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| 汇隆新材(301057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,650.28 | 47,153.76 | 21,044.54 | 89,096.96 | 65,372.06 |
| 收到的税费返还 | 6,143.56 | 2,962.34 | 823.97 | 4,447.97 | 2,864.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 876.27 | 678.17 | 213.77 | 9,530.41 | 1,216.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,670.11 | 50,794.27 | 22,082.28 | 103,075.34 | 69,453.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,056.51 | 40,869.05 | 19,020.23 | 81,006.38 | 61,334.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,025.57 | 5,426.53 | 2,965.64 | 7,815.73 | 6,184.73 |
| 支付的各项税费 | 368.89 | 635.46 | 537.78 | 1,173.32 | 1,059.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,623.58 | 2,496.55 | 1,149.96 | 4,484.26 | 3,462.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,074.55 | 49,427.59 | 23,673.61 | 94,479.69 | 72,041.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,595.56 | 1,366.67 | -1,591.33 | 8,595.65 | -2,588.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.00 | 34.34 | -- | 111.43 | 111.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,641.46 | 3,488.08 | 106.19 | 0.71 | 0.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,131.46 | 3,522.42 | 106.19 | 2,112.14 | 2,112.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,863.28 | 21,218.83 | 12,229.96 | 39,067.50 | 27,161.00 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,463.28 | 21,818.83 | 12,229.96 | 39,067.50 | 27,161.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,331.82 | -18,296.41 | -12,123.77 | -36,955.35 | -25,048.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | 225.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,801.96 | 32,892.18 | 18,756.71 | 24,000.00 | 19,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,026.96 | 33,117.18 | 18,756.71 | 24,000.00 | 19,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,809.64 | 6,809.64 | 3,809.64 | 6,870.00 | 4,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,490.55 | 2,426.74 | 55.69 | 3,615.28 | 3,565.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337.16 | 327.21 | 7.69 | 1,665.00 | 1,621.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,637.36 | 9,563.60 | 3,873.03 | 12,150.27 | 9,586.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,389.61 | 23,553.58 | 14,883.68 | 11,849.73 | 10,173.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.47 | 78.57 | 56.84 | 294.91 | 145.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,611.88 | 6,702.42 | 1,225.42 | -16,215.07 | -17,318.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,959.72 | 8,959.72 | 8,959.72 | 25,174.79 | 25,174.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,571.60 | 15,662.14 | 10,185.14 | 8,959.72 | 7,856.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,557.46 | -- | 3,092.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 119.04 | -- | 121.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,101.02 | -- | 3,322.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60.40 | -- | 120.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.34 | -- | 8.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -309.80 | -- | -0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -599.01 | -- | 42.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15.23 | -- | -160.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -34.34 | -- | -111.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 176.98 | -- | -16.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,217.16 | -- | -6,822.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,031.59 | -- | -3,770.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,474.45 | -- | 12,753.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -27.50 | -- | -97.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,366.67 | -- | 8,595.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 124.52 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,662.14 | -- | 8,959.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,959.72 | -- | 25,174.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,702.42 | -- | -16,215.07 | -- |
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