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怡合达(301029) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,463.64 | 240,146.00 | 171,043.34 | 99,674.15 | 46,113.59 |
收到的税费返还 | 5.42 | 0.22 | 19.88 | 14.05 | 2.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.41 | 927.23 | 2,819.78 | 2,605.27 | 647.11 |
经营活动现金流入小计 | 57,957.47 | 241,073.46 | 173,882.99 | 102,293.47 | 46,763.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,217.40 | 127,009.85 | 92,078.36 | 56,036.90 | 36,817.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,227.81 | 46,233.41 | 34,697.03 | 23,179.73 | 11,871.79 |
支付的各项税费 | 2,085.19 | 23,482.24 | 18,786.66 | 12,297.74 | 3,961.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,329.19 | 6,707.44 | 11,206.93 | 7,415.23 | 2,350.26 |
经营活动现金流出小计 | 32,859.59 | 203,432.94 | 156,768.99 | 98,929.60 | 55,001.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,097.89 | 37,640.52 | 17,114.01 | 3,363.88 | -8,237.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.99 | 5.00 | 2.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 20.99 | 5.00 | 2.40 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,366.59 | 22,825.40 | 15,053.26 | 11,133.45 | 7,836.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,366.59 | 22,825.40 | 15,053.26 | 11,133.45 | 7,836.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,366.59 | -22,804.41 | -15,048.27 | -11,131.05 | -7,836.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 14,446.73 | 14,446.73 | 14,446.73 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.57 | 1,813.76 | 947.67 | 583.38 | 95.61 |
筹资活动现金流出小计 | 250.57 | 16,260.49 | 15,394.39 | 15,030.11 | 95.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -250.57 | -16,260.49 | -15,394.39 | -15,030.11 | -95.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.38 | -36.33 | 39.29 | 46.70 | -11.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,484.11 | -1,460.71 | -13,289.36 | -22,750.58 | -16,180.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,241.60 | 111,547.17 | 111,547.17 | 111,547.17 | 111,547.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,725.71 | 110,086.46 | 98,257.81 | 88,796.58 | 95,366.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 54,553.19 | -- | 34,632.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,186.20 | -- | 1,767.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,438.15 | -- | 2,626.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 384.70 | -- | 169.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 579.03 | -- | 269.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.72 | -- | 1.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 124.60 | -- | 2.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35.51 | -- | -330.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -88.45 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 12,343.79 | -- | 4,950.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,975.96 | -- | -39,726.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,899.41 | -- | -1,395.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -825.99 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,640.52 | -- | 3,363.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 110,086.46 | -- | 88,796.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 111,547.17 | -- | 111,547.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,460.71 | -- | -22,750.58 | -- |
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