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| 开勒股份(301070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,017.33 | 35,095.82 | 26,458.40 | 14,561.29 | 4,862.99 |
| 收到的税费返还 | 115.64 | 848.72 | 767.65 | 651.91 | 196.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 802.20 | 3,404.38 | 3,970.21 | 2,394.51 | 2,024.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,935.17 | 39,348.92 | 31,196.26 | 17,607.71 | 7,084.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,896.35 | 16,123.76 | 12,400.36 | 6,831.25 | 4,538.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,139.14 | 10,469.43 | 7,520.73 | 4,671.99 | 2,482.40 |
| 支付的各项税费 | 247.56 | 3,201.55 | 2,374.45 | 1,119.31 | 333.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,429.99 | 5,911.95 | 7,242.68 | 3,780.69 | 1,170.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,713.03 | 35,706.68 | 29,538.22 | 16,403.23 | 8,525.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,777.86 | 3,642.24 | 1,658.04 | 1,204.47 | -1,441.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,495.00 | 137,600.00 | 114,678.00 | 69,156.09 | 27,477.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.52 | 706.09 | 465.69 | 185.30 | 68.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.13 | 12.20 | 5.48 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 759.32 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,035.77 | 2,035.77 | 2,035.77 | 2,035.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,962.65 | 141,113.38 | 117,184.94 | 71,377.16 | 29,581.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,240.06 | 6,324.01 | 5,913.96 | 4,810.50 | 2,796.57 |
| 投资所支付的现金 | 18,250.00 | 130,657.99 | 116,505.59 | 65,144.13 | 18,924.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,433.08 | 6,996.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,923.13 | 143,978.92 | 122,419.55 | 69,954.63 | 21,721.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,039.52 | -2,865.54 | -5,234.61 | 1,422.53 | 7,860.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,794.40 | 3,191.17 | 1,084.17 | 1,084.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 396.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,191.17 | 3,191.17 | 1,084.17 | 1,084.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 201.61 | 1,057.47 | 466.08 | 258.34 | 124.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.22 | 348.75 | 141.23 | 119.28 | 107.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 121.72 | -- | -- | 97.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.36 | 497.82 | 196.49 | 165.85 | 124.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291.19 | 1,904.04 | 803.81 | 543.47 | 357.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291.19 | 1,287.13 | 2,387.36 | 540.70 | 726.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.86 | 65.73 | -9.56 | 23.24 | -38.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,025.67 | 2,129.56 | -1,198.77 | 3,190.94 | 7,106.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,637.16 | 6,507.61 | 6,507.61 | 6,507.61 | 6,507.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,611.49 | 8,637.16 | 5,308.83 | 9,698.55 | 13,614.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,523.43 | -- | 2,016.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 182.52 | -- | 195.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,096.31 | -- | 381.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.51 | -- | 69.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.77 | -- | 50.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.86 | -- | -0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.21 | -- | 5.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -140.18 | -- | -97.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68.60 | -- | 45.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -886.44 | -- | -342.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -93.57 | -- | -43.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -100.60 | -- | -2.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,172.20 | -- | -739.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,457.50 | -- | -3,245.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,563.51 | -- | 2,793.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 522.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,642.24 | -- | 1,204.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,637.16 | -- | 9,698.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,507.61 | -- | 6,507.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,129.56 | -- | 3,190.94 | -- |
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