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| 漱玉平民(301017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,433.86 | 150,477.14 | 139,749.98 | 109,193.21 | 110,235.60 |
| 交易性金融资产 | -- | 7,851.53 | 10,006.51 | 22,403.48 | 21,067.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 135,389.82 | 137,682.49 | 134,022.68 | 117,143.87 | 92,592.90 |
| 应收票据 | 9,748.73 | 14,478.55 | 14,026.20 | 496.83 | 195.13 |
| 应收账款 | 125,641.09 | 123,203.94 | 119,996.48 | 116,647.04 | 92,397.77 |
| 应收款项融资 | 1,110.34 | 679.48 | 529.90 | 372.62 | 57.99 |
| 预付款项 | 34,486.88 | 35,909.40 | 41,723.99 | 28,637.73 | 27,936.62 |
| 其他应收款(合计) | 8,421.42 | 7,228.66 | 4,917.83 | 7,811.23 | 7,008.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,421.42 | -- | 4,917.83 | -- | 7,008.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 195,161.80 | 216,174.71 | 206,844.13 | 207,383.48 | 209,048.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,918.97 | 15,046.00 | 13,270.42 | 11,986.29 | 10,872.50 |
| 流动资产合计 | 521,923.10 | 571,049.42 | 551,065.45 | 504,931.91 | 478,820.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,149.16 | 11,128.30 | 10,841.34 | 10,429.91 | 9,473.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,835.22 | 16,100.71 | 14,559.09 | 9,529.73 | 5,738.20 |
| 在建工程 | 7,835.22 | -- | 14,559.09 | -- | 5,738.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,662.51 | 39,154.74 | 39,509.50 | 39,336.78 | 39,853.58 |
| 固定资产净额 | 51,662.51 | -- | 39,509.50 | -- | 39,853.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 90,941.05 | 92,717.96 | 88,656.44 | 94,075.01 | 93,708.47 |
| 无形资产 | 12,757.47 | 12,775.18 | 12,817.55 | 12,525.85 | 12,462.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 167,492.72 | 167,017.34 | 138,718.16 | 137,976.50 | 133,623.54 |
| 长期待摊费用 | 11,373.51 | 12,339.64 | 11,646.37 | 10,329.73 | 10,570.68 |
| 递延所得税资产 | 10,927.65 | 9,118.97 | 8,305.74 | 28,090.93 | 26,144.63 |
| 其他非流动资产 | 16,333.30 | 13,413.22 | 45,586.40 | 22,487.32 | 17,637.07 |
| 非流动资产合计 | 392,134.18 | 385,427.65 | 382,302.19 | 376,443.36 | 360,873.69 |
| 资产总计 | 914,057.27 | 956,477.08 | 933,367.64 | 881,375.27 | 839,694.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,070.16 | 154,594.14 | 163,146.08 | 116,809.07 | 105,206.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 170,963.88 | 212,141.53 | 189,778.60 | 194,826.64 | 180,593.46 |
| 应付票据 | 54,759.17 | 68,428.53 | 58,576.59 | 52,761.68 | 69,386.63 |
| 应付账款 | 116,204.70 | 143,713.00 | 131,202.01 | 142,064.96 | 111,206.83 |
| 预收款项 | 793.13 | 635.96 | 546.91 | 599.89 | 595.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,772.72 | 9,565.93 | 11,883.56 | 8,958.18 | 8,276.37 |
| 应交税费 | 7,309.94 | 6,158.20 | 6,862.14 | 9,610.48 | 8,429.76 |
| 其他应付款(合计) | 18,624.67 | 14,683.72 | 16,541.60 | 12,217.87 | 16,174.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 18,624.67 | -- | 16,541.60 | -- | 16,174.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,788.48 | 61,406.32 | 57,022.68 | 53,646.81 | 47,685.82 |
| 其他流动负债 | 55,098.88 | 68,031.60 | 71,459.77 | 51,612.42 | 53,243.34 |
| 流动负债合计 | 491,789.33 | 534,547.12 | 526,381.73 | 455,517.01 | 426,853.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,119.00 | 74,983.00 | 65,818.00 | 57,345.00 | 44,817.00 |
| 应付债券 | 69,422.96 | 68,688.21 | 67,962.19 | 67,204.95 | 66,449.29 |
| 租赁负债 | 31,741.73 | 36,590.80 | 33,353.60 | 39,839.82 | 39,874.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,770.18 | 1,879.59 | 37.65 | 196.21 | 84.87 |
| 长期应付款 | 1,770.18 | -- | 37.65 | -- | 84.87 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 307.65 | 74.79 | 74.79 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,078.10 | 2,113.74 | 1,973.47 | 21,199.32 | 20,514.52 |
| 长期递延收益 | 1,130.26 | 1,135.18 | 1,142.95 | 1,163.92 | 1,184.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 185,569.87 | 185,465.30 | 170,362.65 | 186,949.21 | 172,925.30 |
| 负债合计 | 677,359.20 | 720,012.42 | 696,744.39 | 642,466.22 | 599,778.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,534.04 | 40,534.03 | 40,534.03 | 40,534.00 | 40,534.00 |
| 资本公积 | 83,716.93 | 83,491.15 | 83,133.09 | 83,622.60 | 86,637.28 |
| 减：库存股 | 4,297.02 | 3,812.33 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,668.61 | 6,668.61 | 6,668.61 | 5,593.48 | 5,593.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,085.60 | 85,716.89 | 84,666.07 | 88,622.90 | 86,339.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,912.64 | 226,802.86 | 229,206.30 | 232,577.60 | 233,309.10 |
| 少数股东权益 | 8,785.43 | 9,661.80 | 7,416.95 | 6,331.45 | 6,607.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,698.07 | 236,464.66 | 236,623.25 | 238,909.05 | 239,916.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 914,057.27 | 956,477.08 | 933,367.64 | 881,375.27 | 839,694.44 |
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