | 329,616.87 | 329,987.38 | 308,182.94 | 299,606.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 956,193.97 | 960,740.06 | 976,869.00 | 744,571.52 | 752,519.52 |
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