报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,526.42 | 19,502.52 | 14,568.64 | 9,597.22 | 4,328.63 |
收到的税费返还 | 15.97 | -- | -- | -- | 8.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 137.26 | 396.86 | 409.79 | 207.61 | 36.47 |
经营活动现金流入小计 | 4,679.65 | 19,899.38 | 14,978.43 | 9,804.83 | 4,373.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,589.90 | 10,412.89 | 7,295.98 | 5,173.92 | 2,454.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,350.25 | 4,319.19 | 3,245.68 | 2,424.98 | 1,495.37 |
支付的各项税费 | 314.95 | 2,185.08 | 1,969.88 | 1,523.17 | 918.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 182.65 | 878.71 | 810.16 | 473.96 | 116.79 |
经营活动现金流出小计 | 4,437.75 | 17,795.86 | 13,321.70 | 9,596.03 | 4,985.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 241.90 | 2,103.51 | 1,656.73 | 208.80 | -611.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 21,377.80 | 109,673.76 | 82,447.23 | 28,947.23 | 16,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 288.61 | 911.78 | 548.13 | 194.71 | 56.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,125.83 | 68,118.34 | 76,815.59 | 60,446.67 | 33,055.60 |
投资活动现金流入小计 | 25,792.25 | 178,703.88 | 159,810.95 | 89,588.61 | 49,912.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 899.01 | 1,714.07 | 1,815.26 | 1,121.93 | 561.83 |
投资所支付的现金 | 18,847.59 | 111,477.80 | 83,591.43 | 40,050.00 | 13,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,378.88 | 68,517.31 | 61,452.92 | 49,752.92 | 45,037.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,125.48 | 181,709.17 | 146,859.60 | 90,924.84 | 58,998.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -333.24 | -3,005.29 | 12,951.35 | -1,336.23 | -9,086.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 205.78 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 605.78 | 400.00 | 300.00 | 300.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.86 | 5,187.00 | 5,132.87 | 3,920.01 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.18 | 4,104.59 | 3,879.90 | 3,879.90 | 333.64 |
筹资活动现金流出小计 | 12.04 | 9,291.59 | 9,012.77 | 7,799.91 | 333.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.04 | -8,685.81 | -8,612.77 | -7,499.91 | -33.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.91 | 53.31 | 50.99 | 68.84 | -3.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98.46 | -9,534.28 | 6,046.29 | -8,558.50 | -9,735.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,708.92 | 16,243.20 | 16,243.20 | 16,243.20 | 16,243.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,610.46 | 6,708.92 | 22,289.50 | 7,684.70 | 6,507.80 |
附注 |
净利润 | -- | 4,643.39 | -- | 2,683.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 91.70 | -- | 36.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 618.38 | -- | 222.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56.54 | -- | 28.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 142.40 | -- | 68.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.74 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 317.91 | -- | -8.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -583.47 | -- | -560.80 | -- |
投资损失 | -- | -233.09 | -- | -93.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45.68 | -- | -22.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,160.99 | -- | -124.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -341.42 | -- | -661.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,428.22 | -- | -1,373.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,103.51 | -- | 208.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,708.92 | -- | 7,684.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,243.20 | -- | 16,243.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,534.28 | -- | -8,558.50 | -- |