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| 宁波色母(301019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,219.22 | 47,406.21 | 35,548.90 | 23,979.00 | 11,912.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.05 | 1,131.06 | 1,074.86 | 672.47 | 223.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,729.28 | 48,537.27 | 36,623.76 | 24,651.47 | 12,135.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,987.88 | 28,100.17 | 23,017.55 | 14,671.67 | 9,087.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,980.05 | 4,875.46 | 3,827.09 | 2,846.83 | 1,852.38 |
| 支付的各项税费 | 1,256.90 | 3,754.61 | 2,911.04 | 1,767.45 | 718.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 456.43 | 2,151.87 | 1,176.84 | 1,237.66 | 399.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,681.26 | 38,882.11 | 30,932.53 | 20,523.61 | 12,058.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,048.01 | 9,655.15 | 5,691.24 | 4,127.86 | 77.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,013.13 | 126,265.86 | 82,912.19 | 60,781.31 | 23,499.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 116.62 | 14.07 | 11.27 | 11.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,013.13 | 126,382.49 | 82,926.26 | 60,792.59 | 23,511.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,100.89 | 3,377.75 | 1,791.79 | 404.00 | 164.76 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 138,800.00 | 100,000.00 | 65,000.00 | 35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,100.89 | 142,177.75 | 101,791.79 | 65,404.00 | 35,164.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,087.75 | -15,795.26 | -18,865.53 | -4,611.42 | -11,653.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,246.57 | 853.88 | 246.52 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,246.57 | 853.88 | 246.52 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 607.36 | 246.52 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,656.87 | 2,553.68 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.72 | 57.60 | 188.40 | 32.79 | 15.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,475.09 | 5,104.12 | 4,845.27 | 2,586.48 | 15.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,475.09 | -3,857.54 | -3,991.39 | -2,339.96 | -15.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 0.72 | -0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,514.79 | -9,997.46 | -17,165.11 | -2,822.80 | -11,591.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,417.16 | 50,436.63 | 50,436.63 | 50,436.63 | 50,420.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,902.37 | 40,439.17 | 33,271.52 | 47,613.83 | 38,828.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,194.20 | -- | 4,494.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 160.36 | -- | -12.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,345.32 | -- | 665.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38.15 | -- | 14.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.13 | -- | -11.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9.77 | -- | -1.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -928.99 | -- | -444.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.00 | -- | 8.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 733.22 | -- | -215.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,381.72 | -- | -762.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,435.00 | -- | 365.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,655.15 | -- | 4,127.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,439.17 | -- | 47,613.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,436.63 | -- | 50,436.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,997.46 | -- | -2,822.80 | -- |
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