| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,487.75 | 3,964.28 | 21,053.82 | 16,847.72 | 8,272.49 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- | 0.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.50 | 151.09 | 906.35 | 1,377.20 | 732.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,618.26 | 4,115.38 | 21,960.17 | 18,224.93 | 9,005.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,695.99 | 3,079.61 | 11,692.45 | 9,866.45 | 3,946.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,748.62 | 749.14 | 3,487.22 | 2,733.85 | 1,716.28 |
| 支付的各项税费 | 205.42 | 212.55 | 943.49 | 787.01 | 467.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 698.46 | 649.18 | 3,119.53 | 2,373.04 | 1,789.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,348.49 | 4,690.48 | 19,242.69 | 15,760.36 | 7,919.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -730.23 | -575.10 | 2,717.48 | 2,464.58 | 1,085.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -8.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 200.00 | -8.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 837.27 | 359.27 | 3,411.66 | 3,106.09 | 2,112.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9.00 | -- | 42.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 837.27 | 368.27 | 3,411.66 | 3,348.09 | 2,112.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -837.27 | -368.27 | -3,211.66 | -3,356.59 | -2,112.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9.00 | -- | 42.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,345.20 | 6,790.00 | 11,302.59 | 11,812.59 | 5,325.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,141.15 | -- | 4,733.88 | 244.70 | 1,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,486.35 | 6,799.00 | 16,036.47 | 12,099.29 | 6,925.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,395.87 | 6,140.00 | 14,515.49 | 11,951.72 | 6,579.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251.93 | 142.62 | 638.91 | 517.46 | 342.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,742.88 | -- | 1,576.00 | -- | 532.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,390.68 | 6,282.62 | 16,730.40 | 12,469.18 | 7,453.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,095.67 | 516.38 | -693.93 | -369.89 | -528.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -471.84 | -427.00 | -1,188.11 | -1,261.91 | -1,554.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,450.50 | 1,250.50 | 2,638.61 | 2,638.61 | 2,638.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 978.66 | 823.50 | 1,450.50 | 1,376.70 | 1,083.71 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,797.04 | -- | -14,436.97 | -- | -6,001.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 363.59 | -- | 1,128.96 | -- | -93.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,311.61 | -- | 6,588.75 | -- | 3,306.86 |
| 无形资产摊销 | 145.21 | -- | 284.23 | -- | 142.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 124.04 | -- | 373.14 | -- | 166.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.45 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.62 | -- | 4.76 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 521.70 | -- | 1,082.12 | -- | 549.35 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 125.52 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,059.15 | -- | -823.84 | -- | -1,050.68 |
| 经营性应收项目的减少 | 303.84 | -- | -1,390.72 | -- | -573.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -718.21 | -- | 9,588.50 | -- | 4,560.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 80.50 | -- | 189.93 | -- | 73.15 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -730.23 | -- | 2,717.48 | -- | 1,085.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 978.66 | -- | 1,450.50 | -- | 1,083.71 |
| 现金的期初余额 | 1,450.50 | -- | 2,638.61 | -- | 2,638.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -471.84 | -- | -1,188.11 | -- | -1,554.89 |
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