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| 万事利(301066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,229.50 | 81,223.04 | 58,201.63 | 39,414.08 | 19,839.92 |
| 收到的税费返还 | 60.33 | 192.69 | 154.52 | 84.58 | 24.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.81 | 2,966.26 | 541.03 | 407.35 | 252.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,825.64 | 84,381.99 | 58,897.17 | 39,906.01 | 20,117.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,372.96 | 38,631.76 | 33,168.91 | 21,378.45 | 13,728.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,176.16 | 14,950.30 | 11,689.72 | 8,640.30 | 5,329.65 |
| 支付的各项税费 | 1,536.02 | 4,267.83 | 2,918.04 | 2,040.45 | 1,205.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,290.98 | 17,502.08 | 10,996.80 | 7,100.48 | 3,425.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,376.12 | 75,351.97 | 58,773.47 | 39,159.68 | 23,689.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,550.47 | 9,030.02 | 123.70 | 746.33 | -3,572.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 504.40 | 60,309.94 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.76 | 285.01 | 4.76 | 4.76 | 0.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.65 | 35.98 | 2.39 | 6.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 550.81 | 60,630.93 | 307.15 | 311.41 | 100.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,344.79 | 14,502.22 | 13,029.91 | 9,887.44 | 4,747.19 |
| 投资所支付的现金 | 31,100.00 | 60,440.00 | 52,498.65 | 1,355.23 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.65 | 56.65 | -- | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,444.79 | 74,951.88 | 65,585.21 | 11,242.67 | 4,847.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,893.98 | -14,320.94 | -65,278.06 | -10,931.26 | -4,746.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 59,745.84 | 59,377.00 | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,158.49 | 10,148.96 | 9,060.72 | 4,448.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 69,904.33 | 69,525.96 | 9,070.72 | 4,448.32 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140.60 | 3,751.57 | 2,624.44 | 2,050.97 | 81.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.49 | 1,989.64 | 607.01 | 115.07 | 116.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236.10 | 5,741.21 | 3,231.45 | 2,166.04 | 198.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236.10 | 64,163.12 | 66,294.51 | 6,904.68 | 4,249.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.56 | -0.35 | 6.06 | 4.35 | 2.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,708.11 | 58,871.84 | 1,146.21 | -3,275.90 | -4,065.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,079.21 | 25,207.37 | 25,207.37 | 25,207.37 | 25,207.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,371.10 | 84,079.21 | 26,353.58 | 21,931.47 | 21,141.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,328.16 | -- | 1,899.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 958.86 | -- | 367.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,652.45 | -- | 780.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 496.73 | -- | 240.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 396.27 | -- | 182.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.43 | -- | -0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.81 | -- | 0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.46 | -- | 6.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 67.95 | -- | 1.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -300.72 | -- | -3.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.48 | -- | 2.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.77 | -- | -4.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,527.37 | -- | 230.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,883.52 | -- | 658.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,684.22 | -- | -3,697.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 907.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,030.02 | -- | 746.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,079.21 | -- | 21,931.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,207.37 | -- | 25,207.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,871.84 | -- | -3,275.90 | -- |
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