漱玉平民

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
漱玉平民(301017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,673.56949,705.18671,678.12455,862.00219,262.89
收到的税费返还1.0715.5214.837.140.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,477.144,206.502,615.011,956.042,391.56
经营活动现金流入小计270,151.78953,927.20674,307.95457,825.17221,654.53
购买商品、接受劳务支付的现金201,183.66730,070.63503,062.56351,120.15161,519.81
支付给职工以及为职工支付的现金38,199.29131,949.7697,165.7865,233.5333,664.33
支付的各项税费8,913.0229,713.2625,843.4219,510.809,063.99
支付的其他与经营活动有关的现金14,337.3947,902.6634,764.5320,073.1711,748.88
经营活动现金流出小计262,633.36939,636.31660,836.29455,937.64215,997.01
经营活动产生的现金流量净额7,518.4114,290.8913,471.661,887.535,657.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,150.0071,761.1946,000.0019,000.00--
取得投资收益所收到的现金186.54519.35726.55566.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.5918.895.414.920.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,935.62------788.30
投资活动现金流入小计15,289.7572,299.4246,731.9619,571.10789.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,248.3918,155.0813,896.228,448.971,372.64
投资所支付的现金7,302.2081,417.0071,590.4640,461.5013,386.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额227.7629,847.6528,696.6216,749.11--
支付的其他与投资活动有关的现金600.0039,462.6021,859.8815,450.0012,300.00
投资活动现金流出小计13,378.35168,882.33136,043.1881,109.5927,059.14
投资活动产生的现金流量净额1,911.40-96,582.91-89,311.23-61,538.48-26,270.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金315.001,211.40686.40196.40166.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金315.001,211.40686.40196.40166.40
取得借款收到的现金35,854.00162,110.00113,260.0064,660.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,095.2952,237.929,789.25----
筹资活动现金流入小计52,264.29215,559.32123,735.6564,856.405,166.40
偿还债务支付的现金25,929.00104,350.0073,483.0049,514.0020,572.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,939.5313,241.6611,327.759,828.931,420.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,533.54------
支付其他与筹资活动有关的现金22,165.2983,773.6447,543.4728,016.6711,462.55
筹资活动现金流出小计50,033.83201,365.29132,354.2187,359.5933,455.40
筹资活动产生的现金流量净额2,230.4614,194.03-8,618.56-22,503.19-28,289.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.52------
五、现金及现金等价物净增加额11,660.28-68,098.51-84,458.13-82,154.15-48,901.52
加:期初现金及现金等价物余额82,990.60151,089.11151,089.11151,089.11151,089.11
六、期末现金及现金等价物余额94,650.8882,990.6066,630.9868,934.96102,187.59
附注
净利润--14,004.97--14,051.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,527.24--1,070.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,688.54--2,666.54--
无形资产摊销--1,094.86--517.81--
长期待摊费用摊销--5,358.69--2,273.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,039.00---3.35--
固定资产报废损失--13.97--6.35--
公允价值变动损失---6.51---67.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,114.10--5,852.96--
投资损失---221.47--448.87--
递延所得税资产减少---4,153.35---20,857.04--
递延所得税负债增加--1,657.84--18,637.76--
存货的减少---14,877.40---29,709.24--
经营性应收项目的减少---103,157.63---19,494.60--
经营性应付项目的增加--50,049.85--7,095.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.12------
经营活动产生现金流量净额--14,290.89--1,887.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,990.60--68,934.96--
现金的期初余额--151,089.11--151,089.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,098.51---82,154.15--
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