| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,369.03 | 27,885.49 | 155,904.43 | 111,454.64 | 77,245.16 |
| 收到的税费返还 | 296.26 | 221.34 | 4,261.61 | 4,070.52 | 277.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 517.46 | 86.52 | 1,186.04 | 458.07 | 201.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,182.74 | 28,193.35 | 161,352.08 | 115,983.22 | 77,723.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,501.28 | 30,377.99 | 103,096.42 | 76,245.53 | 52,620.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,206.79 | 4,646.51 | 16,185.74 | 11,449.70 | 7,667.80 |
| 支付的各项税费 | 3,054.02 | 2,163.76 | 6,228.73 | 4,949.29 | 2,899.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,608.32 | 1,519.43 | 10,884.94 | 5,443.10 | 2,930.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,370.42 | 38,707.69 | 136,395.82 | 98,087.62 | 66,119.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,187.68 | -10,514.34 | 24,956.26 | 17,895.61 | 11,604.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | -- | 1.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.75 | -- | 158.73 | 99.95 | 99.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 101.05 | -- | 160.13 | 99.95 | 99.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,579.99 | 2,377.02 | 21,179.37 | 17,993.34 | 12,238.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 547.29 | 547.28 | 547.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 218.03 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,679.99 | 2,377.02 | 21,944.68 | 18,640.63 | 12,886.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,578.94 | -2,377.02 | -21,784.56 | -18,540.68 | -12,786.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 51.38 | 51.38 | 51.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,007.38 | 44,132.45 | 107,976.37 | 79,034.43 | 59,822.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,003.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,007.38 | 44,132.45 | 109,031.17 | 79,085.80 | 59,874.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,155.46 | 36,123.40 | 98,977.45 | 78,124.20 | 61,712.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,292.39 | 962.80 | 3,860.91 | 3,113.21 | 2,134.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,192.36 | 601.58 | 4,918.98 | 3,044.25 | 2,578.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,640.21 | 37,687.78 | 107,757.34 | 84,281.67 | 66,424.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,367.17 | 6,444.68 | 1,273.83 | -5,195.86 | -6,550.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.53 | 68.18 | 143.76 | 74.22 | 98.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,327.92 | -6,378.50 | 4,589.29 | -5,766.72 | -7,633.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,076.04 | 22,076.04 | 17,486.75 | 17,486.75 | 17,486.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,748.13 | 15,697.55 | 22,076.04 | 11,720.03 | 9,853.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,359.59 | -- | -3,150.40 | -- | 204.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -93.44 | -- | -415.41 | -- | -360.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,323.06 | -- | 4,786.92 | -- | 2,133.35 |
| 无形资产摊销 | 227.27 | -- | 430.55 | -- | 207.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 576.63 | -- | 1,073.52 | -- | 457.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.66 | -- | -2.00 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 45.66 | -- | 55.47 | -- | 3.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,716.84 | -- | 3,361.51 | -- | 1,748.41 |
| 投资损失 | 0.25 | -- | 59.30 | -- | 0.05 |
| 递延所得税资产减少 | 217.76 | -- | -2,724.88 | -- | -838.28 |
| 递延所得税负债增加 | -82.96 | -- | 344.39 | -- | 51.49 |
| 存货的减少 | -2,249.11 | -- | -5,509.40 | -- | 1,381.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,290.12 | -- | 33,200.80 | -- | 14,177.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,377.35 | -- | -7,091.56 | -- | -7,890.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 29.00 | -- | 136.78 | -- | 126.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,187.68 | -- | 24,956.26 | -- | 11,604.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,748.13 | -- | 22,076.04 | -- | 9,853.68 |
| 现金的期初余额 | 22,076.04 | -- | 17,486.75 | -- | 17,486.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,327.92 | -- | 4,589.29 | -- | -7,633.07 |
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