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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
万事利(301066) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,540.27 | 37,842.92 | 16,107.82 | 63,386.81 | 47,375.00 |
收到的税费返还 | 150.48 | 57.59 | 120.10 | 669.95 | 394.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 884.57 | 947.02 | 464.10 | 2,635.22 | 1,916.27 |
经营活动现金流入小计 | 58,575.32 | 38,847.54 | 16,692.02 | 66,691.97 | 49,685.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,496.91 | 17,567.36 | 8,121.63 | 38,362.44 | 30,332.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,898.02 | 7,691.53 | 4,311.46 | 12,950.21 | 10,200.80 |
支付的各项税费 | 3,834.09 | 2,731.34 | 1,057.17 | 2,967.70 | 2,452.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,152.25 | 5,057.44 | 2,283.92 | 10,443.50 | 7,809.19 |
经营活动现金流出小计 | 51,381.27 | 33,047.66 | 15,774.17 | 64,723.85 | 50,794.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,194.05 | 5,799.87 | 917.85 | 1,968.12 | -1,108.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70.00 | -- | -- | 546.45 | 428.81 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.33 | 4.40 | 0.10 | 4.94 | 1.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74.33 | 4.40 | 0.10 | 551.39 | 430.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,209.20 | 2,316.92 | 1,799.70 | 3,143.19 | 1,525.92 |
投资所支付的现金 | 70.40 | -- | 37.36 | 326.30 | 270.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,279.81 | 1,279.81 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,279.60 | 2,316.92 | 1,837.06 | 4,749.30 | 3,075.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,205.27 | -2,312.51 | -1,836.96 | -4,197.91 | -2,645.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,345.37 | 1,362.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,095.23 | 471.07 | 105.12 | 1,650.74 | 340.30 |
筹资活动现金流出小计 | 1,095.23 | 471.07 | 105.12 | 2,996.12 | 1,703.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,095.23 | -471.07 | -105.12 | -2,996.12 | -1,703.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.65 | 10.62 | 5.16 | 71.34 | 102.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 916.20 | 3,026.91 | -1,019.07 | -5,154.57 | -5,354.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,046.96 | 28,046.96 | 28,046.96 | 33,201.53 | 33,201.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,963.16 | 31,073.87 | 27,027.89 | 28,046.96 | 27,846.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,571.91 | -- | -144.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 487.89 | -- | 1,857.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 701.31 | -- | 1,346.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 206.72 | -- | 331.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 169.56 | -- | 298.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.30 | -- | 0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.07 | -- | 0.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5.54 | -- | -124.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4.53 | -- | -47.82 | -- |
投资损失 | -- | 42.17 | -- | -49.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 103.82 | -- | -557.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 64.17 | -- | 51.18 | -- |
存货的减少 | -- | 971.21 | -- | 1,166.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 426.90 | -- | 2,644.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 880.54 | -- | -5,155.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1.22 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,799.87 | -- | 1,968.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,073.87 | -- | 28,046.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,046.96 | -- | 33,201.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,026.91 | -- | -5,154.57 | -- |
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