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| 雷电微力(301050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,270.65 | 199,103.01 | 106,775.77 | 96,094.05 | 12,300.65 |
| 收到的税费返还 | -- | 6,691.88 | 6,691.88 | 864.04 | 148.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.14 | 3,096.88 | 2,155.61 | 1,540.81 | 656.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,350.79 | 208,891.77 | 115,623.26 | 98,498.90 | 13,104.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,429.39 | 109,351.84 | 68,665.28 | 39,721.15 | 14,821.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,823.62 | 11,109.06 | 8,867.21 | 6,551.39 | 4,198.95 |
| 支付的各项税费 | 864.67 | 5,512.33 | 4,145.47 | 2,443.88 | 717.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 664.36 | 3,181.27 | 2,135.68 | 1,228.69 | 517.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,782.04 | 129,154.51 | 83,813.64 | 49,945.11 | 20,256.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,568.75 | 79,737.26 | 31,809.62 | 48,553.79 | -7,151.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,641.21 | 199,675.99 | 132,425.68 | 80,694.11 | 51,243.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 186.06 | 186.06 | 186.06 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 67.59 | 0.49 | 0.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,641.27 | 199,929.65 | 132,612.23 | 80,880.29 | 51,243.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 813.85 | 4,162.37 | 3,518.60 | 2,120.35 | 701.49 |
| 投资所支付的现金 | 63,800.00 | 206,051.56 | 132,000.00 | 84,400.00 | 31,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,613.85 | 210,213.93 | 135,518.60 | 86,520.35 | 31,901.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,027.42 | -10,284.28 | -2,906.37 | -5,640.06 | 19,341.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,503.35 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,503.35 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.30 | 2,722.42 | 2,695.12 | 55.42 | 28.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,828.38 | 5,046.20 | 46.20 | 46.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,855.68 | 10,768.62 | 5,741.32 | 3,101.62 | 28.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,855.68 | -5,265.27 | -2,741.32 | -101.62 | -28.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,259.50 | 64,187.71 | 26,161.93 | 42,812.11 | 12,161.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,867.70 | 39,679.99 | 39,679.99 | 39,679.99 | 39,839.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,608.20 | 103,867.70 | 65,841.91 | 82,492.10 | 52,001.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,524.44 | -- | 19,504.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,646.64 | -- | 881.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,867.71 | -- | 890.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.59 | -- | 63.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.03 | -- | 15.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.25 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -397.37 | -- | -998.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.70 | -- | 56.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,970.85 | -- | -654.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -388.65 | -- | 126.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,379.78 | -- | -49,999.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 45,649.50 | -- | 25,412.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,048.08 | -- | 50,624.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,856.47 | -- | 2,609.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,737.26 | -- | 48,553.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,867.70 | -- | 82,492.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,679.99 | -- | 39,679.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,187.71 | -- | 42,812.11 | -- |
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