- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
凯盛新材(301069) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,111.09 | 59,713.67 | 37,427.81 | 18,922.53 | 9,392.07 |
收到的税费返还 | 226.34 | 92.84 | 52.52 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 254.18 | 1,231.77 | 929.77 | 747.69 | 241.26 |
经营活动现金流入小计 | 18,591.61 | 61,038.27 | 38,410.10 | 19,670.23 | 9,633.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,019.55 | 35,248.83 | 25,224.93 | 16,382.14 | 9,459.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,893.60 | 12,221.36 | 9,416.38 | 6,635.57 | 2,579.91 |
支付的各项税费 | 1,482.56 | 7,568.60 | 5,751.46 | 4,067.11 | 1,621.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 823.21 | 6,886.34 | 3,006.30 | 2,041.98 | 1,339.79 |
经营活动现金流出小计 | 17,218.92 | 61,925.13 | 43,399.07 | 29,126.79 | 15,001.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,372.69 | -886.86 | -4,988.97 | -9,456.56 | -5,367.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,068.45 | 62,149.99 | 52,225.42 | 40,334.21 | 17,388.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 188.75 | 270.28 | 254.24 | 215.87 | 11.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.80 | 98.42 | 31.30 | 21.03 | 9.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.95 | 649.30 | 318.00 | 158.00 | 123.00 |
投资活动现金流入小计 | 80,525.95 | 63,167.99 | 52,828.96 | 40,729.10 | 17,532.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255.82 | 3,636.84 | 3,232.96 | 2,932.43 | 986.72 |
投资所支付的现金 | 121,600.00 | 57,983.00 | 37,083.00 | 29,950.00 | 18,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 97.61 | 380.01 | 155.00 | 56.00 | 21.00 |
投资活动现金流出小计 | 121,953.43 | 61,999.85 | 40,470.96 | 32,938.43 | 19,157.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,427.48 | 1,168.14 | 12,358.00 | 7,790.66 | -1,625.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 63,973.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.77 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.77 | 63,973.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,309.60 | 6,309.60 | 6,309.60 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.87 | 188.92 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 478.87 | 6,498.52 | 6,309.60 | 6,309.60 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -465.11 | 57,474.48 | -6,309.60 | -6,309.60 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.73 | 69.06 | 129.45 | 142.78 | -2.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,484.17 | 57,824.82 | 1,188.88 | -7,832.72 | -6,996.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,056.86 | 24,232.05 | 24,232.05 | 24,232.05 | 24,232.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,572.69 | 82,056.86 | 25,420.93 | 16,399.32 | 17,235.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,768.74 | -- | 10,291.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,024.11 | -- | 4.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,298.42 | -- | 4,049.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 456.05 | -- | 206.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 168.80 | -- | 77.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 103.63 | -- | 15.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 116.22 | -- | 133.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 530.24 | -- | -142.78 | -- |
投资损失 | -- | -451.78 | -- | -333.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -836.29 | -- | -278.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.23 | -- | -16.22 | -- |
存货的减少 | -- | -1,539.41 | -- | -1,109.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,731.64 | -- | -26,546.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,710.73 | -- | 4,149.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -506.61 | -- | 42.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -886.86 | -- | -9,456.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 82,056.86 | -- | 16,399.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,232.05 | -- | 24,232.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,824.82 | -- | -7,832.72 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |