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| 信濠光电(301051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,934.10 | 165,117.89 | 106,195.09 | 71,214.51 | 40,158.56 |
| 收到的税费返还 | 30.68 | 2,483.75 | 2,483.75 | 2,342.31 | 2,102.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,350.29 | 5,321.09 | 5,203.44 | 3,415.37 | 1,614.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,315.07 | 172,922.73 | 113,882.28 | 76,972.19 | 43,875.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,673.26 | 90,052.33 | 60,891.94 | 33,908.88 | 22,117.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,934.11 | 55,397.38 | 34,569.10 | 22,072.84 | 10,204.67 |
| 支付的各项税费 | 2,034.17 | 4,019.15 | 6,502.55 | 3,017.48 | 879.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.56 | 10,830.87 | 12,609.07 | 7,125.12 | 3,729.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,188.10 | 160,299.73 | 114,572.67 | 66,124.32 | 36,930.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126.97 | 12,623.00 | -690.39 | 10,847.87 | 6,945.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 99,691.96 | 24,338.88 | -- | 988.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.25 | 514.83 | 1,059.46 | 540.27 | 10.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 502.93 | 95.45 | 57.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,300.25 | 101,709.72 | 25,493.79 | 597.91 | 999.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,231.17 | 40,952.36 | 24,992.22 | 10,740.78 | 7,297.57 |
| 投资所支付的现金 | 9,600.00 | 124,592.40 | 56,228.20 | 24,392.21 | 2,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,478.60 | 1,469.67 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,028.97 | 167,023.36 | 82,690.09 | 35,132.99 | 9,497.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -728.72 | -65,313.64 | -57,196.31 | -34,535.08 | -8,498.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,389.74 | 15,250.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12,389.74 | 15,250.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,442.82 | 77,569.64 | 115,332.36 | 71,042.67 | 10,013.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 85.61 | 85.61 | 85.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,442.82 | 90,045.00 | 130,667.98 | 71,128.28 | 10,013.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,737.50 | 78,183.27 | 110,731.44 | 55,945.00 | 17,507.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.83 | 1,295.35 | 1,212.32 | 839.34 | 447.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.21 | 2,480.28 | 1,963.88 | 1,553.20 | 557.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,544.54 | 81,958.89 | 113,907.63 | 58,337.54 | 18,512.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,898.28 | 8,086.10 | 16,760.34 | 12,790.74 | -8,498.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.80 | -141.79 | -222.09 | -259.10 | -257.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,312.33 | -44,746.33 | -41,348.44 | -11,155.57 | -10,308.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,273.85 | 115,020.18 | 115,020.18 | 115,020.18 | 115,020.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,586.18 | 70,273.85 | 73,671.74 | 103,864.61 | 104,711.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,933.13 | -- | 538.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,069.42 | -- | 1,532.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,813.46 | -- | 8,276.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.14 | -- | 137.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,164.63 | -- | 816.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.14 | -- | -4.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.61 | -- | 2.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.91 | -- | -1.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,370.72 | -- | 360.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,559.33 | -- | -611.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.97 | -- | -1,001.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -405.39 | -- | -96.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,316.32 | -- | 4,396.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,202.73 | -- | 3,218.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,716.46 | -- | -7,091.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,652.74 | -- | 375.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,623.00 | -- | 10,847.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,273.85 | -- | 103,864.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,020.18 | -- | 115,020.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,746.33 | -- | -11,155.57 | -- |
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