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中捷精工(301072) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,191.15 | 66,366.93 | 49,209.95 | 33,456.17 | 17,667.88 |
收到的税费返还 | 178.55 | 906.98 | 735.55 | 678.36 | 101.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.36 | 406.01 | 343.30 | 266.25 | 494.27 |
经营活动现金流入小计 | 18,464.06 | 67,679.93 | 50,288.80 | 34,400.78 | 18,263.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,255.22 | 44,961.29 | 31,620.06 | 21,953.96 | 11,783.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,962.52 | 11,471.90 | 8,134.19 | 5,482.80 | 2,615.29 |
支付的各项税费 | 309.92 | 1,770.99 | 1,650.53 | 1,128.61 | 589.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 719.96 | 2,201.79 | 1,872.97 | 1,250.25 | 818.69 |
经营活动现金流出小计 | 17,247.61 | 60,405.97 | 43,277.76 | 29,815.62 | 15,807.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,216.45 | 7,273.96 | 7,011.05 | 4,585.16 | 2,455.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.24 | 147.16 | 15.06 | 11.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.45 | 37.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.69 | 4,284.45 | 2,015.06 | 2,011.46 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,581.20 | 8,673.10 | 6,526.57 | 4,677.91 | 2,295.24 |
投资所支付的现金 | -- | 4,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,581.20 | 13,573.10 | 9,026.57 | 7,177.91 | 2,295.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,568.51 | -9,288.64 | -7,011.50 | -5,166.45 | -2,295.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,665.64 | 1,886.44 | 1,000.35 | 622.11 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,665.64 | 1,946.44 | 1,060.35 | 682.11 | -- |
偿还债务支付的现金 | 878.24 | 3,180.61 | 3,039.45 | 3,039.45 | 3,039.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.08 | 147.15 | 119.64 | 115.04 | 19.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 120.00 | 96.00 | 96.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 888.32 | 3,327.76 | 3,159.09 | 3,154.49 | 3,058.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 777.32 | -1,381.32 | -2,098.74 | -2,472.38 | -3,058.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.90 | -61.71 | 26.28 | 51.06 | -24.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,578.64 | -3,457.71 | -2,072.91 | -3,002.61 | -2,922.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,971.09 | 15,428.80 | 15,428.80 | 15,428.80 | 15,428.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,392.45 | 11,971.09 | 13,355.89 | 12,426.19 | 12,506.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,007.75 | -- | 1,001.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 939.44 | -- | 316.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,030.27 | -- | 1,426.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 285.27 | -- | 138.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,001.41 | -- | 454.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 122.56 | -- | 77.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.12 | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 179.12 | -- | 188.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20.80 | -- | 14.99 | -- |
投资损失 | -- | -147.16 | -- | 20.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 158.13 | -- | 36.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.24 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,822.49 | -- | 1,876.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -370.70 | -- | 3,436.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,943.08 | -- | -4,457.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,273.96 | -- | 4,585.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,971.09 | -- | 12,426.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,428.80 | -- | 15,428.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,457.71 | -- | -3,002.61 | -- |
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